境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元A (Ydis)股
21.88
歐元
+0.12 (0.55%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根史坦利所有國家世界指數(含 稅後股利)/MSCI All Country World Index-NR
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A (acc)股 | 2000/08/09 | - | 不配息 | 美元73.26億 | 歐元 | 22.1500 | +0.12 | +0.54% | -2.72% | -0.63% | 看詳情 |
| 美元A (acc)股 | 2007/11/15 | - | 不配息 | 美元2.42億 | 美元 | 23.9200 | +0.07 | +0.29% | +1.31% | -0.46% | 看詳情 |
| 歐元A (Ydis)股 | 2004/03/15 | - | 年配 | 美元2.37億 | 歐元 | 21.8800 | +0.12 | +0.55% | -2.71% | -0.59% | 本頁基金 |
| 歐元I(acc)股 | 2000/08/09 | - | 不配息 | 美元1,947萬 | 歐元 | 27.0600 | +0.15 | +0.56% | -2.52% | +0.19% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元81.56億約台幣2,644億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 21.88 | +0.1200 | +0.55% |
| 2025/03/31 | 21.76 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/03/28 | 21.75 | -0.4500 | -2.03% |
| 2025/03/27 | 22.2 | -0.1200 | -0.54% |
| 2025/03/26 | 22.32 | -0.1800 | -0.80% |
| 2025/03/25 | 22.5 | +0.0700 | +0.31% |
| 2025/03/24 | 22.43 | +0.2300 | +1.04% |
| 2025/03/21 | 22.2 | -0.0400 | -0.18% |
| 2025/03/20 | 22.24 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/03/19 | 22.25 | +0.2500 | +1.14% |
| 2025/03/18 | 22 | -0.1200 | -0.54% |
| 2025/03/17 | 22.12 | +0.1000 | +0.45% |
| 2025/03/14 | 22.02 | +0.4100 | +1.90% |
| 2025/03/13 | 21.61 | -0.1400 | -0.64% |
| 2025/03/12 | 21.75 | +0.2500 | +1.16% |
| 2025/03/11 | 21.5 | -0.3100 | -1.42% |
| 2025/03/10 | 21.81 | -0.5900 | -2.63% |
| 2025/03/07 | 22.4 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/03/06 | 22.42 | -0.2100 | -0.93% |
| 2025/03/05 | 22.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 22.63 | -0.4300 | -1.86% |
| 2025/03/03 | 23.06 | -0.3300 | -1.41% |
| 2025/02/28 | 23.39 | +0.3300 | +1.43% |
| 2025/02/27 | 23.06 | +0.0500 | +0.22% |
| 2025/02/26 | 23.01 | +0.0600 | +0.26% |
| 2025/02/25 | 22.95 | -0.0600 | -0.26% |
| 2025/02/24 | 23.01 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/02/21 | 23.04 | -0.2900 | -1.24% |
| 2025/02/20 | 23.33 | -0.2700 | -1.14% |
| 2025/02/19 | 23.6 | +0.0200 | +0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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