富蘭克林成長(歐元)基金歐元A (Ydis)股》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元A (Ydis)股

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元A (acc)股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金美元A (acc)股

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元A (Ydis)股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元I(acc)股

21.88

歐元

+0.12 (0.55%)

最新淨值(2025/04/01)

參考指標

摩根史坦利所有國家世界指數(含稅後股利)/MSCI All Country World Index-NR

參考ETF

全球成長股ETF (ACWI)

風險評等

RR3

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
歐元A (acc)股	2000/08/09	-	不配息	美元73.26億	歐元	22.1500	+0.12	+0.54%	-2.72%	-0.63%	看詳情
美元A (acc)股	2007/11/15	-	不配息	美元2.42億	美元	23.9200	+0.07	+0.29%	+1.31%	-0.46%	看詳情
歐元A (Ydis)股	2004/03/15	-	年配	美元2.37億	歐元	21.8800	+0.12	+0.55%	-2.71%	-0.59%	本頁基金
歐元I(acc)股	2000/08/09	-	不配息	美元1,947萬	歐元	27.0600	+0.15	+0.56%	-2.52%	+0.19%	看詳情
所有級別累計				美元81.56億約台幣2,644億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：摩根史坦利所有國家世界指數(含稅後股利)/MSCI All Country World Index-NR

參考ETF：全球成長股ETF (ACWI)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-6.46%	-3.34%	37/50	26%
3個月	-3.57%	-0.40%	19/50	62%
6個月	+0.18%	-1.04%	13/50	74%
1年	-0.59%	+7.84%	41/50	18%
3年	+15.40%	+21.69%	26/50	48%
5年	+54.47%	+107.56%	27/50	46%
10年	+29.28%	+133.45%	9/50	82%
15年	--	+256.99%	--	--

年度報酬率

參考指標：摩根史坦利所有國家世界指數(含稅後股利)/MSCI All Country World Index-NR

參考ETF：全球成長股ETF (ACWI)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-2.71%	-0.60%	18/50	64%
2024年	+10.84%	+16.43%	41/50	18%
2023年	+16.08%	+22.30%	45/50	10%
2022年	-7.85%	-18.37%	1/50	100%
2021年	+11.59%	+18.67%	14/50	72%
2020年	-4.19%	+16.33%	29/50	42%
2019年	+15.93%	+26.58%	20/50	60%
2018年	-11.32%	-9.18%	15/50	70%
2017年	+1.80%	+24.35%	17/50	66%
2016年	+10.16%	+8.40%	2/50	96%
2015年	+2.96%	-2.22%	1/50	100%
2014年	--	+3.82%	--	--
2013年	--	+22.35%	--	--
2012年	--	+16.78%	--	--
2011年	--	-7.85%	--	--
2010年	--	+12.77%	--	--
2009年	--	+32.35%	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年02月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.02)	+400.0萬	34/50	32%	-800.0萬	34/50	32%	-400.0萬	33/50	34%
過去3個月合計(2025.02~2024.12)	+1200.0萬	32/50	36%	-1600.0萬	34/50	32%	-400.0萬	32/50	36%
過去6個月合計(2025.02~2024.09)	+2400.0萬	32/50	36%	-3300.0萬	45/50	10%	-900.0萬	19/50	62%
過去12個月合計(2025.02~2024.03)	+4800.0萬	32/50	36%	-9100.0萬	34/50	32%	-4300.0萬	34/50	32%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 --%
2024/06/28	2024/07/01	2024/07/08	0	歐元
2023年			年度配息率 --%
2023/06/30	2023/07/03	2023/07/10	0	歐元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.8061

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球成長股ETF (ACWI)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-13.24%

(高點19.18 ➔ 低點16.64)

2022/03/29~2022/09/30

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/05回原高點

8個月回本

全球成長股ETF (ACWI)

最大跌幅-23.26%

(高點97.46 ➔ 低點74.79)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

10個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球成長股ETF (ACWI)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	8.22%	10.13%
3年	11.34%	15.49%
5年	11.27%	16.02%
10年	13.58%	15.81%
15年	--	15.93%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.82%	1.82%	1.84%	1.83%	1.83%	1.83%
經理費率(每年)	最低1%~最高1% ,0
保管費率(每年)	最低0.01%~最高0.14% ,0
同類基金平均	1.56%	1.65%	1.56%	1.49%	1.48%	1.60%
同類基金最高	3.36%	4.69%	4.55%	2.89%	2.35%	2.35%
同類基金最低	0.76%	0.76%	0.76%	0.76%	0.76%	0.80%