境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A (Ydis)股
15.33
歐元
+0.18 (1.19%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根史坦利新興歐洲指數(含 稅後股利) /MSCI EM Europe Index-NR
參考ETF
新興歐洲股市ETF (CEC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A (acc)股 | 1997/11/10 | - | 不配息 | 美元8,332萬 | 歐元 | 16.5500 | +0.20 | +1.22% | +11.00% | +13.67% | 看詳情 |
| 美元A (acc)股 | 2005/10/25 | - | 不配息 | 美元2,414萬 | 美元 | 17.8300 | +0.17 | +0.96% | +15.55% | +13.78% | 看詳情 |
| 歐元I(acc)股 | 1997/11/10 | - | 不配息 | 美元341萬 | 歐元 | 13.4400 | +0.17 | +1.28% | +11.35% | +14.87% | 看詳情 |
| 歐元A (Ydis)股 | 2005/10/25 | - | 年配 | 美元90.53萬 | 歐元 | 15.3300 | +0.18 | +1.19% | +10.93% | +13.60% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.27億約台幣41.31億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 15.33 | +0.1800 | +1.19% |
| 2025/03/31 | 15.15 | -0.2700 | -1.75% |
| 2025/03/28 | 15.42 | -0.1800 | -1.15% |
| 2025/03/27 | 15.6 | +0.0600 | +0.39% |
| 2025/03/26 | 15.54 | -0.0700 | -0.45% |
| 2025/03/25 | 15.61 | +0.2600 | +1.69% |
| 2025/03/24 | 15.35 | +0.2000 | +1.32% |
| 2025/03/21 | 15.15 | -0.2600 | -1.69% |
| 2025/03/20 | 15.41 | -0.2000 | -1.28% |
| 2025/03/19 | 15.61 | -0.4100 | -2.56% |
| 2025/03/18 | 16.02 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/03/17 | 16 | +0.0800 | +0.50% |
| 2025/03/14 | 15.92 | +0.3100 | +1.99% |
| 2025/03/13 | 15.61 | +0.1300 | +0.84% |
| 2025/03/12 | 15.48 | +0.3500 | +2.31% |
| 2025/03/11 | 15.13 | -0.0500 | -0.33% |
| 2025/03/10 | 15.18 | -0.3800 | -2.44% |
| 2025/03/07 | 15.56 | +0.0800 | +0.52% |
| 2025/03/06 | 15.48 | +0.0400 | +0.26% |
| 2025/03/05 | 15.44 | +0.3900 | +2.59% |
| 2025/03/04 | 15.05 | -0.2900 | -1.89% |
| 2025/03/03 | 15.34 | +0.1300 | +0.85% |
| 2025/02/28 | 15.21 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/02/27 | 15.19 | -0.0700 | -0.46% |
| 2025/02/26 | 15.26 | +0.1600 | +1.06% |
| 2025/02/25 | 15.1 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/02/24 | 15.11 | -0.1300 | -0.85% |
| 2025/02/21 | 15.24 | -0.1200 | -0.78% |
| 2025/02/20 | 15.36 | -0.0800 | -0.52% |
| 2025/02/19 | 15.44 | -0.1900 | -1.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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