富蘭克林東歐基金歐元A (Ydis)股》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A (Ydis)股

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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A (Ydis)股

13.14

歐元

+0.03 (0.23%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

摩根史坦利新興歐洲指數(含稅後股利) /MSCI EM Europe Index-NR

參考ETF

新興歐洲股市ETF (CEC)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
歐元A (acc)股	1997/11/10	-	不配息	美元7,164萬	歐元	14.1800	+0.03	+0.21%	+8.08%	+13.99%	看詳情
美元A (acc)股	2005/10/25	-	不配息	美元2,098萬	美元	14.9300	-0.04	-0.27%	+3.18%	+10.10%	看詳情
歐元I(acc)股	1997/11/10	-	不配息	美元281萬	歐元	11.4700	+0.03	+0.26%	+9.13%	+15.28%	看詳情
歐元A (Ydis)股	2005/10/25	-	年配	美元64.61萬	歐元	13.1400	+0.03	+0.23%	+8.08%	+14.03%	本頁基金
所有級別累計				美元1.14億約台幣36.02億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：摩根史坦利新興歐洲指數(含稅後股利) /MSCI EM Europe Index-NR

參考ETF：新興歐洲股市ETF (CEC)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.23%	-2.19%	9/36	75%
3個月	-6.48%	-6.34%	12/36	67%
6個月	-10.52%	-9.64%	17/36	53%
1年	+14.03%	+6.99%	7/36	81%
3年	-56.72%	+15.28%	15/36	58%
5年	-44.83%	+12.00%	8/36	78%
10年	-28.78%	+23.67%	10/36	72%
15年	--	+26.57%	--	--

年度報酬率

參考指標：摩根史坦利新興歐洲指數(含稅後股利) /MSCI EM Europe Index-NR

參考ETF：新興歐洲股市ETF (CEC)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+8.08%	+1.69%	8/36	78%
2023年	+35.73%	+40.96%	8/36	78%
2022年	-68.56%	-21.64%	10/36	72%
2021年	+32.62%	+21.02%	2/36	94%
2020年	-15.36%	-18.30%	25/36	31%
2019年	+36.68%	+0.14%	2/36	94%
2018年	-21.22%	-7.33%	23/36	36%
2017年	+17.63%	+30.45%	11/36	69%
2016年	+20.37%	+8.11%	21/36	42%
2015年	+4.84%	-9.58%	2/36	94%
2014年	-19.52%	-4.72%	6/36	83%
2013年	-3.97%	-5.15%	10/36	72%
2012年	--	+31.65%	--	--
2011年	--	-30.17%	--	--
2010年	--	+16.79%	--	--
2009年	--	+37.91%	--	--
2008年	--	-52.33%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+2600.0萬	9/36	75%	-3400.0萬	13/36	64%	-800.0萬	31/36	14%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+8400.0萬	9/36	75%	-10000.0萬	13/36	64%	-1600.0萬	26/36	28%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+2.3億	9/36	75%	-2.8億	13/36	64%	-4700.0萬	26/36	28%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+4.7億	9/36	75%	-5.2億	13/36	64%	-5200.0萬	26/36	28%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今共配息1次，累積配息率為2.4%，2023年共配息1次，累積配息率為4%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 2.4%
2024/06/28	2024/07/01	2024/07/08	0.368	歐元
2023年			年度配息率 4.0%
2023/06/30	2023/07/03	2023/07/10	0.443	歐元

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.749

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：新興歐洲股市ETF (CEC)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

新興歐洲股市ETF (CEC)

最大跌幅-34.52%

(高點19.43 ➔ 低點12.72)

2022/03/30~2022/10/13

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/06回原高點

8個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：新興歐洲股市ETF (CEC)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	12.72%	10.15%
3年	--	25.58%
5年	--	28.48%
10年	--	23.00%
15年	--	22.20%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.15%	0.37%	2.54%	2.57%	2.54%	2.52%
經理費率(每年)	最低1.6%~最高1.6% ,0
保管費率(每年)	最低0.01%~最高0.14% ,0
同類基金平均	1.27%	1.59%	1.81%	1.81%	1.81%	1.89%
同類基金最高	2.43%	2.40%	3.32%	3.32%	3.32%	3.50%
同類基金最低	0.00%	0.12%	0.07%	0.08%	0.08%	0.10%