富蘭克林黃金基金美元A股 (本基金之配息來源可能為本金)
22.2000
美元
+0.53 (2.45%)
最新淨值(2024/10/10)
過去 52 週淨值區間
13.94
24/02/28
23.11
24/09/26
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本基金為尋求達成其投資目標主要投資於黃金及貴金屬營運公司所發行的證券。
投資策略
在一般市場狀況下,本基金將至少投資80%總資產於上述投資標的。黃金及貴金屬營運 公司包括黃金或其他如:銀、白金、鈀等貴金屬之開採、處理或交易的公司,包含開採融資及探 勘公司以及長期或中期礦脈的營運公司。本基金得購買位於全球各地的黃金及貴金屬營運公司的 證券,並且通常將顯著地投資在非美國公司。目前本基金有顯著比例投資於設籍在加拿大的公 司,雖然這些公司的採礦營運一般發生在其他國家。本基金為非多元化投資的基金,其表示相較 於多元化基金,本基金通常得將較多部位資產投資於單一或多個發行公司的證券。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR5
成立日期
1969/05/19
基金組別
全球黃金類股
基金類型
股票型
基金規模
美元 11.10億 (2024/09/30)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
美國
經理人
Stephen Land / Frederick Fromm
管理公司
024-富蘭克林顧問公司/FRANKLIN ADVISERS, INC.
保管銀行
摩根大通銀行
參考指數/ETF
參考指數
富時黃金礦脈指數/FTSE Gold Mines Index;標準普爾 500指數/S&P 500 Index
參考ETF
全球黃金類股ETF (GDX)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
0.92 %
2022年
0.88 %
2021年
0.90 %
2020年
0.93 %
2019年
0.98 %
2018年
1.02 %
詳情
經理費率(每年)
最低0.400%~最高0.625% ,
保管費率(每年)
最低無%~最高0% ,公開說明書無揭露
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高% ,5.50
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +1.37% | +7.04% | +21.25% | +46.63% | +4.02% | +54.02% | +69.16% | -29.54% |
| 全球黃金類股ETF (GDX) | -0.10% | +5.53% | +19.45% | +40.59% | +31.03% | +57.54% | +108.31% | -6.66% |
年化報酬率
| 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +35.70% | -2.86% | -20.28% | -12.07% | +40.02% | +50.31% | -19.35% | -3.66% | +48.78% | -24.43% | -14.00% | -49.32% | -18.65% | -25.22% | +23.84% | +58.82% | -- |
| 全球黃金類股ETF (GDX) | +31.05% | +6.25% | -6.71% | -15.37% | +23.37% | +40.08% | -11.01% | +7.65% | +48.90% | -26.95% | -15.99% | -54.72% | -12.89% | -14.17% | +29.70% | +39.01% | -31.19% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/10/10 | 22.20000 | 0.5300 | +2.45% |
| 2024/10/09 | 21.67000 | -0.0900 | -0.41% |
| 2024/10/08 | 21.76000 | -0.0500 | -0.23% |
| 2024/10/07 | 21.81000 | -0.3500 | -1.58% |
| 2024/10/04 | 22.16000 | 0.2300 | +1.05% |
| 2024/10/03 | 21.93000 | -0.3400 | -1.53% |
| 2024/10/02 | 22.27000 | -0.0400 | -0.18% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/08高點
2022/09低點
26個月下跌
2024/10
25個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-49.61%
(高點25.00 ➔ 低點12.60)
(2020/08/05~2022/09/26)
全球黃金類股ETF (GDX)
2020/08高點
2022/09低點
26個月下跌
2024/10
25個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-49.79%
(高點42.12 ➔ 低點21.15)
(2020/08/05~2022/09/26)
過去10年
本基金
2016/08高點
2018/11低點
27個月下跌
2020/06回原高點
20個月回本
最大跌幅-50.88%
(高點19.74 ➔ 低點9.70)
(2016/08/12~2018/11/13)
全球黃金類股ETF (GDX)
2014/09高點
2016/01低點
17個月下跌
2016/04回原高點
3個月回本
最大跌幅-50.94%
(高點23.50 ➔ 低點11.53)
(2014/09/02~2016/01/19)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 29.33% | 32.08% | 36.05% | 33.90% | 33.40% |
| 全球黃金類股ETF (GDX) | 27.39% | 33.12% | 35.53% | 35.37% | 34.30% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。富蘭克林黃金基金過去1年的標準差比全球黃金類股ETF (GDX)大，代表其短期表現相對波動，而過去15年則較小，長期則是相對穩定。
歷史配息
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2022/12/20 | 2023/12/20 | 0.36302 |
| 2021/12/01 | 1.44263 | |
| 2020/12/01 | 1.85507 |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
