富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股
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45.6200
美元
-0.17 (-0.37%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
32.17
23/05/24
46.3
24/03/07
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本基金為尋求達成其投資目標主要投資於期望受益於科技、通訊服務及設備的發展、前進和使用 的美國與非美國公司之股權證券。
投資策略
本基金將資產至少2/3投資於上述投資標的。本基金將投資在大型,信譽卓著的美國與非美國 公司以及基金經理人相信可以提供良好新興成長機會的中小型公司。本基金也可能投資於任何種類的外國或美 國發行公司之股權或債權證券以及美國、歐洲或全球的存託憑證。可能受證券借貸交易影響之期望曝險水準相 當於基金淨資產的5%,最高不超過50%。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR4
成立日期
2000/04/03
基金組別
全球資訊科技類股
基金類型
股票型
基金規模
美元 104.72億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Jonathan Curtis/Dan Searle/Matt Cioppa
管理公司
116-富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 /FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL
保管銀行
J.P. MORGAN SE-LUXEMBOURG BRANCH
參考指數/ETF
參考指數
摩根史坦利世界資訊科技指數 MSCI World Information Technology Index
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
1.81 %
2021年
1.82 %
2020年
1.80 %
2019年
1.81 %
2018年
1.81 %
詳情
經理費率(每年)
最低1%~最高1% ,0
保管費率(每年)
最低0.01%~最高0.14% ,0
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高0% ,5.75
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +8.34% | +4.75% | +20.34% | +16.08% | +38.83% | +14.05% | +112.98% | +392.13% | +991.39% |
| 全球資訊科技類股ETF (VGT) | +6.13% | +2.64% | +11.64% | +9.54% | +28.34% | +42.78% | +167.57% | +522.55% | +1402.90% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +52.64% | -44.33% | +25.05% | +57.96% | +38.33% | -0.06% | +40.00% | +9.18% | +7.41% | +15.23% |
| 全球資訊科技類股ETF (VGT) | +53.31% | -30.28% | +32.65% | +43.41% | +48.53% | +1.08% | +36.01% | +15.56% | +5.29% | +17.90% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 45.62000 | -0.1700 | -0.37% |
| 2024/05/15 | 45.79000 | 1.1000 | +2.46% |
| 2024/05/14 | 44.69000 | 0.3000 | +0.68% |
| 2024/05/13 | 44.39000 | 0.0300 | +0.07% |
| 2024/05/10 | 44.36000 | 0.1500 | +0.34% |
| 2024/05/09 | 44.21000 | -0.1300 | -0.29% |
| 2024/05/08 | 44.34000 | -0.2300 | -0.52% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/11高點
2022/11低點
12個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-51.46%
(高點52.35 ➔ 低點25.41)
(2021/11/16~2022/11/09)
全球資訊科技類股ETF (VGT)
2021/12高點
2022/10低點
10個月下跌
2023/11回原高點
13個月回本
最大跌幅-35.07%
(高點461.23 ➔ 低點299.46)
(2021/12/27~2022/10/14)
過去10年
本基金
2021/11高點
2022/11低點
12個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-51.46%
(高點52.35 ➔ 低點25.41)
(2021/11/16~2022/11/09)
全球資訊科技類股ETF (VGT)
2021/12高點
2022/10低點
10個月下跌
2023/11回原高點
13個月回本
最大跌幅-35.07%
(高點461.23 ➔ 低點299.46)
(2021/12/27~2022/10/14)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 22.53% | 27.86% | 26.94% | 22.35% |
| 全球資訊科技類股ETF (VGT) | 19.41% | 23.82% | 24.78% | 20.97% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。富蘭克林科技基金過去1年的標準差比全球資訊科技類股ETF (VGT)大，代表其短期表現相對波動，而過去10年也較大，長期也是相對波動。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
