境外
富蘭克林黃金基金美元A股 (本基金之配息來源可能為本金)
26.98
美元
+0.79 (3.02%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
富時黃金礦脈指數/FTSE Gold Mines Index;標準普爾 500指數/S&P 500 Index
參考ETF
全球黃金類股ETF (GDX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969/05/19 | - | 年配 | 美元9億 | 美元 | 26.9800 | +0.79 | +3.02% | +56.32% | +51.46% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元14.09億約台幣445億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 26.98 | +0.7900 | +3.02% |
| 2025/05/20 | 26.19 | +0.5600 | +2.18% |
| 2025/05/19 | 25.63 | +0.5500 | +2.19% |
| 2025/05/16 | 25.08 | +0.0800 | +0.32% |
| 2025/05/15 | 25 | +0.1300 | +0.52% |
| 2025/05/14 | 24.87 | -0.5100 | -2.01% |
| 2025/05/13 | 25.38 | -0.1600 | -0.63% |
| 2025/05/12 | 25.54 | -1.7000 | -6.24% |
| 2025/05/09 | 27.24 | +0.5800 | +2.18% |
| 2025/05/08 | 26.66 | -0.4000 | -1.48% |
| 2025/05/07 | 27.06 | -0.3900 | -1.42% |
| 2025/05/06 | 27.45 | +1.4600 | +5.62% |
| 2025/05/05 | 25.99 | +0.5200 | +2.04% |
| 2025/05/02 | 25.47 | +0.2700 | +1.07% |
| 2025/05/01 | 25.2 | -0.8400 | -3.23% |
| 2025/04/30 | 26.04 | +0.1300 | +0.50% |
| 2025/04/29 | 25.91 | -0.2200 | -0.84% |
| 2025/04/28 | 26.13 | +0.0700 | +0.27% |
| 2025/04/25 | 26.06 | -0.3600 | -1.36% |
| 2025/04/24 | 26.42 | +0.5600 | +2.17% |
| 2025/04/23 | 25.86 | -1.1400 | -4.22% |
| 2025/04/22 | 27 | -0.4100 | -1.50% |
| 2025/04/21 | 27.41 | +0.2900 | +1.07% |
| 2025/04/17 | 27.12 | -0.3300 | -1.20% |
| 2025/04/16 | 27.45 | +0.8000 | +3.00% |
| 2025/04/15 | 26.65 | +0.0500 | +0.19% |
| 2025/04/14 | 26.6 | +0.4600 | +1.76% |
| 2025/04/11 | 26.14 | +1.8000 | +7.40% |
| 2025/04/10 | 24.34 | +1.0800 | +4.64% |
| 2025/04/09 | 23.26 | +1.8100 | +8.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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