境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A (Ydis)股
15.69
歐元
-0.21 (-1.32%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根史坦利新興歐洲指數(含 稅後股利) /MSCI EM Europe Index-NR
參考ETF
新興歐洲股市ETF (CEC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A (acc)股 | 1997/11/10 | - | 不配息 | 美元8,177萬 | 歐元 | 16.9300 | -0.22 | -1.28% | +13.55% | +7.42% | 看詳情 |
| 美元A (acc)股 | 2005/10/25 | - | 不配息 | 美元2,461萬 | 美元 | 19.1500 | -0.18 | -0.93% | +24.11% | +12.12% | 看詳情 |
| 歐元I(acc)股 | 1997/11/10 | - | 不配息 | 美元295萬 | 歐元 | 13.7800 | -0.17 | -1.22% | +14.17% | +8.68% | 看詳情 |
| 歐元A (Ydis)股 | 2005/10/25 | - | 年配 | 美元91.08萬 | 歐元 | 15.6900 | -0.21 | -1.32% | +13.53% | +7.42% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.35億約台幣42.58億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 15.69 | -0.2100 | -1.32% |
| 2025/05/20 | 15.9 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/05/19 | 15.88 | -0.0800 | -0.50% |
| 2025/05/16 | 15.96 | +0.0800 | +0.50% |
| 2025/05/15 | 15.88 | -0.1100 | -0.69% |
| 2025/05/14 | 15.99 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/05/13 | 15.96 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/05/12 | 15.95 | +0.3100 | +1.98% |
| 2025/05/09 | 15.64 | +0.3100 | +2.02% |
| 2025/05/08 | 15.33 | +0.1100 | +0.72% |
| 2025/05/07 | 15.22 | +0.2000 | +1.33% |
| 2025/05/06 | 15.02 | -0.3000 | -1.96% |
| 2025/05/02 | 15.32 | +0.2800 | +1.86% |
| 2025/05/01 | 15.04 | +0.0600 | +0.40% |
| 2025/04/30 | 14.98 | -0.2100 | -1.38% |
| 2025/04/29 | 15.19 | +0.0700 | +0.46% |
| 2025/04/28 | 15.12 | -0.1000 | -0.66% |
| 2025/04/25 | 15.22 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/04/24 | 15.21 | +0.2500 | +1.67% |
| 2025/04/23 | 14.96 | +0.3100 | +2.12% |
| 2025/04/22 | 14.65 | +0.2200 | +1.52% |
| 2025/04/17 | 14.43 | +0.1400 | +0.98% |
| 2025/04/16 | 14.29 | -0.1300 | -0.90% |
| 2025/04/15 | 14.42 | +0.1600 | +1.12% |
| 2025/04/14 | 14.26 | +0.2300 | +1.64% |
| 2025/04/11 | 14.03 | -0.0500 | -0.36% |
| 2025/04/10 | 14.08 | -0.1500 | -1.05% |
| 2025/04/09 | 14.23 | +0.4200 | +3.04% |
| 2025/04/08 | 13.81 | +0.3600 | +2.68% |
| 2025/04/07 | 13.45 | -0.3100 | -2.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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