境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元A (Ydis)股
22.9
歐元
+0.06 (0.26%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根史坦利所有國家世界指數(含 稅後股利)/MSCI All Country World Index-NR
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A (acc)股 | 2000/08/09 | - | 不配息 | 美元64.6億 | 歐元 | 23.1900 | +0.06 | +0.26% | +1.84% | +2.75% | 看詳情 |
| 美元A (acc)股 | 2007/11/15 | - | 不配息 | 美元2.34億 | 美元 | 27.1500 | +0.02 | +0.07% | +14.99% | +10.23% | 看詳情 |
| 歐元A (Ydis)股 | 2004/03/15 | - | 年配 | 美元2.09億 | 歐元 | 22.9000 | +0.06 | +0.26% | +1.82% | +2.78% | 本頁基金 |
| 歐元I(acc)股 | 2000/08/09 | - | 不配息 | 美元1,724萬 | 歐元 | 28.4000 | +0.07 | +0.25% | +2.31% | +3.65% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元78.53億約台幣2,481億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 22.9 | +0.0600 | +0.26% |
| 2025/07/09 | 22.84 | +0.1300 | +0.57% |
| 2025/07/08 | 22.71 | +0.0700 | +0.31% |
| 2025/07/07 | 22.64 | +0.0900 | +0.40% |
| 2025/07/04 | 22.55 | -0.1900 | -0.84% |
| 2025/07/03 | 22.74 | +0.2000 | +0.89% |
| 2025/07/02 | 22.54 | +0.1000 | +0.45% |
| 2025/07/01 | 22.44 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/06/30 | 22.46 | -0.0700 | -0.31% |
| 2025/06/27 | 22.53 | +0.1900 | +0.85% |
| 2025/06/26 | 22.34 | +0.1800 | +0.81% |
| 2025/06/25 | 22.16 | -0.0700 | -0.31% |
| 2025/06/24 | 22.23 | +0.2200 | +1.00% |
| 2025/06/23 | 22.01 | +0.1100 | +0.50% |
| 2025/05/21 | 21.9 | -0.2900 | -1.31% |
| 2025/05/20 | 22.19 | -0.0900 | -0.40% |
| 2025/05/19 | 22.28 | -0.0700 | -0.31% |
| 2025/05/16 | 22.35 | +0.1400 | +0.63% |
| 2025/05/15 | 22.21 | +0.0900 | +0.41% |
| 2025/05/14 | 22.12 | +0.0500 | +0.23% |
| 2025/05/13 | 22.07 | -0.0900 | -0.41% |
| 2025/05/12 | 22.16 | +0.7200 | +3.36% |
| 2025/05/09 | 21.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 21.44 | +0.2200 | +1.04% |
| 2025/05/07 | 21.22 | +0.1100 | +0.52% |
| 2025/05/06 | 21.11 | -0.2500 | -1.17% |
| 2025/05/02 | 21.36 | +0.3600 | +1.71% |
| 2025/05/01 | 21 | +0.1900 | +0.91% |
| 2025/04/30 | 20.81 | +0.1600 | +0.77% |
| 2025/04/29 | 20.65 | +0.1500 | +0.73% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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