境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元F(acc)股
19.42
美元
+0.21 (1.09%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根史坦利世界資訊科技指數 MSCI World Information Technology Index
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元47.45億 | 美元 | 44.4100 | +0.48 | +1.09% | -12.87% | -1.79% | 看詳情 |
| I(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元10.61億 | 美元 | 65.5400 | +0.71 | +1.10% | -12.67% | -0.88% | 看詳情 |
| F(acc)股 | 2019/10/03 | - | 不配息 | 美元4,637萬 | 美元 | 19.4200 | +0.21 | +1.09% | -13.07% | -2.75% | 本頁基金 |
| Z(acc)股 | 2011/03/18 | - | 不配息 | 美元2,822萬 | 美元 | 66.7800 | +0.73 | +1.11% | -12.74% | -1.20% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元111億約台幣3,588億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 19.42 | +0.2100 | +1.09% |
| 2025/03/31 | 19.21 | -0.1400 | -0.72% |
| 2025/03/28 | 19.35 | -0.5700 | -2.86% |
| 2025/03/27 | 19.92 | -0.2700 | -1.34% |
| 2025/03/26 | 20.19 | -0.6100 | -2.93% |
| 2025/03/25 | 20.8 | +0.0700 | +0.34% |
| 2025/03/24 | 20.73 | +0.4700 | +2.32% |
| 2025/03/21 | 20.26 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/03/20 | 20.24 | -0.1000 | -0.49% |
| 2025/03/19 | 20.34 | +0.3100 | +1.55% |
| 2025/03/18 | 20.03 | -0.3300 | -1.62% |
| 2025/03/17 | 20.36 | +0.1600 | +0.79% |
| 2025/03/14 | 20.2 | +0.6100 | +3.11% |
| 2025/03/13 | 19.59 | -0.4600 | -2.29% |
| 2025/03/12 | 20.05 | +0.3900 | +1.98% |
| 2025/03/11 | 19.66 | +0.1100 | +0.56% |
| 2025/03/10 | 19.55 | -0.9500 | -4.63% |
| 2025/03/07 | 20.5 | +0.1500 | +0.74% |
| 2025/03/06 | 20.35 | -0.8600 | -4.05% |
| 2025/03/05 | 21.21 | +0.3700 | +1.78% |
| 2025/03/04 | 20.84 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/03/03 | 20.83 | -0.7200 | -3.34% |
| 2025/02/28 | 21.55 | +0.2800 | +1.32% |
| 2025/02/27 | 21.27 | -0.8300 | -3.76% |
| 2025/02/26 | 22.1 | +0.3900 | +1.80% |
| 2025/02/25 | 21.71 | -0.3600 | -1.63% |
| 2025/02/24 | 22.07 | -0.3700 | -1.65% |
| 2025/02/21 | 22.44 | -0.7300 | -3.15% |
| 2025/02/20 | 23.17 | -0.2100 | -0.90% |
| 2025/02/19 | 23.38 | -0.1600 | -0.68% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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