境外
富蘭克林黃金基金美元A股 (本基金之配息來源可能為本金)
19.25
美元
+0.08 (0.42%)
最新淨值(2025/01/23)
參考指標
富時黃金礦脈指數/FTSE Gold Mines Index;標準普爾 500指數/S&P 500 Index
參考ETF
全球黃金類股ETF (GDX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969/05/19 | - | 年配 | 美元6.29億 | 美元 | 19.2500 | +0.08 | +0.42% | +11.53% | +33.91% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元9.43億約台幣305億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/23 | 19.25 | +0.0800 | +0.42% |
| 2025/01/22 | 19.17 | +0.1100 | +0.58% |
| 2025/01/21 | 19.06 | +0.4300 | +2.31% |
| 2025/01/17 | 18.63 | +0.0800 | +0.43% |
| 2025/01/16 | 18.55 | -0.1300 | -0.70% |
| 2025/01/15 | 18.68 | +0.2000 | +1.08% |
| 2025/01/14 | 18.48 | +0.2400 | +1.32% |
| 2025/01/13 | 18.24 | -0.1900 | -1.03% |
| 2025/01/10 | 18.43 | +0.0500 | +0.27% |
| 2025/01/08 | 18.38 | +0.4800 | +2.68% |
| 2025/01/07 | 17.9 | +0.0900 | +0.51% |
| 2025/01/06 | 17.81 | -0.1000 | -0.56% |
| 2025/01/03 | 17.91 | +0.0600 | +0.34% |
| 2025/01/02 | 17.85 | +0.5900 | +3.42% |
| 2024/12/31 | 17.26 | +0.0700 | +0.41% |
| 2024/12/30 | 17.19 | -0.2000 | -1.15% |
| 2024/12/27 | 17.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/26 | 17.39 | -0.0400 | -0.23% |
| 2024/12/24 | 17.43 | -0.0300 | -0.17% |
| 2024/12/23 | 17.46 | +0.0700 | +0.40% |
| 2024/12/20 | 17.39 | -2.1300 | -10.91% |
| 2024/12/19 | 19.52 | -0.1500 | -0.76% |
| 2024/12/18 | 19.67 | -0.8000 | -3.91% |
| 2024/12/17 | 20.47 | -0.1900 | -0.92% |
| 2024/12/16 | 20.66 | -0.3400 | -1.62% |
| 2024/12/13 | 21 | -0.4200 | -1.96% |
| 2024/12/12 | 21.42 | -0.5800 | -2.64% |
| 2024/12/11 | 22 | +0.6000 | +2.80% |
| 2024/12/10 | 21.4 | -0.0700 | -0.33% |
| 2024/12/09 | 21.47 | +0.3900 | +1.85% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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