境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元F(acc)股
21.85
美元
-0.35 (-1.58%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根史坦利世界資訊科技指數 MSCI World Information Technology Index
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元43.27億 | 美元 | 50.0400 | -0.81 | -1.59% | -1.82% | +8.38% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元9.99億 | 美元 | 73.9600 | -1.18 | -1.57% | -1.45% | +9.41% | 看詳情 |
| 美元F(acc)股 | 2019/10/03 | - | 不配息 | 美元4,932萬 | 美元 | 21.8500 | -0.35 | -1.58% | -2.19% | +7.32% | 本頁基金 |
| 美元Z(acc)股 | 2011/03/18 | - | 不配息 | 美元2,593萬 | 美元 | 75.3100 | -1.21 | -1.58% | -1.59% | +9.02% | 看詳情 |
| 日幣避險F(acc)股-H1 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元15.38萬 | 日幣 | 1129.4600 | -18.41 | -1.60% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元100億約台幣3,171億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 21.85 | -0.3500 | -1.58% |
| 2025/05/20 | 22.2 | -0.0600 | -0.27% |
| 2025/05/19 | 22.26 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/05/16 | 22.29 | +0.0500 | +0.22% |
| 2025/05/15 | 22.24 | -0.0600 | -0.27% |
| 2025/05/14 | 22.3 | +0.1500 | +0.68% |
| 2025/05/13 | 22.15 | +0.4700 | +2.17% |
| 2025/05/12 | 21.68 | +0.9800 | +4.73% |
| 2025/05/09 | 20.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 20.7 | +0.2000 | +0.98% |
| 2025/05/07 | 20.5 | +0.1700 | +0.84% |
| 2025/05/06 | 20.33 | -0.1500 | -0.73% |
| 2025/05/05 | 20.48 | -0.0900 | -0.44% |
| 2025/05/02 | 20.57 | +0.4100 | +2.03% |
| 2025/05/01 | 20.16 | +0.3100 | +1.56% |
| 2025/04/30 | 19.85 | +0.0500 | +0.25% |
| 2025/04/29 | 19.8 | +0.1100 | +0.56% |
| 2025/04/28 | 19.69 | -0.0600 | -0.30% |
| 2025/04/25 | 19.75 | +0.2400 | +1.23% |
| 2025/04/24 | 19.51 | +0.8100 | +4.33% |
| 2025/04/23 | 18.7 | +0.5500 | +3.03% |
| 2025/04/22 | 18.15 | +0.4200 | +2.37% |
| 2025/04/21 | 17.73 | -0.4900 | -2.69% |
| 2025/04/17 | 18.22 | -0.1300 | -0.71% |
| 2025/04/16 | 18.35 | -0.5100 | -2.70% |
| 2025/04/15 | 18.86 | +0.1300 | +0.69% |
| 2025/04/14 | 18.73 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/04/11 | 18.72 | +0.3500 | +1.91% |
| 2025/04/10 | 18.37 | -0.9100 | -4.72% |
| 2025/04/09 | 19.28 | +2.1800 | +12.75% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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