富蘭克林亞洲債券基金美元A(acc)股》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金澳幣避險A (Mdis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)

15.82

美元

+0.06 (0.38%)

最新淨值(2024/11/27)

參考指標

摩根大通全球新興市場亞洲多元化債券指數/JPM GBI-EM Broad Diversified Asia Index

參考ETF

新興亞洲綜合債券ETF (00848B)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美元A(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)	2005/10/25	-	配息	美元3,160萬	美元	15.8200	+0.06	+0.38%	-2.59%	+0.19%	本頁基金
美元A(Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)	2005/10/25	-	月配	美元1,574萬	美元	7.5200	+0.02	+0.27%	-2.73%	+0.10%	看詳情
美元I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)	2005/10/25	-	配息	美元170萬	美元	17.5800	+0.07	+0.40%	-2.12%	+0.74%	看詳情
澳幣避險A (Mdis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金)	2005/10/25	-	月配	美元144萬	澳幣	5.2500	+0.02	+0.38%	-3.64%	-1.03%	看詳情
美元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)	2010/02/26	-	配息	美元122萬	美元	10.7900	+0.04	+0.37%	-2.35%	+0.56%	看詳情
所有級別累計				美元9,052萬約台幣28.64億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：摩根大通全球新興市場亞洲多元化債券指數/JPM GBI-EM Broad Diversified Asia Index

參考ETF：新興亞洲綜合債券ETF (00848B)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.32%	+2.01%	47/61	23%
3個月	-2.71%	-0.83%	58/61	5%
6個月	+4.15%	+3.27%	14/61	77%
1年	+0.19%	+7.52%	59/61	3%
3年	-7.65%	-2.38%	52/61	15%
5年	-11.07%	-10.82%	45/61	26%
10年	-14.62%	--	3/61	95%
15年	+5.61%	--	1/61	100%

年度報酬率

參考指標：摩根大通全球新興市場亞洲多元化債券指數/JPM GBI-EM Broad Diversified Asia Index

參考ETF：新興亞洲綜合債券ETF (00848B)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-2.59%	+2.97%	59/61	3%
2023年	+1.25%	+5.23%	50/61	18%
2022年	-7.12%	-10.23%	15/61	75%
2021年	-3.90%	-5.94%	26/61	57%
2020年	+0.11%	-1.50%	32/61	48%
2019年	+1.07%	--	20/61	67%
2018年	-1.44%	--	1/61	100%
2017年	+5.57%	--	10/61	84%
2016年	+1.85%	--	7/61	89%
2015年	-8.66%	--	4/61	93%
2014年	+2.40%	--	2/61	97%
2013年	-2.98%	--	1/61	100%
2012年	+10.40%	--	2/61	97%
2011年	-0.54%	--	1/61	100%
2010年	+11.32%	--	2/61	97%
2009年	+23.25%	--	1/61	100%
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+600.0萬	26/61	57%	-1100.0萬	38/61	38%	-500.0萬	36/61	41%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+2100.0萬	28/61	54%	-1900.0萬	48/61	21%	+200.0萬	4/61	93%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+3400.0萬	28/61	54%	-4000.0萬	48/61	21%	-600.0萬	24/61	61%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+7500.0萬	28/61	54%	-7700.0萬	48/61	21%	-200.0萬	14/61	77%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.7725

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：新興亞洲綜合債券ETF (00848B)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-15.96%

(高點17.10 ➔ 低點14.37)

2022/03/17~2022/10/24

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/12

26個月反彈中，尚未回本

新興亞洲綜合債券ETF (00848B)

最大跌幅-10.57%

(高點34.90 ➔ 低點31.21)

2022/04/01~2022/10/21

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：新興亞洲綜合債券ETF (00848B)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	9.72%	7.56%
3年	10.89%	8.04%
5年	8.62%	9.14%
10年	7.18%	--
15年	7.58%	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.44%	1.42%	1.41%	1.41%	1.42%	1.42%
經理費率(每年)	最低0.75%~最高0.75% ,0
保管費率(每年)	最低0.01%~最高0.14% ,0
同類基金平均	1.32%	1.33%	1.67%	1.41%	1.43%	1.77%
同類基金最高	1.85%	1.81%	2.56%	1.75%	1.97%	1.97%
同類基金最低	0.64%	0.64%	0.84%	0.70%	0.87%	0.87%