富蘭克林潛力歐洲基金美元A(Ydis)股》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金美元A(Ydis)股

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12.66

美元

+0.11 (0.88%)

最新淨值(2025/05/15)

參考指標

摩根史坦利歐盟指數(含稅後股利) MSCI EMU Index-NR

參考ETF

歐盟/歐元區股市ETF (EZU)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
歐元A (acc)股	1999/01/08	-	不配息	美元1.09億	歐元	32.7200	+0.23	+0.71%	+15.17%	+15.50%	看詳情
美元A(Ydis)股	2018/08/30	-	年配	美元2,112萬	美元	12.6600	+0.11	+0.88%	+24.36%	+18.93%	本頁基金
美元A(acc)股	2018/08/30	-	不配息	美元776萬	美元	13.0800	+0.11	+0.85%	+24.45%	+18.91%	看詳情
歐元A (Ydis)股	2005/10/25	-	年配	美元748萬	歐元	26.3000	+0.18	+0.69%	+15.15%	+15.53%	看詳情
歐元I(acc)股	1999/01/08	-	不配息	美元724萬	歐元	33.2400	+0.24	+0.73%	+15.62%	+16.71%	看詳情
美元避險A(acc)股-H1	2017/09/27	-	不配息	美元59.59萬	美元	15.9600	+0.12	+0.76%	+15.90%	+17.35%	看詳情
所有級別累計				美元1.91億約台幣62.61億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：摩根史坦利歐盟指數(含稅後股利) MSCI EMU Index-NR

參考ETF：歐盟/歐元區股市ETF (EZU)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+7.56%	+8.85%	40/44	9%
3個月	+10.09%	+9.30%	2/44	95%
6個月	+23.87%	+23.26%	1/44	100%
1年	+18.93%	+12.95%	1/44	100%
3年	+60.44%	+54.27%	2/44	95%
5年	+85.77%	+112.25%	20/44	55%
10年	--	+83.85%	--	--
15年	--	+182.09%	--	--

年度報酬率

參考指標：摩根史坦利歐盟指數(含稅後股利) MSCI EMU Index-NR

參考ETF：歐盟/歐元區股市ETF (EZU)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+24.36%	+23.03%	2/44	95%
2024年	+7.61%	+1.58%	23/44	48%
2023年	+23.52%	+23.46%	6/44	86%
2022年	-17.54%	-17.21%	31/44	30%
2021年	+0.95%	+13.94%	36/44	18%
2020年	-1.38%	+7.60%	19/44	57%
2019年	+17.87%	+23.27%	29/44	34%
2018年	--	-16.74%	--	--
2017年	--	+27.91%	--	--
2016年	--	+1.86%	--	--
2015年	--	-1.65%	--	--
2014年	--	-9.87%	--	--
2013年	--	+27.08%	--	--
2012年	--	+24.01%	--	--
2011年	--	-18.18%	--	--
2010年	--	-3.15%	--	--
2009年	--	+26.51%	--	--
2008年	--	-45.63%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年04月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.04)	+1.7億	12/44	73%	-1.8億	20/44	55%	-1400.0萬	21/44	52%
過去3個月合計(2025.04~2025.02)	+2.8億	21/44	52%	-2.7億	32/44	27%	+1200.0萬	5/44	89%
過去6個月合計(2025.04~2024.11)	+3.2億	39/44	11%	-3.5億	38/44	14%	-3000.0萬	24/44	45%
過去12個月合計(2025.04~2024.05)	+3.9億	39/44	11%	-5.1億	30/44	32%	-1.1億	30/44	32%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今尚無配息，2024年共配息1次，累積配息率為0.43%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 0.4%
2024/06/28	2024/07/01	2024/07/08	0.044	美元
2023年			年度配息率 0.5%
2023/06/30	2023/07/03	2023/07/10	0.048	美元

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.9014

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：歐盟/歐元區股市ETF (EZU)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-25.09%

(高點8.45 ➔ 低點6.33)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/01回原高點

4個月回本

歐盟/歐元區股市ETF (EZU)

最大跌幅-27.50%

(高點41.53 ➔ 低點30.11)

2022/03/29~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/01回原高點

4個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：歐盟/歐元區股市ETF (EZU)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	15.22%	14.72%
3年	18.93%	20.16%
5年	19.34%	20.83%
10年	--	20.10%
15年	--	20.94%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年
本基金費用率	1.84%	1.84%	1.84%	1.84%	1.84%	1.84%
經理費率(每年)	最低1%~最高1% ,0
保管費率(每年)	最低0.01%~最高0.14% ,0
同類基金平均	1.41%	1.39%	1.36%	1.35%	1.36%	1.39%
同類基金最高	2.33%	2.78%	2.75%	2.75%	2.75%	2.75%
同類基金最低	0.05%	0.04%	0.06%	0.05%	0.05%	0.06%