境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股
50.18
美元
+0.56 (1.13%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
摩根史坦利世界資訊科技指數 MSCI World Information Technology Index
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元47.7億 | 美元 | 50.1800 | +0.56 | +1.13% | +23.96% | +32.37% | 本頁基金 |
| I(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元10.35億 | 美元 | 73.8000 | +0.82 | +1.12% | +24.98% | +33.62% | 看詳情 |
| F(acc)股 | 2019/10/03 | - | 不配息 | 美元4,488萬 | 美元 | 22.0200 | +0.24 | +1.10% | +22.88% | +31.07% | 看詳情 |
| Z(acc)股 | 2011/03/18 | - | 不配息 | 美元2,633萬 | 美元 | 75.2900 | +0.84 | +1.13% | +24.61% | +33.16% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元109億約台幣3,444億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 50.18 | +0.5600 | +1.13% |
| 2024/11/18 | 49.62 | +0.2200 | +0.45% |
| 2024/11/15 | 49.4 | -1.5100 | -2.97% |
| 2024/11/14 | 50.91 | -0.3400 | -0.66% |
| 2024/11/13 | 51.25 | -0.0800 | -0.16% |
| 2024/11/12 | 51.33 | +0.2100 | +0.41% |
| 2024/11/11 | 51.12 | -0.1300 | -0.25% |
| 2024/11/08 | 51.25 | -0.3300 | -0.64% |
| 2024/11/07 | 51.58 | +0.9900 | +1.96% |
| 2024/11/06 | 50.59 | +1.4900 | +3.03% |
| 2024/11/05 | 49.1 | +0.5600 | +1.15% |
| 2024/11/04 | 48.54 | -0.1200 | -0.25% |
| 2024/11/01 | 48.66 | +0.5300 | +1.10% |
| 2024/10/31 | 48.13 | -1.4700 | -2.96% |
| 2024/10/30 | 49.6 | -0.3700 | -0.74% |
| 2024/10/29 | 49.97 | +0.8400 | +1.71% |
| 2024/10/28 | 49.13 | -0.0800 | -0.16% |
| 2024/10/25 | 49.21 | +0.3400 | +0.70% |
| 2024/10/24 | 48.87 | +0.3100 | +0.64% |
| 2024/10/23 | 48.56 | -0.7100 | -1.44% |
| 2024/10/22 | 49.27 | -0.2000 | -0.40% |
| 2024/10/21 | 49.47 | +0.1400 | +0.28% |
| 2024/10/18 | 49.33 | +0.2000 | +0.41% |
| 2024/10/17 | 49.13 | +0.3400 | +0.70% |
| 2024/10/16 | 48.79 | -0.0300 | -0.06% |
| 2024/10/15 | 48.82 | -1.3900 | -2.77% |
| 2024/10/14 | 50.21 | +0.4600 | +0.92% |
| 2024/10/11 | 49.75 | +0.2300 | +0.46% |
| 2024/10/10 | 49.52 | +0.2000 | +0.41% |
| 2024/10/09 | 49.32 | +0.5900 | +1.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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