境外
富蘭克林黃金基金美元A股 (本基金之配息來源可能為本金)
27.06
美元
-0.39 (-1.42%)
最新淨值(2025/05/07)
參考指標
富時黃金礦脈指數/FTSE Gold Mines Index;標準普爾 500指數/S&P 500 Index
參考ETF
全球黃金類股ETF (GDX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969/05/19 | - | 年配 | 美元8.54億 | 美元 | 27.0600 | -0.39 | -1.42% | +56.78% | +58.60% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元13.09億約台幣429億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/07 | 27.06 | -0.3900 | -1.42% |
| 2025/05/06 | 27.45 | +1.4600 | +5.62% |
| 2025/05/05 | 25.99 | +0.5200 | +2.04% |
| 2025/05/02 | 25.47 | +0.2700 | +1.07% |
| 2025/05/01 | 25.2 | -0.8400 | -3.23% |
| 2025/04/30 | 26.04 | +0.1300 | +0.50% |
| 2025/04/29 | 25.91 | -0.2200 | -0.84% |
| 2025/04/28 | 26.13 | +0.0700 | +0.27% |
| 2025/04/25 | 26.06 | -0.3600 | -1.36% |
| 2025/04/24 | 26.42 | +0.5600 | +2.17% |
| 2025/04/23 | 25.86 | -1.1400 | -4.22% |
| 2025/04/22 | 27 | -0.4100 | -1.50% |
| 2025/04/21 | 27.41 | +0.2900 | +1.07% |
| 2025/04/17 | 27.12 | -0.3300 | -1.20% |
| 2025/04/16 | 27.45 | +0.8000 | +3.00% |
| 2025/04/15 | 26.65 | +0.0500 | +0.19% |
| 2025/04/14 | 26.6 | +0.4600 | +1.76% |
| 2025/04/11 | 26.14 | +1.8000 | +7.40% |
| 2025/04/10 | 24.34 | +1.0800 | +4.64% |
| 2025/04/09 | 23.26 | +1.8100 | +8.44% |
| 2025/04/08 | 21.45 | -0.0700 | -0.33% |
| 2025/04/07 | 21.52 | -0.2600 | -1.19% |
| 2025/04/04 | 21.78 | -2.3400 | -9.70% |
| 2025/04/03 | 24.12 | -0.1100 | -0.45% |
| 2025/04/02 | 24.23 | -0.2000 | -0.82% |
| 2025/04/01 | 24.43 | +0.0400 | +0.16% |
| 2025/03/31 | 24.39 | +0.0600 | +0.25% |
| 2025/03/28 | 24.33 | +0.0400 | +0.16% |
| 2025/03/27 | 24.29 | +0.5100 | +2.14% |
| 2025/03/26 | 23.78 | -0.1500 | -0.63% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
