境外
富蘭克林黃金基金美元A股 (本基金之配息來源可能為本金)
20.66
美元
-0.34 (-1.62%)
最新淨值(2024/12/16)
參考指標
富時黃金礦脈指數/FTSE Gold Mines Index;標準普爾 500指數/S&P 500 Index
參考ETF
全球黃金類股ETF (GDX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969/05/19 | - | 年配 | 美元7.15億 | 美元 | 20.6600 | -0.34 | -1.62% | +24.08% | +23.79% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元10.7億約台幣343億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/16 | 20.66 | -0.3400 | -1.62% |
| 2024/12/13 | 21 | -0.4200 | -1.96% |
| 2024/12/12 | 21.42 | -0.5800 | -2.64% |
| 2024/12/11 | 22 | +0.6000 | +2.80% |
| 2024/12/10 | 21.4 | -0.0700 | -0.33% |
| 2024/12/09 | 21.47 | +0.3900 | +1.85% |
| 2024/12/06 | 21.08 | -0.4700 | -2.18% |
| 2024/12/05 | 21.55 | +0.1100 | +0.51% |
| 2024/12/04 | 21.44 | +0.1400 | +0.66% |
| 2024/12/03 | 21.3 | +0.2400 | +1.14% |
| 2024/12/02 | 21.06 | -0.3500 | -1.63% |
| 2024/11/29 | 21.41 | +0.2300 | +1.09% |
| 2024/11/27 | 21.18 | +0.3000 | +1.44% |
| 2024/11/26 | 20.88 | -0.2600 | -1.23% |
| 2024/11/25 | 21.14 | -0.5400 | -2.49% |
| 2024/11/22 | 21.68 | +0.2300 | +1.07% |
| 2024/11/21 | 21.45 | +0.3300 | +1.56% |
| 2024/11/20 | 21.12 | -0.0400 | -0.19% |
| 2024/11/19 | 21.16 | +0.4800 | +2.32% |
| 2024/11/18 | 20.68 | +0.8200 | +4.13% |
| 2024/11/15 | 19.86 | -0.0700 | -0.35% |
| 2024/11/14 | 19.93 | -0.1500 | -0.75% |
| 2024/11/13 | 20.08 | -0.2900 | -1.42% |
| 2024/11/12 | 20.37 | -0.7700 | -3.64% |
| 2024/11/11 | 21.14 | -0.9800 | -4.43% |
| 2024/11/08 | 22.12 | -0.4900 | -2.17% |
| 2024/11/07 | 22.61 | +0.1600 | +0.71% |
| 2024/11/06 | 22.45 | -0.6400 | -2.77% |
| 2024/11/05 | 23.09 | +0.0800 | +0.35% |
| 2024/11/04 | 23.01 | -0.1700 | -0.73% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
