富蘭克林美元短期票券基金美元F(Mdis)股》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元F(Mdis)股

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (acc)股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (Mdis)股

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元F(Mdis)股

10.17

美元

+0.01 (0.10%)

最新淨值(2024/12/02)

參考指標

彭博美國財政部 1-3 個月指數/ Bloomberg US Treasury 1-3 Month Index

參考ETF

美元貨幣市場ETF (BIL)

風險評等

RR1

基金類型

貨幣市場

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A (acc)股	2001/05/14	-	不配息	美元6.08億	美元	13.4200	+0.00	+0.00%	+4.68%	+5.09%	看詳情
A (Mdis)股	1994/06/01	-	月配	美元2.62億	美元	9.8300	+0.00	+0.00%	+4.69%	+5.12%	看詳情
F(Mdis)股	2017/04/21	-	月配	美元698萬	美元	10.1700	+0.01	+0.10%	+3.83%	+4.18%	本頁基金
所有級別累計				美元12.47億約台幣394億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：彭博美國財政部 1-3 個月指數/ Bloomberg US Treasury 1-3 Month Index

參考ETF：美元貨幣市場ETF (BIL)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.31%	-0.01%	26/26	--
3個月	+0.97%	+0.42%	25/26	4%
6個月	+2.05%	+1.76%	26/26	--
1年	+4.18%	+3.56%	25/26	4%
3年	+8.11%	+9.76%	23/26	12%
5年	+6.30%	+10.22%	21/26	19%
10年	--	+15.04%	--	--
15年	--	+14.78%	--	--

年度報酬率

參考指標：彭博美國財政部 1-3 個月指數/ Bloomberg US Treasury 1-3 Month Index

參考ETF：美元貨幣市場ETF (BIL)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+3.83%	+3.14%	26/26	--
2023年	+3.81%	+4.94%	24/26	8%
2022年	+0.41%	+1.40%	23/26	12%
2021年	-1.21%	-0.10%	22/26	15%
2020年	-0.61%	+0.40%	18/26	31%
2019年	+0.78%	+2.03%	18/26	31%
2018年	+0.47%	+1.74%	20/26	23%
2017年	--	+0.69%	--	--
2016年	--	+0.11%	--	--
2015年	--	-0.13%	--	--
2014年	--	-0.07%	--	--
2013年	--	-0.09%	--	--
2012年	--	-0.04%	--	--
2011年	--	-0.04%	--	--
2010年	--	-0.04%	--	--
2009年	--	+0.27%	--	--
2008年	--	+1.50%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+7.7億	8/26	69%	-6.0億	7/26	73%	+1.7億	5/26	81%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+23.0億	7/26	73%	-23.3億	8/26	69%	-3300.0萬	11/26	58%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+48.4億	7/26	73%	-50.1億	7/26	73%	-1.7億	19/26	27%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+113.0億	7/26	73%	-104.0億	7/26	73%	+9.0億	3/26	88%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為3.7%，2023年共配息2次，累積配息率為0.5%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 3.7%
2024/11/07	2024/11/08	2024/11/15	0.031	美元
2024/10/07	2024/10/08	2024/10/15	0.033	美元
2024/09/06	2024/09/09	2024/09/16	0.034	美元
2024/08/07	2024/08/08	2024/08/15	0.036	美元
2024/07/05	2024/07/08	2024/07/15	0.037	美元
2024/06/07	2024/06/10	2024/06/17	0.035	美元
2024/05/07	2024/05/08	2024/05/15	0.037	美元
2024/04/05	2024/04/08	2024/04/15	0.033	美元
2024/03/07	2024/03/08	2024/03/15	0.031	美元
2024/02/07	2024/02/08	2024/02/15	0.035	美元
2024/01/08	2024/01/09	2024/01/16	0.03	美元
2023年			年度配息率 0.5%
2023/12/07	2023/12/08	2023/12/15	0.034	美元
2023/11/07	2023/11/08	2023/11/15	0.02	美元
2023/10/06	2023/10/09	2023/10/16	0	美元
2023/09/07	2023/09/08	2023/09/15	0	美元
2023/08/07	2023/08/08	2023/08/15	0	美元
2023/07/07	2023/07/10	2023/07/17	0	美元
2023/06/07	2023/06/08	2023/06/15	0	美元
2023/05/05	2023/05/08	2023/05/15	0	美元
2023/04/10	2023/04/11	2023/04/18	0	美元
2023/03/07	2023/03/08	2023/03/15	0	美元
2023/01/06	2023/01/09	2023/01/16	0	美元

風險波動

RR1 (低度風險)，以保守穩定收益為目標

與參考ETF的R2：0.4786

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美元貨幣市場ETF (BIL)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-0.20%

(高點9.38 ➔ 低點9.36)

2022/04/07~2022/06/07

2022/04高點

2022/06低點

2個月下跌

2022/09回原高點

3個月回本

美元貨幣市場ETF (BIL)

最大跌幅-0.02%

(高點83.36 ➔ 低點83.34)

2022/03/24~2022/03/25

2022/03高點

2022/03低點

1個月下跌

2022/03回原高點

1個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美元貨幣市場ETF (BIL)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	0.13%	0.67%
3年	0.59%	0.64%
5年	0.69%	0.66%
10年	--	0.53%
15年	--	0.48%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.25%	1.25%	1.25%	1.25%	1.25%	1.25%
經理費率(每年)	最低0.3%~最高0.3% ,0
保管費率(每年)	最低0.01%~最高0.14% ,0
同類基金平均	0.40%	0.36%	0.33%	0.67%	0.51%	0.51%
同類基金最高	1.25%	1.25%	1.25%	6.59%	2.01%	2.01%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%