富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元A (acc)股
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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元A (acc)股
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金美元A(Ydis)股
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金美元A(acc)股
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金美元避險A(acc)股-H1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元A (Ydis)股
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元I(acc)股
28.1300
歐元
+0.07 (0.25%)
最新淨值(2024/05/30)
過去 52 週淨值區間
22.51
23/10/27
28.48
24/05/24
投資目標
投資目標
投資地區
區域 / 已開發歐洲
投資標的
本基金主要投資於歐洲貨幣聯盟會員國家的股權及債權證券。
投資策略
本基金的投資政策為對上述投資標的之投資,而證券發行單位為位於任一歐洲貨幣聯盟(歐元區 國家)的會員國家的公司和政府,不管是否以歐元計價或是相關國家的通貨,以及任何其他發行公司以歐元計 價的股票或債權證券。為符合法國法案PEA的規定,本基金將投資至少75%的淨資產於總公司設在歐盟的公司的 股票。本基金也得小部份延伸投資於結構性商品,例如股票連結商品。本基金也得為避險、效率投資組合管理 以及投資目的而運用金融衍生性商品。可能受證券借貸交易影響之期望曝險水準相當於基金淨資產的5%,最高 不超過50%。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
歐元
風險評等
RR4
成立日期
1999/01/08
基金組別
歐盟/歐元區股市
基金類型
股票型
基金規模
美元 1.64億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
John Reynolds/Tian Qiu
管理公司
116-富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 /FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL
保管銀行
J.P. MORGAN SE-LUXEMBOURG BRANCH
參考指數/ETF
參考指數
摩根史坦利歐盟指數(含稅後股利) MSCI EMU Index-NR
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
1.89 %
2021年
1.86 %
2020年
1.85 %
2019年
1.84 %
2018年
1.82 %
詳情
經理費率(每年)
最低1%~最高1% ,0
保管費率(每年)
最低0.01%~最高0.14% ,0
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高0% ,5.75
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +2.85% | +4.88% | +15.33% | +13.75% | +17.80% | +18.34% | +30.90% | +48.68% | +168.16% |
| 歐盟/歐元區股市ETF (EZU) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +17.66% | -13.83% | +7.94% | -10.50% | +20.25% | -16.86% | +7.37% | +11.98% | +16.57% | -3.29% |
| 歐盟/歐元區股市ETF (EZU) | +18.57% | -18.08% | +12.59% | +6.30% | +23.87% | -17.18% | +27.60% | +3.55% | -1.75% | -7.61% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(歐元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/30 | 28.13000 | 0.0700 | +0.25% |
| 2024/05/29 | 28.06000 | -0.2500 | -0.88% |
| 2024/05/28 | 28.31000 | -0.1700 | -0.60% |
| 2024/05/24 | 28.48000 | 0.1400 | +0.49% |
| 2024/05/23 | 28.34000 | 0.0200 | +0.07% |
| 2024/05/22 | 28.32000 | -0.1200 | -0.42% |
| 2024/05/21 | 28.44000 | 0.0000 | +0.00% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2023/07回原高點
41個月回本
最大跌幅-37.70%
(高點24.43 ➔ 低點15.22)
(2020/02/17~2020/03/18)
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
2020/01高點
2020/03低點
3個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-38.71%
(高點39.39 ➔ 低點24.14)
(2020/01/02~2020/03/18)
過去10年
本基金
2018/01高點
2020/03低點
26個月下跌
2024/01回原高點
47個月回本
最大跌幅-39.70%
(高點25.24 ➔ 低點15.22)
(2018/01/23~2020/03/18)
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
2018/01高點
2020/03低點
26個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
最大跌幅-41.37%
(高點41.18 ➔ 低點24.14)
(2018/01/26~2020/03/18)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 11.29% | 14.85% | 18.37% | 16.49% |
| 歐盟/歐元區股市ETF (EZU) | 16.71% | 21.91% | 24.39% | 20.02% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。富蘭克林潛力歐洲基金過去1年的標準差比歐盟/歐元區股市ETF (EZU)小，代表其短期表現相對穩定，而過去10年也較小，長期也是相對穩定。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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