境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金美元A(Ydis)股
12.66
美元
+0.11 (0.88%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
摩根史坦利歐盟指數(含稅後股利) MSCI EMU Index-NR
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A (acc)股 | 1999/01/08 | - | 不配息 | 美元1.09億 | 歐元 | 32.7200 | +0.23 | +0.71% | +15.17% | +15.50% | 看詳情 |
| 美元A(Ydis)股 | 2018/08/30 | - | 年配 | 美元2,112萬 | 美元 | 12.6600 | +0.11 | +0.88% | +24.36% | +18.93% | 本頁基金 |
| 美元A(acc)股 | 2018/08/30 | - | 不配息 | 美元776萬 | 美元 | 13.0800 | +0.11 | +0.85% | +24.45% | +18.91% | 看詳情 |
| 歐元A (Ydis)股 | 2005/10/25 | - | 年配 | 美元748萬 | 歐元 | 26.3000 | +0.18 | +0.69% | +15.15% | +15.53% | 看詳情 |
| 歐元I(acc)股 | 1999/01/08 | - | 不配息 | 美元724萬 | 歐元 | 33.2400 | +0.24 | +0.73% | +15.62% | +16.71% | 看詳情 |
| 美元避險A(acc)股-H1 | 2017/09/27 | - | 不配息 | 美元59.59萬 | 美元 | 15.9600 | +0.12 | +0.76% | +15.90% | +17.35% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.91億約台幣62.61億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 12.66 | +0.1100 | +0.88% |
| 2025/05/14 | 12.55 | -0.0700 | -0.55% |
| 2025/05/13 | 12.62 | +0.0900 | +0.72% |
| 2025/05/12 | 12.53 | +0.0500 | +0.40% |
| 2025/05/09 | 12.48 | +0.1100 | +0.89% |
| 2025/05/08 | 12.37 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/05/07 | 12.39 | -0.0700 | -0.56% |
| 2025/05/06 | 12.46 | -0.1400 | -1.11% |
| 2025/05/02 | 12.6 | +0.2900 | +2.36% |
| 2025/05/01 | 12.31 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/04/30 | 12.33 | +0.0800 | +0.65% |
| 2025/04/29 | 12.25 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/04/28 | 12.22 | +0.0600 | +0.49% |
| 2025/04/25 | 12.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/24 | 12.16 | +0.2100 | +1.76% |
| 2025/04/23 | 11.95 | +0.0700 | +0.59% |
| 2025/04/22 | 11.88 | +0.1100 | +0.93% |
| 2025/04/17 | 11.77 | +0.0600 | +0.51% |
| 2025/04/16 | 11.71 | -0.0500 | -0.43% |
| 2025/04/15 | 11.76 | +0.0600 | +0.51% |
| 2025/04/14 | 11.7 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/04/11 | 11.66 | +0.3200 | +2.82% |
| 2025/04/10 | 11.34 | -0.1200 | -1.05% |
| 2025/04/09 | 11.46 | +0.7400 | +6.90% |
| 2025/04/08 | 10.72 | -0.0700 | -0.65% |
| 2025/04/07 | 10.79 | -0.2300 | -2.09% |
| 2025/04/04 | 11.02 | -0.7000 | -5.97% |
| 2025/04/03 | 11.72 | -0.1700 | -1.43% |
| 2025/04/02 | 11.89 | +0.0500 | +0.42% |
| 2025/04/01 | 11.84 | +0.0400 | +0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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