境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A (acc)股
17.97
歐元
-0.08 (-0.44%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根史坦利新興歐洲指數(含 稅後股利) /MSCI EM Europe Index-NR
參考ETF
新興歐洲股市ETF (CEC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A (acc)股 | 1997/11/10 | - | 不配息 | 美元8,177萬 | 歐元 | 17.9700 | -0.08 | -0.44% | +20.52% | +10.65% | 本頁基金 |
| 美元A (acc)股 | 2005/10/25 | - | 不配息 | 美元2,461萬 | 美元 | 20.9900 | -0.14 | -0.66% | +36.03% | +18.65% | 看詳情 |
| 歐元I(acc)股 | 1997/11/10 | - | 不配息 | 美元295萬 | 歐元 | 14.6400 | -0.06 | -0.41% | +21.29% | +11.93% | 看詳情 |
| 歐元A (Ydis)股 | 2005/10/25 | - | 年配 | 美元91.08萬 | 歐元 | 16.3300 | -0.07 | -0.43% | +20.50% | +10.66% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.35億約台幣42.58億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 17.97 | -0.0800 | -0.44% |
| 2025/07/09 | 18.05 | +0.1600 | +0.89% |
| 2025/07/08 | 17.89 | +0.1600 | +0.90% |
| 2025/07/07 | 17.73 | -0.0500 | -0.28% |
| 2025/07/04 | 17.78 | -0.0900 | -0.50% |
| 2025/07/03 | 17.87 | +0.2700 | +1.53% |
| 2025/07/02 | 17.6 | +0.1200 | +0.69% |
| 2025/07/01 | 17.48 | -0.0300 | -0.17% |
| 2025/06/30 | 17.51 | +0.2400 | +1.39% |
| 2025/06/27 | 17.27 | +0.0600 | +0.35% |
| 2025/06/26 | 17.21 | +0.1900 | +1.12% |
| 2025/06/25 | 17.02 | -0.0900 | -0.53% |
| 2025/06/24 | 17.11 | +0.5200 | +3.13% |
| 2025/06/23 | 16.59 | -0.3400 | -2.01% |
| 2025/05/21 | 16.93 | -0.2200 | -1.28% |
| 2025/05/20 | 17.15 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/05/19 | 17.14 | -0.0800 | -0.46% |
| 2025/05/16 | 17.22 | +0.0900 | +0.53% |
| 2025/05/15 | 17.13 | -0.1200 | -0.70% |
| 2025/05/14 | 17.25 | +0.0300 | +0.17% |
| 2025/05/13 | 17.22 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/05/12 | 17.21 | +0.3300 | +1.95% |
| 2025/05/09 | 16.88 | +0.3400 | +2.06% |
| 2025/05/08 | 16.54 | +0.1200 | +0.73% |
| 2025/05/07 | 16.42 | +0.2200 | +1.36% |
| 2025/05/06 | 16.2 | -0.3300 | -2.00% |
| 2025/05/02 | 16.53 | +0.3000 | +1.85% |
| 2025/05/01 | 16.23 | +0.0700 | +0.43% |
| 2025/04/30 | 16.16 | -0.2300 | -1.40% |
| 2025/04/29 | 16.39 | +0.0800 | +0.49% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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