境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元F(Mdis)股
10.15
美元
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
彭博美國財政部 1-3 個月指數/ Bloomberg US Treasury 1-3 Month Index
參考ETF
美元貨幣市場ETF (BIL)
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 10.15 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/14 | 10.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/11 | 10.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/10 | 10.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/09 | 10.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/08 | 10.14 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/04/07 | 10.17 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/04 | 10.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/03 | 10.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/02 | 10.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/01 | 10.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/31 | 10.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/28 | 10.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/27 | 10.16 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/26 | 10.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/25 | 10.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 10.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 10.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 10.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 10.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 10.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 10.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 10.15 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/13 | 10.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 10.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 10.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 10.14 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/07 | 10.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 10.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 10.16 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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