境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(acc)股
16.32
美元
+0.11 (0.68%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根大通全球新興市場亞洲多元化債券指數/JPM GBI-EM Broad Diversified Asia Index
參考ETF
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(acc)股 | 2005/10/25 | - | 不配息 | 美元2,534萬 | 美元 | 16.3200 | +0.11 | +0.68% | +0.62% | +3.95% | 本頁基金 |
| 美元A(Mdis)股 | 2005/10/25 | - | 月配 | 美元1,278萬 | 美元 | 7.3200 | +0.04 | +0.55% | +0.55% | +3.36% | 看詳情 |
| 澳幣避險A (Mdis)股-H1 | 2005/10/25 | - | 月配 | 美元215萬 | 澳幣 | 5.0800 | +0.03 | +0.59% | +0.61% | +2.99% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2005/10/25 | - | 不配息 | 美元190萬 | 美元 | 18.2400 | +0.11 | +0.61% | +0.61% | +4.53% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 | 2010/02/26 | - | 不配息 | 美元125萬 | 美元 | 11.1600 | +0.07 | +0.63% | +0.54% | +4.20% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7,531萬約台幣23.45億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 16.32 | +0.1100 | +0.68% |
| 2026/01/23 | 16.21 | +0.1000 | +0.62% |
| 2026/01/22 | 16.11 | +0.0600 | +0.37% |
| 2026/01/21 | 16.05 | +0.0100 | +0.06% |
| 2026/01/20 | 16.04 | -0.0300 | -0.19% |
| 2026/01/16 | 16.07 | -0.0300 | -0.19% |
| 2026/01/15 | 16.1 | -0.0100 | -0.06% |
| 2026/01/14 | 16.11 | +0.0100 | +0.06% |
| 2026/01/13 | 16.1 | -0.0400 | -0.25% |
| 2026/01/12 | 16.14 | -0.0100 | -0.06% |
| 2026/01/09 | 16.15 | -0.0500 | -0.31% |
| 2026/01/08 | 16.2 | -0.0100 | -0.06% |
| 2026/01/07 | 16.21 | -0.0100 | -0.06% |
| 2026/01/06 | 16.22 | +0.0400 | +0.25% |
| 2026/01/05 | 16.18 | -0.0200 | -0.12% |
| 2026/01/02 | 16.2 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/12/31 | 16.22 | -0.0300 | -0.18% |
| 2025/12/30 | 16.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 16.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/26 | 16.25 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/12/24 | 16.23 | +0.1000 | +0.62% |
| 2025/12/23 | 16.13 | +0.0400 | +0.25% |
| 2025/12/22 | 16.09 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/12/19 | 16.11 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/12/18 | 16.1 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/12/17 | 16.09 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/12/16 | 16.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/15 | 16.1 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/12/12 | 16.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/11 | 16.08 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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