境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金美元A(Ydis)股
10.28
美元
-0.02 (-0.19%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根史坦利歐盟指數(含稅後股利) MSCI EMU Index-NR
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A (acc)股 | 1999/01/08 | - | 不配息 | 美元9,183萬 | 歐元 | 28.2000 | +0.09 | +0.32% | +13.76% | +15.95% | 看詳情 |
| 美元A(Ydis)股 | 2018/08/30 | - | 年配 | 美元2,107萬 | 美元 | 10.2800 | -0.02 | -0.19% | +8.67% | +12.09% | 本頁基金 |
| 歐元A (Ydis)股 | 2005/10/25 | - | 年配 | 美元687萬 | 歐元 | 22.6700 | +0.08 | +0.35% | +13.78% | +15.98% | 看詳情 |
| 美元A(acc)股 | 2018/08/30 | - | 不配息 | 美元657萬 | 美元 | 10.6200 | -0.02 | -0.19% | +8.70% | +12.03% | 看詳情 |
| 歐元I(acc)股 | 1999/01/08 | - | 不配息 | 美元444萬 | 歐元 | 28.5100 | +0.10 | +0.35% | +14.82% | +17.18% | 看詳情 |
| 美元避險A(acc)股-H1 | 2017/09/27 | - | 不配息 | 美元41.9萬 | 美元 | 13.6400 | +0.04 | +0.29% | +15.30% | +17.79% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.68億約台幣52.41億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 10.28 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/11/19 | 10.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/18 | 10.3 | +0.0800 | +0.78% |
| 2024/11/15 | 10.22 | -0.0400 | -0.39% |
| 2024/11/14 | 10.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 10.26 | -0.1200 | -1.16% |
| 2024/11/12 | 10.38 | -0.1700 | -1.61% |
| 2024/11/11 | 10.55 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/11/08 | 10.53 | -0.1300 | -1.22% |
| 2024/11/07 | 10.66 | +0.2300 | +2.21% |
| 2024/11/06 | 10.43 | -0.1400 | -1.32% |
| 2024/11/05 | 10.57 | +0.1500 | +1.44% |
| 2024/11/04 | 10.42 | -0.0400 | -0.38% |
| 2024/11/01 | 10.46 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/10/31 | 10.44 | -0.0900 | -0.85% |
| 2024/10/30 | 10.53 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/29 | 10.54 | -0.0500 | -0.47% |
| 2024/10/28 | 10.59 | +0.0900 | +0.86% |
| 2024/10/25 | 10.5 | -0.0400 | -0.38% |
| 2024/10/24 | 10.54 | +0.1100 | +1.05% |
| 2024/10/23 | 10.43 | -0.0600 | -0.57% |
| 2024/10/22 | 10.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 10.49 | -0.0900 | -0.85% |
| 2024/10/18 | 10.58 | +0.0600 | +0.57% |
| 2024/10/17 | 10.52 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/10/16 | 10.5 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/15 | 10.49 | -0.1800 | -1.69% |
| 2024/10/14 | 10.67 | +0.0800 | +0.76% |
| 2024/10/11 | 10.59 | +0.0500 | +0.47% |
| 2024/10/10 | 10.54 | -0.1000 | -0.94% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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