境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元A (acc)股
25.42
歐元
-0.08 (-0.31%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
摩根史坦利所有國家世界指數(含 稅後股利)/MSCI All Country World Index-NR
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A (acc)股 | 2000/08/09 | - | 不配息 | 美元73.82億 | 歐元 | 25.4200 | -0.08 | -0.31% | +3.08% | +9.57% | 本頁基金 |
| 美元A (acc)股 | 2007/11/15 | - | 不配息 | 美元2.78億 | 美元 | 29.7200 | -0.12 | -0.40% | +2.45% | +24.04% | 看詳情 |
| 歐元A (Ydis)股 | 2004/03/15 | - | 年配 | 美元2.38億 | 歐元 | 25.1000 | -0.09 | -0.36% | +3.08% | +9.56% | 看詳情 |
| 歐元I(acc)股 | 2000/08/09 | - | 不配息 | 美元2,022萬 | 歐元 | 31.2600 | -0.10 | -0.32% | +3.10% | +10.50% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元91.95億約台幣2,851億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 25.42 | -0.0800 | -0.31% |
| 2026/01/06 | 25.5 | +0.2400 | +0.95% |
| 2026/01/05 | 25.26 | +0.2500 | +1.00% |
| 2026/01/02 | 25.01 | +0.3500 | +1.42% |
| 2025/12/31 | 24.66 | -0.1000 | -0.40% |
| 2025/12/30 | 24.76 | +0.0400 | +0.16% |
| 2025/12/29 | 24.72 | +0.0300 | +0.12% |
| 2025/12/24 | 24.69 | +0.0800 | +0.33% |
| 2025/12/23 | 24.61 | +0.0800 | +0.33% |
| 2025/12/22 | 24.53 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/12/19 | 24.51 | +0.1200 | +0.49% |
| 2025/12/18 | 24.39 | +0.2700 | +1.12% |
| 2025/12/17 | 24.12 | -0.2000 | -0.82% |
| 2025/12/16 | 24.32 | -0.0700 | -0.29% |
| 2025/12/15 | 24.39 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/12/12 | 24.4 | -0.2400 | -0.97% |
| 2025/12/11 | 24.64 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/12/10 | 24.65 | +0.1100 | +0.45% |
| 2025/12/09 | 24.54 | -0.1000 | -0.41% |
| 2025/12/08 | 24.64 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/12/05 | 24.62 | +0.0300 | +0.12% |
| 2025/12/04 | 24.59 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/12/03 | 24.57 | +0.0400 | +0.16% |
| 2025/12/02 | 24.53 | +0.0500 | +0.20% |
| 2025/12/01 | 24.48 | -0.1800 | -0.73% |
| 2025/11/28 | 24.66 | +0.0300 | +0.12% |
| 2025/11/27 | 24.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/26 | 24.63 | +0.1200 | +0.49% |
| 2025/11/25 | 24.51 | +0.2300 | +0.95% |
| 2025/11/24 | 24.28 | +0.1500 | +0.62% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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