境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)
15.85
美元
-0.03 (-0.19%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
摩根大通全球新興市場亞洲多元化債券指數/JPM GBI-EM Broad Diversified Asia Index
參考ETF
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/10/25 | - | 配息 | 美元3,160萬 | 美元 | 15.8500 | -0.03 | -0.19% | -2.40% | +0.63% | 本頁基金 |
| 美元A(Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/10/25 | - | 月配 | 美元1,574萬 | 美元 | 7.5400 | -0.01 | -0.13% | -2.48% | +0.62% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/10/25 | - | 配息 | 美元170萬 | 美元 | 17.6100 | -0.04 | -0.23% | -1.95% | +1.21% | 看詳情 |
| 澳幣避險A (Mdis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/10/25 | - | 月配 | 美元144萬 | 澳幣 | 5.2600 | -0.01 | -0.19% | -3.46% | -0.66% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/02/26 | - | 配息 | 美元122萬 | 美元 | 10.8100 | -0.02 | -0.18% | -2.17% | +1.03% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9,052萬約台幣28.64億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 15.85 | -0.0300 | -0.19% |
| 2024/11/29 | 15.88 | +0.0600 | +0.38% |
| 2024/11/27 | 15.82 | +0.0600 | +0.38% |
| 2024/11/26 | 15.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/25 | 15.76 | +0.0400 | +0.25% |
| 2024/11/22 | 15.72 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/11/21 | 15.73 | -0.0200 | -0.13% |
| 2024/11/20 | 15.75 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/11/19 | 15.76 | +0.0300 | +0.19% |
| 2024/11/18 | 15.73 | +0.0300 | +0.19% |
| 2024/11/15 | 15.7 | +0.0600 | +0.38% |
| 2024/11/14 | 15.64 | -0.0700 | -0.45% |
| 2024/11/13 | 15.71 | -0.0500 | -0.32% |
| 2024/11/12 | 15.76 | -0.0600 | -0.38% |
| 2024/11/11 | 15.82 | -0.0300 | -0.19% |
| 2024/11/08 | 15.85 | -0.0300 | -0.19% |
| 2024/11/07 | 15.88 | +0.1300 | +0.83% |
| 2024/11/06 | 15.75 | -0.2200 | -1.38% |
| 2024/11/05 | 15.97 | +0.0500 | +0.31% |
| 2024/11/04 | 15.92 | +0.0300 | +0.19% |
| 2024/11/01 | 15.89 | -0.0400 | -0.25% |
| 2024/10/31 | 15.93 | +0.0300 | +0.19% |
| 2024/10/30 | 15.9 | +0.0300 | +0.19% |
| 2024/10/29 | 15.87 | -0.0200 | -0.13% |
| 2024/10/28 | 15.89 | -0.0500 | -0.31% |
| 2024/10/25 | 15.94 | -0.0400 | -0.25% |
| 2024/10/24 | 15.98 | +0.0300 | +0.19% |
| 2024/10/23 | 15.95 | -0.0800 | -0.50% |
| 2024/10/22 | 16.03 | -0.0600 | -0.37% |
| 2024/10/21 | 16.09 | -0.0600 | -0.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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