境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元A (acc)股
33.5
歐元
+0.19 (0.57%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根史坦利歐盟指數(含稅後股利) MSCI EMU Index-NR
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A (acc)股 | 1999/01/08 | - | 不配息 | 美元1.12億 | 歐元 | 33.5000 | +0.19 | +0.57% | +17.92% | +18.00% | 本頁基金 |
| 美元A(Ydis)股 | 2018/08/30 | - | 年配 | 美元2,610萬 | 美元 | 13.4500 | +0.06 | +0.45% | +33.23% | +26.64% | 看詳情 |
| 美元A(acc)股 | 2018/08/30 | - | 不配息 | 美元776萬 | 美元 | 14.0000 | +0.05 | +0.36% | +33.21% | +26.58% | 看詳情 |
| 歐元A (Ydis)股 | 2005/10/25 | - | 年配 | 美元748萬 | 歐元 | 26.7200 | +0.16 | +0.60% | +17.92% | +18.03% | 看詳情 |
| 歐元I(acc)股 | 1999/01/08 | - | 不配息 | 美元724萬 | 歐元 | 34.0900 | +0.20 | +0.59% | +18.57% | +19.24% | 看詳情 |
| 美元避險A(acc)股-H1 | 2017/09/27 | - | 不配息 | 美元59.59萬 | 美元 | 16.4100 | +0.10 | +0.61% | +19.17% | +20.13% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.02億約台幣63.88億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 33.5 | +0.1900 | +0.57% |
| 2025/07/09 | 33.31 | +0.2900 | +0.88% |
| 2025/07/08 | 33.02 | +0.3100 | +0.95% |
| 2025/07/07 | 32.71 | +0.0200 | +0.06% |
| 2025/07/04 | 32.69 | -0.2300 | -0.70% |
| 2025/07/03 | 32.92 | +0.1500 | +0.46% |
| 2025/07/02 | 32.77 | +0.1500 | +0.46% |
| 2025/07/01 | 32.62 | +0.1100 | +0.34% |
| 2025/06/30 | 32.51 | -0.1400 | -0.43% |
| 2025/06/27 | 32.65 | +0.3200 | +0.99% |
| 2025/06/26 | 32.33 | +0.0900 | +0.28% |
| 2025/06/25 | 32.24 | -0.3200 | -0.98% |
| 2025/06/24 | 32.56 | +0.3300 | +1.02% |
| 2025/06/23 | 32.23 | -0.4400 | -1.35% |
| 2025/05/21 | 32.67 | -0.3700 | -1.12% |
| 2025/05/20 | 33.04 | +0.0800 | +0.24% |
| 2025/05/19 | 32.96 | +0.0400 | +0.12% |
| 2025/05/16 | 32.92 | +0.2000 | +0.61% |
| 2025/05/15 | 32.72 | +0.2300 | +0.71% |
| 2025/05/14 | 32.49 | -0.1200 | -0.37% |
| 2025/05/13 | 32.61 | -0.0400 | -0.12% |
| 2025/05/12 | 32.65 | +0.6000 | +1.87% |
| 2025/05/09 | 32.05 | +0.2000 | +0.63% |
| 2025/05/08 | 31.85 | +0.1700 | +0.54% |
| 2025/05/07 | 31.68 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/05/06 | 31.67 | -0.5400 | -1.68% |
| 2025/05/02 | 32.21 | +0.6900 | +2.19% |
| 2025/05/01 | 31.52 | +0.0600 | +0.19% |
| 2025/04/30 | 31.46 | +0.3500 | +1.13% |
| 2025/04/29 | 31.11 | +0.1900 | +0.61% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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