境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元A (Ydis)股
25.1
歐元
-0.09 (-0.36%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
摩根史坦利所有國家世界指數(含 稅後股利)/MSCI All Country World Index-NR
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A (acc)股 | 2000/08/09 | - | 不配息 | 美元73.82億 | 歐元 | 25.4200 | -0.08 | -0.31% | +3.08% | +9.57% | 看詳情 |
| 美元A (acc)股 | 2007/11/15 | - | 不配息 | 美元2.78億 | 美元 | 29.7200 | -0.12 | -0.40% | +2.45% | +24.04% | 看詳情 |
| 歐元A (Ydis)股 | 2004/03/15 | - | 年配 | 美元2.38億 | 歐元 | 25.1000 | -0.09 | -0.36% | +3.08% | +9.56% | 本頁基金 |
| 歐元I(acc)股 | 2000/08/09 | - | 不配息 | 美元2,022萬 | 歐元 | 31.2600 | -0.10 | -0.32% | +3.10% | +10.50% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元91.95億約台幣2,851億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 25.1 | -0.0900 | -0.36% |
| 2026/01/06 | 25.19 | +0.2400 | +0.96% |
| 2026/01/05 | 24.95 | +0.2500 | +1.01% |
| 2026/01/02 | 24.7 | +0.3500 | +1.44% |
| 2025/12/31 | 24.35 | -0.1000 | -0.41% |
| 2025/12/30 | 24.45 | +0.0300 | +0.12% |
| 2025/12/29 | 24.42 | +0.0400 | +0.16% |
| 2025/12/24 | 24.38 | +0.0800 | +0.33% |
| 2025/12/23 | 24.3 | +0.0800 | +0.33% |
| 2025/12/22 | 24.22 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/12/19 | 24.21 | +0.1200 | +0.50% |
| 2025/12/18 | 24.09 | +0.2700 | +1.13% |
| 2025/12/17 | 23.82 | -0.2000 | -0.83% |
| 2025/12/16 | 24.02 | -0.0700 | -0.29% |
| 2025/12/15 | 24.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/12 | 24.09 | -0.2400 | -0.99% |
| 2025/12/11 | 24.33 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/12/10 | 24.34 | +0.1100 | +0.45% |
| 2025/12/09 | 24.23 | -0.1000 | -0.41% |
| 2025/12/08 | 24.33 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/12/05 | 24.32 | +0.0300 | +0.12% |
| 2025/12/04 | 24.29 | +0.0300 | +0.12% |
| 2025/12/03 | 24.26 | +0.0300 | +0.12% |
| 2025/12/02 | 24.23 | +0.0500 | +0.21% |
| 2025/12/01 | 24.18 | -0.1700 | -0.70% |
| 2025/11/28 | 24.35 | +0.0300 | +0.12% |
| 2025/11/27 | 24.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/26 | 24.32 | +0.1200 | +0.50% |
| 2025/11/25 | 24.2 | +0.2300 | +0.96% |
| 2025/11/24 | 23.97 | +0.1400 | +0.59% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
