境外
富蘭克林黃金基金美元A股
45.87
美元
-0.07 (-0.15%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
富時黃金礦脈指數/FTSE Gold Mines Index;標準普爾 500指數/S&P 500 Index
參考ETF
全球黃金類股ETF (GDX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969/05/19 | - | 年配 | 美元15.07億 | 美元 | 45.8700 | -0.07 | -0.15% | +165.76% | +137.35% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元23.1億約台幣701億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 45.87 | -0.0700 | -0.15% |
| 2025/12/03 | 45.94 | +0.1000 | +0.22% |
| 2025/12/02 | 45.84 | -0.4000 | -0.87% |
| 2025/12/01 | 46.24 | +0.3500 | +0.76% |
| 2025/11/28 | 45.89 | +1.4600 | +3.29% |
| 2025/11/26 | 44.43 | +1.6400 | +3.83% |
| 2025/11/25 | 42.79 | +0.5900 | +1.40% |
| 2025/11/24 | 42.2 | +1.7500 | +4.33% |
| 2025/11/21 | 40.45 | -0.0400 | -0.10% |
| 2025/11/20 | 40.49 | -1.4900 | -3.55% |
| 2025/11/19 | 41.98 | +0.4200 | +1.01% |
| 2025/11/18 | 41.56 | +0.0900 | +0.22% |
| 2025/11/17 | 41.47 | -0.6300 | -1.50% |
| 2025/11/14 | 42.1 | -0.4500 | -1.06% |
| 2025/11/13 | 42.55 | -1.0000 | -2.30% |
| 2025/11/12 | 43.55 | +1.4800 | +3.52% |
| 2025/11/11 | 42.07 | +0.2100 | +0.50% |
| 2025/11/10 | 41.86 | +2.1700 | +5.47% |
| 2025/11/07 | 39.69 | +0.6500 | +1.66% |
| 2025/11/06 | 39.04 | +0.1700 | +0.44% |
| 2025/11/05 | 38.87 | +0.7000 | +1.83% |
| 2025/11/04 | 38.17 | -1.9000 | -4.74% |
| 2025/11/03 | 40.07 | -0.2200 | -0.55% |
| 2025/10/31 | 40.29 | +0.0900 | +0.22% |
| 2025/10/30 | 40.2 | +0.9700 | +2.47% |
| 2025/10/29 | 39.23 | +0.2700 | +0.69% |
| 2025/10/28 | 38.96 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/10/27 | 38.97 | -1.4200 | -3.52% |
| 2025/10/24 | 40.39 | -0.5200 | -1.27% |
| 2025/10/23 | 40.91 | +0.4600 | +1.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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