境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金美元A(Ydis)股
13.45
美元
+0.06 (0.45%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根史坦利歐盟指數(含稅後股利) MSCI EMU Index-NR
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A (acc)股 | 1999/01/08 | - | 不配息 | 美元1.12億 | 歐元 | 33.5000 | +0.19 | +0.57% | +17.92% | +18.00% | 看詳情 |
| 美元A(Ydis)股 | 2018/08/30 | - | 年配 | 美元2,610萬 | 美元 | 13.4500 | +0.06 | +0.45% | +33.23% | +26.64% | 本頁基金 |
| 美元A(acc)股 | 2018/08/30 | - | 不配息 | 美元776萬 | 美元 | 14.0000 | +0.05 | +0.36% | +33.21% | +26.58% | 看詳情 |
| 歐元A (Ydis)股 | 2005/10/25 | - | 年配 | 美元748萬 | 歐元 | 26.7200 | +0.16 | +0.60% | +17.92% | +18.03% | 看詳情 |
| 歐元I(acc)股 | 1999/01/08 | - | 不配息 | 美元724萬 | 歐元 | 34.0900 | +0.20 | +0.59% | +18.57% | +19.24% | 看詳情 |
| 美元避險A(acc)股-H1 | 2017/09/27 | - | 不配息 | 美元59.59萬 | 美元 | 16.4100 | +0.10 | +0.61% | +19.17% | +20.13% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.02億約台幣63.88億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 13.45 | +0.0600 | +0.45% |
| 2025/07/09 | 13.39 | +0.1100 | +0.83% |
| 2025/07/08 | 13.28 | +0.1300 | +0.99% |
| 2025/07/07 | 13.15 | -0.0600 | -0.45% |
| 2025/07/04 | 13.21 | -0.0600 | -0.45% |
| 2025/07/03 | 13.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/02 | 13.27 | +0.0700 | +0.53% |
| 2025/07/01 | 13.2 | -0.0500 | -0.38% |
| 2025/06/30 | 13.25 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/06/27 | 13.23 | +0.1300 | +0.99% |
| 2025/06/26 | 13.1 | +0.1000 | +0.77% |
| 2025/06/25 | 13 | -0.0800 | -0.61% |
| 2025/06/24 | 13.08 | +0.1700 | +1.32% |
| 2025/06/23 | 12.91 | +0.1200 | +0.94% |
| 2025/05/21 | 12.79 | -0.1000 | -0.78% |
| 2025/05/20 | 12.89 | +0.0700 | +0.55% |
| 2025/05/19 | 12.82 | +0.1200 | +0.94% |
| 2025/05/16 | 12.7 | +0.0400 | +0.32% |
| 2025/05/15 | 12.66 | +0.1100 | +0.88% |
| 2025/05/14 | 12.55 | -0.0700 | -0.55% |
| 2025/05/13 | 12.62 | +0.0900 | +0.72% |
| 2025/05/12 | 12.53 | +0.0500 | +0.40% |
| 2025/05/09 | 12.48 | +0.1100 | +0.89% |
| 2025/05/08 | 12.37 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/05/07 | 12.39 | -0.0700 | -0.56% |
| 2025/05/06 | 12.46 | -0.1400 | -1.11% |
| 2025/05/02 | 12.6 | +0.2900 | +2.36% |
| 2025/05/01 | 12.31 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/04/30 | 12.33 | +0.0800 | +0.65% |
| 2025/04/29 | 12.25 | +0.0300 | +0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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