境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A (acc)股
16.55
歐元
+0.20 (1.22%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根史坦利新興歐洲指數(含 稅後股利) /MSCI EM Europe Index-NR
參考ETF
新興歐洲股市ETF (CEC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A (acc)股 | 1997/11/10 | - | 不配息 | 美元8,332萬 | 歐元 | 16.5500 | +0.20 | +1.22% | +11.00% | +13.67% | 本頁基金 |
| 美元A (acc)股 | 2005/10/25 | - | 不配息 | 美元2,414萬 | 美元 | 17.8300 | +0.17 | +0.96% | +15.55% | +13.78% | 看詳情 |
| 歐元I(acc)股 | 1997/11/10 | - | 不配息 | 美元341萬 | 歐元 | 13.4400 | +0.17 | +1.28% | +11.35% | +14.87% | 看詳情 |
| 歐元A (Ydis)股 | 2005/10/25 | - | 年配 | 美元90.53萬 | 歐元 | 15.3300 | +0.18 | +1.19% | +10.93% | +13.60% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.27億約台幣41.31億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 16.55 | +0.2000 | +1.22% |
| 2025/03/31 | 16.35 | -0.2900 | -1.74% |
| 2025/03/28 | 16.64 | -0.1900 | -1.13% |
| 2025/03/27 | 16.83 | +0.0700 | +0.42% |
| 2025/03/26 | 16.76 | -0.0800 | -0.48% |
| 2025/03/25 | 16.84 | +0.2800 | +1.69% |
| 2025/03/24 | 16.56 | +0.2200 | +1.35% |
| 2025/03/21 | 16.34 | -0.2900 | -1.74% |
| 2025/03/20 | 16.63 | -0.2100 | -1.25% |
| 2025/03/19 | 16.84 | -0.4500 | -2.60% |
| 2025/03/18 | 17.29 | +0.0300 | +0.17% |
| 2025/03/17 | 17.26 | +0.0900 | +0.52% |
| 2025/03/14 | 17.17 | +0.3300 | +1.96% |
| 2025/03/13 | 16.84 | +0.1400 | +0.84% |
| 2025/03/12 | 16.7 | +0.3800 | +2.33% |
| 2025/03/11 | 16.32 | -0.0600 | -0.37% |
| 2025/03/10 | 16.38 | -0.4000 | -2.38% |
| 2025/03/07 | 16.78 | +0.0800 | +0.48% |
| 2025/03/06 | 16.7 | +0.0400 | +0.24% |
| 2025/03/05 | 16.66 | +0.4300 | +2.65% |
| 2025/03/04 | 16.23 | -0.3200 | -1.93% |
| 2025/03/03 | 16.55 | +0.1400 | +0.85% |
| 2025/02/28 | 16.41 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/02/27 | 16.39 | -0.0800 | -0.49% |
| 2025/02/26 | 16.47 | +0.1800 | +1.10% |
| 2025/02/25 | 16.29 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/02/24 | 16.3 | -0.1400 | -0.85% |
| 2025/02/21 | 16.44 | -0.1300 | -0.78% |
| 2025/02/20 | 16.57 | -0.0800 | -0.48% |
| 2025/02/19 | 16.65 | -0.2200 | -1.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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