境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A (Ydis)股
13.14
歐元
+0.03 (0.23%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根史坦利新興歐洲指數(含 稅後股利) /MSCI EM Europe Index-NR
參考ETF
新興歐洲股市ETF (CEC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A (acc)股 | 1997/11/10 | - | 不配息 | 美元7,164萬 | 歐元 | 14.1800 | +0.03 | +0.21% | +8.08% | +13.99% | 看詳情 |
| 美元A (acc)股 | 2005/10/25 | - | 不配息 | 美元2,098萬 | 美元 | 14.9300 | -0.04 | -0.27% | +3.18% | +10.10% | 看詳情 |
| 歐元I(acc)股 | 1997/11/10 | - | 不配息 | 美元281萬 | 歐元 | 11.4700 | +0.03 | +0.26% | +9.13% | +15.28% | 看詳情 |
| 歐元A (Ydis)股 | 2005/10/25 | - | 年配 | 美元64.61萬 | 歐元 | 13.1400 | +0.03 | +0.23% | +8.08% | +14.03% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.14億約台幣36.02億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 13.14 | +0.0300 | +0.23% |
| 2024/11/19 | 13.11 | -0.2800 | -2.09% |
| 2024/11/18 | 13.39 | -0.0500 | -0.37% |
| 2024/11/15 | 13.44 | -0.2100 | -1.54% |
| 2024/11/14 | 13.65 | +0.0600 | +0.44% |
| 2024/11/13 | 13.59 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/11/12 | 13.58 | -0.0700 | -0.51% |
| 2024/11/11 | 13.65 | +0.0900 | +0.66% |
| 2024/11/08 | 13.56 | +0.1000 | +0.74% |
| 2024/11/07 | 13.46 | +0.1700 | +1.28% |
| 2024/11/06 | 13.29 | +0.3200 | +2.47% |
| 2024/11/05 | 12.97 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/04 | 12.96 | +0.0200 | +0.15% |
| 2024/11/01 | 12.94 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/31 | 12.94 | -0.1000 | -0.77% |
| 2024/10/30 | 13.04 | -0.1500 | -1.14% |
| 2024/10/29 | 13.19 | +0.1400 | +1.07% |
| 2024/10/28 | 13.05 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/25 | 13.04 | -0.0300 | -0.23% |
| 2024/10/24 | 13.07 | +0.0400 | +0.31% |
| 2024/10/23 | 13.03 | -0.1200 | -0.91% |
| 2024/10/22 | 13.15 | -0.0200 | -0.15% |
| 2024/10/21 | 13.17 | -0.2000 | -1.50% |
| 2024/10/18 | 13.37 | +0.0300 | +0.22% |
| 2024/10/17 | 13.34 | -0.1100 | -0.82% |
| 2024/10/16 | 13.45 | +0.1200 | +0.90% |
| 2024/10/15 | 13.33 | +0.0200 | +0.15% |
| 2024/10/14 | 13.31 | -0.0400 | -0.30% |
| 2024/10/11 | 13.35 | +0.0300 | +0.23% |
| 2024/10/10 | 13.32 | -0.0500 | -0.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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