境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)
18.26
美元
+0.06 (0.33%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根大通全球新興市場亞洲多元化債券指數/JPM GBI-EM Broad Diversified Asia Index
參考ETF
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/10/25 | - | 配息 | 美元2,918萬 | 美元 | 16.3900 | +0.05 | +0.31% | +5.67% | +7.05% | 看詳情 |
| 美元A(Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/10/25 | - | 月配 | 美元1,340萬 | 美元 | 7.6000 | +0.02 | +0.26% | +5.61% | +7.01% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/10/25 | - | 配息 | 美元175萬 | 美元 | 18.2600 | +0.06 | +0.33% | +5.92% | +7.73% | 本頁基金 |
| 澳幣避險A (Mdis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/10/25 | - | 月配 | 美元158萬 | 澳幣 | 5.3000 | +0.02 | +0.38% | +5.73% | +6.30% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/02/26 | - | 配息 | 美元125萬 | 美元 | 11.1900 | +0.03 | +0.27% | +5.77% | +7.39% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8,299萬約台幣26.22億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 18.26 | +0.0600 | +0.33% |
| 2025/05/20 | 18.2 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/05/19 | 18.18 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/05/16 | 18.16 | +0.0400 | +0.22% |
| 2025/05/15 | 18.12 | +0.0900 | +0.50% |
| 2025/05/14 | 18.03 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/05/13 | 18.04 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/05/12 | 18.03 | -0.1000 | -0.55% |
| 2025/05/09 | 18.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 18.13 | -0.1300 | -0.71% |
| 2025/05/07 | 18.26 | -0.0500 | -0.27% |
| 2025/05/06 | 18.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/05 | 18.31 | +0.1000 | +0.55% |
| 2025/05/02 | 18.21 | +0.0900 | +0.50% |
| 2025/05/01 | 18.12 | -0.0700 | -0.38% |
| 2025/04/30 | 18.19 | +0.1000 | +0.55% |
| 2025/04/29 | 18.09 | +0.0400 | +0.22% |
| 2025/04/28 | 18.05 | +0.0600 | +0.33% |
| 2025/04/25 | 17.99 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/04/24 | 18 | +0.0600 | +0.33% |
| 2025/04/23 | 17.94 | -0.0800 | -0.44% |
| 2025/04/22 | 18.02 | -0.0400 | -0.22% |
| 2025/04/21 | 18.06 | +0.1000 | +0.56% |
| 2025/04/17 | 17.96 | +0.0700 | +0.39% |
| 2025/04/16 | 17.89 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/04/15 | 17.87 | +0.0600 | +0.34% |
| 2025/04/14 | 17.81 | +0.1200 | +0.68% |
| 2025/04/11 | 17.69 | +0.1000 | +0.57% |
| 2025/04/10 | 17.59 | +0.1700 | +0.98% |
| 2025/04/09 | 17.42 | -0.0900 | -0.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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