境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股
62.05
美元
+0.49 (0.80%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根史坦利世界資訊科技指數 MSCI World Information Technology Index
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元54.39億 | 美元 | 62.0500 | +0.49 | +0.80% | +2.09% | +21.33% | 本頁基金 |
| 日幣避險A(acc)股-H1 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元15.94億 | 日幣 | 1368.0600 | +10.19 | +0.75% | +1.82% | -- | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元11.94億 | 美元 | 92.3000 | +0.73 | +0.80% | +2.17% | +22.50% | 看詳情 |
| 日幣避險F(acc)股-H1 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元2.93億 | 日幣 | 1356.2500 | +10.06 | +0.75% | +1.75% | -- | 看詳情 |
| 美元F(acc)股 | 2019/10/03 | - | 不配息 | 美元7,983萬 | 美元 | 26.9100 | +0.21 | +0.79% | +2.01% | +20.13% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 | 2011/03/18 | - | 不配息 | 美元3,522萬 | 美元 | 93.7700 | +0.74 | +0.80% | +2.15% | +22.06% | 看詳情 |
| 美元A穩定月配股 | 2000/04/03 | - | 月配 | 美元608萬 | 美元 | 13.1600 | +0.10 | +0.77% | +2.03% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元128億約台幣3,998億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 62.05 | +0.4900 | +0.80% |
| 2026/01/23 | 61.56 | +0.2200 | +0.36% |
| 2026/01/22 | 61.34 | +0.6600 | +1.09% |
| 2026/01/21 | 60.68 | +0.6000 | +1.00% |
| 2026/01/20 | 60.08 | -1.6900 | -2.74% |
| 2026/01/16 | 61.77 | +0.2000 | +0.32% |
| 2026/01/15 | 61.57 | +0.6000 | +0.98% |
| 2026/01/14 | 60.97 | -1.0700 | -1.72% |
| 2026/01/13 | 62.04 | -0.1700 | -0.27% |
| 2026/01/12 | 62.21 | +0.4200 | +0.68% |
| 2026/01/09 | 61.79 | +0.6600 | +1.08% |
| 2026/01/08 | 61.13 | -1.0600 | -1.70% |
| 2026/01/07 | 62.19 | -0.1000 | -0.16% |
| 2026/01/06 | 62.29 | +0.6700 | +1.09% |
| 2026/01/05 | 61.62 | +0.4400 | +0.72% |
| 2026/01/02 | 61.18 | +0.4000 | +0.66% |
| 2025/12/31 | 60.78 | -0.4700 | -0.77% |
| 2025/12/30 | 61.25 | -0.1200 | -0.20% |
| 2025/12/29 | 61.37 | -0.2600 | -0.42% |
| 2025/12/26 | 61.63 | +0.3200 | +0.52% |
| 2025/12/24 | 61.31 | +0.0800 | +0.13% |
| 2025/12/23 | 61.23 | +0.3600 | +0.59% |
| 2025/12/22 | 60.87 | +0.4800 | +0.79% |
| 2025/12/19 | 60.39 | +1.0200 | +1.72% |
| 2025/12/18 | 59.37 | +0.9200 | +1.57% |
| 2025/12/17 | 58.45 | -1.3400 | -2.24% |
| 2025/12/16 | 59.79 | +0.1100 | +0.18% |
| 2025/12/15 | 59.68 | -0.8800 | -1.45% |
| 2025/12/12 | 60.56 | -1.8500 | -2.96% |
| 2025/12/11 | 62.41 | -0.3300 | -0.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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