境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元F(acc)股
22.3
美元
+0.33 (1.50%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
摩根史坦利世界資訊科技指數 MSCI World Information Technology Index
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元47.7億 | 美元 | 50.8200 | +0.75 | +1.50% | +25.54% | +34.52% | 看詳情 |
| I(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元10.35億 | 美元 | 74.7500 | +1.10 | +1.49% | +26.59% | +35.79% | 看詳情 |
| F(acc)股 | 2019/10/03 | - | 不配息 | 美元4,488萬 | 美元 | 22.3000 | +0.33 | +1.50% | +24.44% | +33.21% | 本頁基金 |
| Z(acc)股 | 2011/03/18 | - | 不配息 | 美元2,633萬 | 美元 | 76.2600 | +1.13 | +1.50% | +26.22% | +35.33% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元109億約台幣3,444億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根史坦利世界資訊科技指數 MSCI World Information Technology Index
參考ETF：全球資訊科技類股ETF (VGT)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +3.05% | +2.11% | 32/69 | 54% |
| 3個月 | +8.46% | +8.84% | 32/69 | 54% |
| 6個月 | +9.85% | +15.03% | 36/69 | 48% |
| 1年 | +33.21% | +35.27% | 38/69 | 45% |
| 3年 | -0.89% | +40.39% | 34/69 | 51% |
| 5年 | +111.17% | +177.62% | 23/69 | 67% |
| 10年 | -- | +558.77% | -- | -- |
| 15年 | -- | +1287.53% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：摩根史坦利世界資訊科技指數 MSCI World Information Technology Index
參考ETF：全球資訊科技類股ETF (VGT)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +24.44% | +28.42% | 42/69 | 39% |
| 2023年 | +51.22% | +52.65% | 10/69 | 86% |
| 2022年 | -44.96% | -29.70% | 38/69 | 45% |
| 2021年 | +21.98% | +30.45% | 14/69 | 80% |
| 2020年 | +59.73% | +46.00% | 15/69 | 78% |
| 2019年 | -- | +48.61% | -- | -- |
| 2018年 | -- | +2.45% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +37.07% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +13.77% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +5.04% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +17.99% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +30.96% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +13.96% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +0.56% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +12.78% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +61.89% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -41.73% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +11.2億 | 20/69 | 71% | -19.3億 | 12/69 | 83% | -8.1億 | 67/69 | 3% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +36.5億 | 20/69 | 71% | -52.4億 | 12/69 | 83% | -15.9億 | 67/69 | 3% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +83.1億 | 20/69 | 71% | -116.3億 | 12/69 | 83% | -33.2億 | 67/69 | 3% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +148.0億 | 11/69 | 84% | -247.1億 | 11/69 | 84% | -99.1億 | 58/69 | 16% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標
與參考ETF的R2：0.936
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球資訊科技類股ETF (VGT)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-38.75%
(高點18.58 ➔ 低點11.38)
2022/03/29~2022/11/09
2022/03高點
2022/11低點
8個月下跌
2024/01回原高點
15個月回本
全球資訊科技類股ETF (VGT)
最大跌幅-29.57%
(高點421.31 ➔ 低點296.74)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/06回原高點
8個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球資訊科技類股ETF (VGT)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 19.26% | 18.47% |
| 3年 | 27.61% | 24.32% |
| 5年 | 27.07% | 24.86% |
| 10年 | -- | 21.25% |
| 15年 | -- | 19.87% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.81% | 2.81% | 2.82% | 2.79% |
| 經理費率(每年) | 最低1%~最高1% ,0 | |||
| 保管費率(每年) | 最低0.01%~最高0.14% ,0 | |||
| 同類基金平均 | 1.98% | 1.89% | 1.96% | 1.88% |
| 同類基金最高 | 3.13% | 3.12% | 3.06% | 3.17% |
| 同類基金最低 | 0.05% | 0.00% | 0.75% | 0.71% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高3% ,0
手續費計收方式
買回時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元F(acc)股
- ISIN CodeLU2054478495
- 境內境外境外
- 成立日期2019/10/03
- 基金核准生效日2019/10/03
- 總代理基金生效日2019/10/03
- 台灣總代理B0029-富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別全球資訊科技類股
- 此級別基金規模美元4,488萬 (2024/10/30)
- 基金總規模美元109億 (2024/10/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人Jonathan Curtis/Matthew Cioppa/Dan Searle
- 管理公司116-富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 /FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL
- 保管銀行J.P. MORGAN SE-LUXEMBOURG BRANCH
參考指數與ETF
參考指數
摩根史坦利世界資訊科技指數 MSCI World Information Technology Index
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本基金為尋求達成其投資目標主要投資於期望受益於科技、通訊服務及設備的發展、前進和使用 的美國與非美國公司之股權證券。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
