境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)
15.75
美元
+0.04 (0.25%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根大通全球新興市場亞洲多元化債券指數/JPM GBI-EM Broad Diversified Asia Index
參考ETF
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/10/25 | - | 配息 | 美元2,798萬 | 美元 | 15.7500 | +0.04 | +0.25% | +1.55% | +2.01% | 本頁基金 |
| 美元A(Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/10/25 | - | 月配 | 美元1,362萬 | 美元 | 7.3700 | +0.02 | +0.27% | +1.56% | +2.09% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/10/25 | - | 配息 | 美元169萬 | 美元 | 17.5300 | +0.04 | +0.23% | +1.68% | +2.57% | 看詳情 |
| 澳幣避險A (Mdis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/10/25 | - | 月配 | 美元141萬 | 澳幣 | 5.1300 | +0.01 | +0.20% | +1.49% | +1.12% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/02/26 | - | 配息 | 美元120萬 | 美元 | 10.7500 | +0.03 | +0.28% | +1.61% | +2.38% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8,040萬約台幣26.07億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 15.75 | +0.0400 | +0.25% |
| 2025/03/31 | 15.71 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/03/28 | 15.73 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/03/27 | 15.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 15.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/25 | 15.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 15.7 | -0.0500 | -0.32% |
| 2025/03/21 | 15.75 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/03/20 | 15.76 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/03/19 | 15.74 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/03/18 | 15.76 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/03/17 | 15.75 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/03/14 | 15.72 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/03/13 | 15.73 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/03/12 | 15.74 | -0.0300 | -0.19% |
| 2025/03/11 | 15.77 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 15.77 | -0.0600 | -0.38% |
| 2025/03/07 | 15.83 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/03/06 | 15.8 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/03/05 | 15.77 | +0.1000 | +0.64% |
| 2025/03/04 | 15.67 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/03/03 | 15.64 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/02/28 | 15.61 | -0.1100 | -0.70% |
| 2025/02/27 | 15.72 | -0.0600 | -0.38% |
| 2025/02/26 | 15.78 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/02/25 | 15.8 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/02/24 | 15.82 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/02/21 | 15.83 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/02/20 | 15.8 | +0.0800 | +0.51% |
| 2025/02/19 | 15.72 | +0.0200 | +0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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