富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A (acc)股
選擇本基金其它級別/幣別
富蘭克林東歐基金歐元A (acc)股
富蘭克林東歐基金美元A (acc)股
富蘭克林東歐基金歐元I(acc)股
富蘭克林東歐基金歐元A (Ydis)股
14.8100
歐元
-0.10 (-0.67%)
最新淨值(2024/09/10)
過去 52 週淨值區間
11.36
23/10/09
16.27
24/07/15
投資目標
投資目標
投資地區
區域 / 新興歐洲
投資標的
本基金主要投資有掛牌上市的股權證券且其發行公司設立或是主要業務活動是在東歐國家 以及新獨立國家(“區域”)。
投資策略
本基金資產主要投資於上述投資標的。本基金也投資於證券其發行是由前述國家的政府和領有執 照的私有企業設立或主要業務活動在“區域”內。基金經理公司預期本基金資產主要投資在公司其(i)在 “區域”內的主要股權證券市場裡有上市掛牌,或是(ii)至少50%的收入或獲利來自於在“區域”內的商品製造或 銷售、投資進行或是勞務執行,或者是(iii)至少50%的資產處置於“區域”內。本基金資產主要投資於公開上市 公司的股權證券。偏好的國家為具有股票交易市場功能其允許外資介入且存在合宜的託管安排。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
歐元
風險評等
RR5
成立日期
1997/11/10
基金組別
新興歐洲股市
基金類型
股票型
基金規模
美元 1.40億 (2024/07/31)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Krzysztof Musialik/Manish Agarwal
管理公司
116-富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 /FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL
保管銀行
J.P. MORGAN SE-LUXEMBOURG BRANCH
參考指數/ETF
參考指數
摩根史坦利新興歐洲指數(含 稅後股利) /MSCI EM Europe Index-NR
參考ETF
新興歐洲股市ETF (CEC)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
2.17 %
2022年
2.38 %
2021年
2.55 %
2020年
2.57 %
2019年
2.54 %
2018年
2.52 %
詳情
經理費率(每年)
最低1.6%~最高1.6% ,0
保管費率(每年)
最低0.01%~最高0.14% ,0
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高0% ,5.75
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -0.60% | -3.96% | +2.70% | +26.04% | -53.93% | -40.06% | -28.63% | -34.70% |
| 新興歐洲股市ETF (CEC) | -0.79% | -2.58% | +0.11% | +26.30% | +11.40% | +16.98% | +23.93% | +42.43% |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +13.40% | +34.84% | -69.26% | +32.26% | -16.31% | +35.53% | -22.08% | +16.75% | +22.48% | +4.60% | -19.57% | -5.63% | +16.56% | -40.78% | +22.10% | +88.84% | -65.84% |
| 新興歐洲股市ETF (CEC) | +4.71% | +41.23% | -22.92% | +19.84% | -20.17% | -0.31% | -7.58% | +30.00% | +11.76% | -9.37% | -4.28% | -7.14% | +28.74% | -31.19% | +12.77% | +36.77% | -52.33% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(歐元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/10 | 14.81000 | -0.1000 | -0.67% |
| 2024/09/09 | 14.91000 | 0.1100 | +0.74% |
| 2024/09/06 | 14.80000 | -0.2100 | -1.40% |
| 2024/09/05 | 15.01000 | -0.1100 | -0.73% |
| 2024/09/04 | 15.12000 | -0.0700 | -0.46% |
| 2024/09/03 | 15.19000 | -0.2200 | -1.43% |
| 2024/09/02 | 15.41000 | 0.2700 | +1.78% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/10高點
2022/11低點
13個月下跌
2024/09
22個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-74.62%
(高點35.19 ➔ 低點8.93)
(2021/10/25~2022/11/17)
新興歐洲股市ETF (CEC)
2022/01高點
2022/10低點
9個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
最大跌幅-43.58%
(高點22.55 ➔ 低點12.72)
(2022/01/12~2022/10/13)
過去10年
本基金
2021/10高點
2022/11低點
13個月下跌
2024/09
22個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-74.62%
(高點35.19 ➔ 低點8.93)
(2021/10/25~2022/11/17)
新興歐洲股市ETF (CEC)
2018/01高點
2020/03低點
26個月下跌
2024/04回原高點
49個月回本
最大跌幅-48.84%
(高點24.31 ➔ 低點12.44)
(2018/01/24~2020/03/18)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 12.50% | -- | -- | -- |
| 新興歐洲股市ETF (CEC) | 19.38% | 25.61% | 28.81% | 22.91% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。富蘭克林東歐基金過去1年的標準差比新興歐洲股市ETF (CEC)小，代表其短期表現相對穩定。
同類基金比較
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
