境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)
17.61
美元
-0.04 (-0.23%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
摩根大通全球新興市場亞洲多元化債券指數/JPM GBI-EM Broad Diversified Asia Index
參考ETF
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/10/25 | - | 配息 | 美元3,160萬 | 美元 | 15.8500 | -0.03 | -0.19% | -2.40% | +0.63% | 看詳情 |
| 美元A(Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/10/25 | - | 月配 | 美元1,574萬 | 美元 | 7.5400 | -0.01 | -0.13% | -2.48% | +0.62% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/10/25 | - | 配息 | 美元170萬 | 美元 | 17.6100 | -0.04 | -0.23% | -1.95% | +1.21% | 本頁基金 |
| 澳幣避險A (Mdis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/10/25 | - | 月配 | 美元144萬 | 澳幣 | 5.2600 | -0.01 | -0.19% | -3.46% | -0.66% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/02/26 | - | 配息 | 美元122萬 | 美元 | 10.8100 | -0.02 | -0.18% | -2.17% | +1.03% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9,052萬約台幣28.64億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根大通全球新興市場亞洲多元化債券指數/JPM GBI-EM Broad Diversified Asia Index
參考ETF：新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.23% | +3.01% | 52/61 | 15% |
| 3個月 | -1.51% | +0.03% | 55/61 | 10% |
| 6個月 | +3.96% | +3.12% | 8/61 | 87% |
| 1年 | +1.21% | +7.43% | 57/61 | 7% |
| 3年 | -- | -1.52% | -- | -- |
| 5年 | -- | -9.79% | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：摩根大通全球新興市場亞洲多元化債券指數/JPM GBI-EM Broad Diversified Asia Index
參考ETF：新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -1.95% | +3.77% | 57/61 | 7% |
| 2023年 | -- | +5.23% | -- | -- |
| 2022年 | -- | -10.23% | -- | -- |
| 2021年 | -- | -5.94% | -- | -- |
| 2020年 | -- | -1.50% | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +600.0萬 | 29/61 | 52% | -1100.0萬 | 41/61 | 33% | -500.0萬 | 39/61 | 36% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +2100.0萬 | 31/61 | 49% | -1900.0萬 | 51/61 | 16% | +200.0萬 | 7/61 | 89% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +3400.0萬 | 31/61 | 49% | -4000.0萬 | 51/61 | 16% | -600.0萬 | 27/61 | 56% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +7500.0萬 | 31/61 | 49% | -7700.0萬 | 51/61 | 16% | -200.0萬 | 17/61 | 72% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標
與參考ETF的R2：0.7165
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
最大跌幅-10.57%
(高點34.90 ➔ 低點31.21)
2022/04/01~2022/10/21
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 9.75% | 7.56% |
| 3年 | -- | 8.04% |
| 5年 | -- | 9.14% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 0.88% | 0.87% | 0.86% | 0.86% | 0.87% | 0.87% |
| 經理費率(每年) | 最低0.55%~最高0.55% , | |||||
| 保管費率(每年) | 最低0.01%~最高0.14% , | |||||
| 同類基金平均 | 1.32% | 1.33% | 1.67% | 1.41% | 1.43% | 1.77% |
| 同類基金最高 | 1.85% | 1.81% | 2.56% | 1.75% | 1.97% | 1.97% |
| 同類基金最低 | 0.64% | 0.64% | 0.84% | 0.70% | 0.87% | 0.87% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高% ,不計收
手續費計收方式
不計收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)
- ISIN CodeLU0229951032
- 境內境外境外
- 成立日期2005/10/25
- 基金核准生效日2023/03/07
- 總代理基金生效日2023/03/07
- 台灣總代理B0029-富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 基金類型債券型
- 基金組別新興亞洲綜合債券
- 此級別基金規模美元170萬 (2024/10/30)
- 基金總規模美元9,052萬 (2024/10/30)
- 配息方式配息
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人Michael Hasenstab/Calvin Ho/Vivek Ahuja
- 管理公司116-富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 /FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL
- 保管銀行J.P. MORGAN SE-LUXEMBOURG BRANCH
參考指數與ETF
參考指數
摩根大通全球新興市場亞洲多元化債券指數/JPM GBI-EM Broad Diversified Asia Index
參考ETF
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
區域 / 亞洲太平洋(含日本)
投資標的
本基金為尋求達成其投資目標主要透過投資於亞洲地區的政府、政府所屬相關機構以 及企業所發行之固定及浮動利率的債權證券及債權憑證的投資組合。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
