境外
富蘭克林黃金基金美元A股 (本基金之配息來源可能為本金)
28.5
美元
+0.29 (1.03%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
富時黃金礦脈指數/FTSE Gold Mines Index;標準普爾 500指數/S&P 500 Index
參考ETF
全球黃金類股ETF (GDX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969/05/19 | - | 年配 | 美元9億 | 美元 | 28.5000 | +0.29 | +1.03% | +65.12% | +48.67% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元14.09億約台幣445億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 28.5 | +0.2900 | +1.03% |
| 2025/07/09 | 28.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/08 | 28.21 | -0.5000 | -1.74% |
| 2025/07/07 | 28.71 | -0.0500 | -0.17% |
| 2025/07/03 | 28.76 | +0.1100 | +0.38% |
| 2025/07/02 | 28.65 | +0.1600 | +0.56% |
| 2025/07/01 | 28.49 | +0.0400 | +0.14% |
| 2025/06/30 | 28.45 | +0.7000 | +2.52% |
| 2025/06/27 | 27.75 | -1.0100 | -3.51% |
| 2025/06/26 | 28.76 | +0.6300 | +2.24% |
| 2025/06/25 | 28.13 | -0.2200 | -0.78% |
| 2025/06/24 | 28.35 | -0.3700 | -1.29% |
| 2025/06/23 | 28.72 | +1.7400 | +6.45% |
| 2025/05/21 | 26.98 | +0.7900 | +3.02% |
| 2025/05/20 | 26.19 | +0.5600 | +2.18% |
| 2025/05/19 | 25.63 | +0.5500 | +2.19% |
| 2025/05/16 | 25.08 | +0.0800 | +0.32% |
| 2025/05/15 | 25 | +0.1300 | +0.52% |
| 2025/05/14 | 24.87 | -0.5100 | -2.01% |
| 2025/05/13 | 25.38 | -0.1600 | -0.63% |
| 2025/05/12 | 25.54 | -1.7000 | -6.24% |
| 2025/05/09 | 27.24 | +0.5800 | +2.18% |
| 2025/05/08 | 26.66 | -0.4000 | -1.48% |
| 2025/05/07 | 27.06 | -0.3900 | -1.42% |
| 2025/05/06 | 27.45 | +1.4600 | +5.62% |
| 2025/05/05 | 25.99 | +0.5200 | +2.04% |
| 2025/05/02 | 25.47 | +0.2700 | +1.07% |
| 2025/05/01 | 25.2 | -0.8400 | -3.23% |
| 2025/04/30 | 26.04 | +0.1300 | +0.50% |
| 2025/04/29 | 25.91 | -0.2200 | -0.84% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
