境外
富蘭克林黃金基金美元A股
57.56
美元
+0.35 (0.61%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
富時黃金礦脈指數/FTSE Gold Mines Index;標準普爾 500指數/S&P 500 Index
參考ETF
全球黃金類股ETF (GDX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969/05/19 | - | 年配 | 美元19.25億 | 美元 | 57.5600 | +0.35 | +0.61% | +24.75% | +222.87% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元29.68億約台幣924億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 57.56 | +0.3500 | +0.61% |
| 2026/01/23 | 57.21 | +1.9200 | +3.47% |
| 2026/01/22 | 55.29 | +1.9800 | +3.71% |
| 2026/01/21 | 53.31 | -0.1400 | -0.26% |
| 2026/01/20 | 53.45 | +3.1000 | +6.16% |
| 2026/01/16 | 50.35 | -0.0300 | -0.06% |
| 2026/01/15 | 50.38 | -0.2800 | -0.55% |
| 2026/01/14 | 50.66 | +0.5900 | +1.18% |
| 2026/01/13 | 50.07 | +0.0300 | +0.06% |
| 2026/01/12 | 50.04 | +1.7700 | +3.67% |
| 2026/01/09 | 48.27 | +0.2100 | +0.44% |
| 2026/01/08 | 48.06 | -0.3900 | -0.80% |
| 2026/01/07 | 48.45 | -0.2400 | -0.49% |
| 2026/01/06 | 48.69 | +1.3700 | +2.90% |
| 2026/01/05 | 47.32 | +1.2800 | +2.78% |
| 2026/01/02 | 46.04 | -0.1000 | -0.22% |
| 2025/12/31 | 46.14 | -0.5800 | -1.24% |
| 2025/12/30 | 46.72 | +0.3500 | +0.75% |
| 2025/12/29 | 46.37 | -1.9400 | -4.02% |
| 2025/12/26 | 48.31 | +0.5200 | +1.09% |
| 2025/12/24 | 47.79 | -0.1700 | -0.35% |
| 2025/12/23 | 47.96 | +0.4500 | +0.95% |
| 2025/12/22 | 47.51 | -2.7400 | -5.45% |
| 2025/12/19 | 50.25 | +1.2100 | +2.47% |
| 2025/12/18 | 49.04 | +0.1000 | +0.20% |
| 2025/12/17 | 48.94 | +1.0400 | +2.17% |
| 2025/12/16 | 47.9 | -0.4600 | -0.95% |
| 2025/12/15 | 48.36 | -0.1400 | -0.29% |
| 2025/12/12 | 48.5 | +0.1900 | +0.39% |
| 2025/12/11 | 48.31 | +1.2000 | +2.55% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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