富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元A (acc)股
選擇本基金其它級別/幣別
富蘭克林成長(歐元)基金歐元A (acc)股
富蘭克林成長(歐元)基金歐元A (Ydis)股
富蘭克林成長(歐元)基金美元A (acc)股
富蘭克林成長(歐元)基金歐元I(acc)股
21.6400
歐元
-0.04 (-0.18%)
最新淨值(2024/09/10)
過去 52 週淨值區間
18.43
23/10/27
22.76
24/07/16
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 已開發市場
投資標的
本基金主要投資位於世界各地公司(包括新興市場)的普通股及特別股。
投資策略
本基金資產主要投資於上述投資標的,亦投資於美國,歐洲以及全球的存託憑證。本基金 也將不超過淨資產的25%投資於位於世界各地的政府以及公司所發行的債權證券。本基金也得為避 險、效率投資組合管理以及投資目的而運用金融衍生性商品。可能受證券借貸交易影響之期望曝險水 準相當於基金淨資產的5%,最高不超過50%。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
歐元
風險評等
RR3
成立日期
2000/08/09
基金組別
全球成長股
基金類型
股票型
基金規模
美元 82.65億 (2024/07/31)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Peter Moeschter/Warren Pustam/Peter Sartori/Christopher Peel
管理公司
116-富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 /FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL
保管銀行
J.P. MORGAN SE-LUXEMBOURG BRANCH
參考指數/ETF
參考指數
摩根史坦利所有國家世界指數(含 稅後股利)/MSCI All Country World Index-NR
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
1.82 %
2022年
1.82 %
2021年
1.84 %
2020年
1.83 %
2019年
1.83 %
2018年
1.83 %
詳情
經理費率(每年)
最低1%~最高1% ,0
保管費率(每年)
最低0.01%~最高0.14% ,0
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高0% ,5.75
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +1.17% | -4.25% | +0.05% | +9.85% | +14.62% | +28.20% | +44.36% | +170.50% |
| 全球成長股ETF (ACWI) | +2.73% | +1.26% | +5.18% | +20.90% | +15.46% | +66.87% | +130.80% | +281.71% |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +5.00% | +15.51% | -9.14% | +12.47% | -4.92% | +14.82% | -11.98% | +1.22% | +12.22% | +2.77% | +11.16% | +21.45% | +17.59% | -4.70% | +12.17% | +21.13% | -39.27% |
| 全球成長股ETF (ACWI) | +13.56% | +22.27% | -18.80% | +19.33% | +15.14% | +26.62% | -10.03% | +23.39% | +10.36% | -1.98% | +5.31% | +19.95% | +14.58% | -8.53% | +10.50% | +29.52% | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(歐元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/10 | 21.64000 | -0.0400 | -0.18% |
| 2024/09/09 | 21.68000 | 0.2800 | +1.31% |
| 2024/09/06 | 21.40000 | -0.3400 | -1.56% |
| 2024/09/05 | 21.74000 | -0.1100 | -0.50% |
| 2024/09/04 | 21.85000 | -0.0800 | -0.36% |
| 2024/09/03 | 21.93000 | -0.3300 | -1.48% |
| 2024/09/02 | 22.26000 | -0.1200 | -0.54% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/03回原高點
12個月回本
最大跌幅-28.80%
(高點18.44 ➔ 低點13.13)
(2020/02/12~2020/03/16)
全球成長股ETF (ACWI)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
最大跌幅-33.53%
(高點75.52 ➔ 低點50.20)
(2020/02/12~2020/03/23)
過去10年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/03回原高點
12個月回本
最大跌幅-28.80%
(高點18.44 ➔ 低點13.13)
(2020/02/12~2020/03/16)
全球成長股ETF (ACWI)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
最大跌幅-33.53%
(高點75.52 ➔ 低點50.20)
(2020/02/12~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 10.16% | 12.03% | 13.68% | 13.64% |
| 全球成長股ETF (ACWI) | 13.55% | 16.73% | 18.90% | 15.85% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。富蘭克林成長(歐元)基金過去1年的標準差比全球成長股ETF (ACWI)小，代表其短期表現相對穩定，而過去10年也較小，長期也是相對穩定。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
