境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)
17.6
美元
-0.01 (-0.06%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
摩根大通全球新興市場亞洲多元化債券指數/JPM GBI-EM Broad Diversified Asia Index
參考ETF
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/10/25 | - | 配息 | 美元3,160萬 | 美元 | 15.8400 | -0.01 | -0.06% | -2.46% | +0.89% | 看詳情 |
| 美元A(Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/10/25 | - | 月配 | 美元1,574萬 | 美元 | 7.5300 | -0.01 | -0.13% | -2.60% | +0.87% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/10/25 | - | 配息 | 美元170萬 | 美元 | 17.6000 | -0.01 | -0.06% | -2.00% | +1.50% | 本頁基金 |
| 澳幣避險A (Mdis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/10/25 | - | 月配 | 美元144萬 | 澳幣 | 5.2500 | -0.01 | -0.19% | -3.64% | -0.49% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/02/26 | - | 配息 | 美元122萬 | 美元 | 10.8000 | -0.01 | -0.09% | -2.26% | +1.22% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9,052萬約台幣28.64億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 17.6 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/12/02 | 17.61 | -0.0400 | -0.23% |
| 2024/11/29 | 17.65 | +0.0700 | +0.40% |
| 2024/11/27 | 17.58 | +0.0700 | +0.40% |
| 2024/11/26 | 17.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/25 | 17.51 | +0.0500 | +0.29% |
| 2024/11/22 | 17.46 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/11/21 | 17.47 | -0.0300 | -0.17% |
| 2024/11/20 | 17.5 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/11/19 | 17.51 | +0.0400 | +0.23% |
| 2024/11/18 | 17.47 | +0.0300 | +0.17% |
| 2024/11/15 | 17.44 | +0.0700 | +0.40% |
| 2024/11/14 | 17.37 | -0.0800 | -0.46% |
| 2024/11/13 | 17.45 | -0.0500 | -0.29% |
| 2024/11/12 | 17.5 | -0.0700 | -0.40% |
| 2024/11/11 | 17.57 | -0.0400 | -0.23% |
| 2024/11/08 | 17.61 | -0.0200 | -0.11% |
| 2024/11/07 | 17.63 | +0.1400 | +0.80% |
| 2024/11/06 | 17.49 | -0.2400 | -1.35% |
| 2024/11/05 | 17.73 | +0.0500 | +0.28% |
| 2024/11/04 | 17.68 | +0.0300 | +0.17% |
| 2024/11/01 | 17.65 | -0.0400 | -0.23% |
| 2024/10/31 | 17.69 | +0.0300 | +0.17% |
| 2024/10/30 | 17.66 | +0.0400 | +0.23% |
| 2024/10/29 | 17.62 | -0.0200 | -0.11% |
| 2024/10/28 | 17.64 | -0.0600 | -0.34% |
| 2024/10/25 | 17.7 | -0.0500 | -0.28% |
| 2024/10/24 | 17.75 | +0.0400 | +0.23% |
| 2024/10/23 | 17.71 | -0.0900 | -0.51% |
| 2024/10/22 | 17.8 | -0.0600 | -0.34% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
