境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元F(Mdis)股
10.17
美元
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最新淨值(2024/12/03)
參考指標
彭博美國財政部 1-3 個月指數/ Bloomberg US Treasury 1-3 Month Index
參考ETF
美元貨幣市場ETF (BIL)
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
配息
該檔基金所有級別/幣別
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為3.7%，2023年共配息2次，累積配息率為0.5%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 3.7% | ||||
| 2024/11/07 | 2024/11/08 | 2024/11/15 | 0.031 | 月配 | 美元 |
| 2024/10/07 | 2024/10/08 | 2024/10/15 | 0.033 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/06 | 2024/09/09 | 2024/09/16 | 0.034 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/07 | 2024/08/08 | 2024/08/15 | 0.036 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/05 | 2024/07/08 | 2024/07/15 | 0.037 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/07 | 2024/06/10 | 2024/06/17 | 0.035 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/07 | 2024/05/08 | 2024/05/15 | 0.037 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/05 | 2024/04/08 | 2024/04/15 | 0.033 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/07 | 2024/03/08 | 2024/03/15 | 0.031 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/07 | 2024/02/08 | 2024/02/15 | 0.035 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/08 | 2024/01/09 | 2024/01/16 | 0.03 | 月配 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 0.5% | ||||
| 2023/12/07 | 2023/12/08 | 2023/12/15 | 0.034 | 月配 | 美元 |
| 2023/11/07 | 2023/11/08 | 2023/11/15 | 0.02 | 月配 | 美元 |
| 2023/10/06 | 2023/10/09 | 2023/10/16 | 0 | 月配 | 美元 |
| 2023/09/07 | 2023/09/08 | 2023/09/15 | 0 | 月配 | 美元 |
| 2023/08/07 | 2023/08/08 | 2023/08/15 | 0 | 月配 | 美元 |
| 2023/07/07 | 2023/07/10 | 2023/07/17 | 0 | 月配 | 美元 |
| 2023/06/07 | 2023/06/08 | 2023/06/15 | 0 | 月配 | 美元 |
| 2023/05/05 | 2023/05/08 | 2023/05/15 | 0 | 月配 | 美元 |
| 2023/04/10 | 2023/04/11 | 2023/04/18 | 0 | 月配 | 美元 |
| 2023/03/07 | 2023/03/08 | 2023/03/15 | 0 | 月配 | 美元 |
| 2023/01/06 | 2023/01/09 | 2023/01/16 | 0 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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