富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
選擇本基金其它級別/幣別
富蘭克林新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股
富蘭克林新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股
富蘭克林新興國家固定收益基金美元I(acc)股
富蘭克林新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1
富蘭克林新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1
富蘭克林新興國家固定收益基金美元 A (acc)股
富蘭克林新興國家固定收益基金美元F(Mdis)股
富蘭克林新興國家固定收益基金歐元避險I(acc)股-H1
富蘭克林新興國家固定收益基金美元Z(acc)股
4.1400
美元
-0.01 (-0.24%)
最新淨值(2024/10/03)
過去 52 週淨值區間
3.7
23/10/09
4.25
24/03/07
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 新興市場
投資標的
本基金主要透過投資於開發中或新興市場國家之政府、政府所屬相關機構或是企業所發行之固定及浮 動利率的債權證券(包括非投資等級證券)及債權憑證的投資組合。
投資策略
為尋求達成其投資目標,本基金資產至少2/3投資於上述投資標的。本基金亦可投資在由多國政 府所組織或支援之跨國性組織所發行的債權憑證。本基金採用專屬的環境、社會及公司治理(ESG)評級方法以 評估政府債券發行人。本基金得為避險、效率投資組合管理以及投資目的而運用金融衍生性商品。本基金得 持有不超過10%的淨資產投資於違約證券,也可能將不超過其淨資產的33%直接或是透過運用金融衍生性商 品來投資於雖然位於開發中或新興市場國家以外,然而會受到開發中或新興市場國家之財經動態影響的政 府、政府所屬相關機構或企業所發行之固定與浮動利率的債權證券以及債權憑證。本基金可能將不超過其淨 資產的25%投資在單一主權發行人(包括其政府、公共或地方機關)所發行或擔保之信評低於投資等級的債權證券。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR3
成立日期
2009/08/14
基金組別
新興市場綜合債券
基金類型
債券型
基金規模
美元 19.15億 (2024/08/30)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Michael Hasenstab/Calvin Ho
管理公司
116-富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 /FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL
保管銀行
J.P. MORGAN SE-LUXEMBOURG BRANCH
參考指數/ETF
參考指數
摩根大通新興市場債券全球指數 JP Morgan EMBI Global Index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
1.84 %
2022年
1.87 %
2021年
1.88 %
2020年
1.89 %
2019年
1.89 %
2018年
1.90 %
詳情
經理費率(每年)
最低1%~最高1% ,0
保管費率(每年)
最低0.01%~最高0.14% ,0
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高0% ,5
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +1.25% | +5.09% | +2.74% | +21.59% | -1.93% | -9.47% | -13.93% | -- |
| 新興市場綜合債券ETF (EMBD) | +0.95% | +3.27% | +4.83% | +18.56% | +2.59% | -- | -- | -- |
年化報酬率
| 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +8.44% | +13.05% | -16.86% | -7.02% | -6.19% | -1.24% | -7.90% | +9.76% | +11.11% | -5.89% | -4.86% | -1.42% | +18.27% | -2.45% | +12.21% | -- | -- |
| 新興市場綜合債券ETF (EMBD) | +8.39% | +10.91% | -13.10% | -1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/10/03 | 4.14000 | -0.0100 | -0.24% |
| 2024/10/02 | 4.15000 | 0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/01 | 4.15000 | -0.0100 | -0.24% |
| 2024/09/30 | 4.16000 | 0.0000 | +0.00% |
| 2024/09/27 | 4.16000 | 0.0000 | +0.00% |
| 2024/09/26 | 4.16000 | 0.0200 | +0.48% |
| 2024/09/25 | 4.14000 | -0.0100 | -0.24% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2019/12高點
2022/10低點
34個月下跌
2024/10
24個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-36.55%
(高點4.72 ➔ 低點2.99)
(2019/12/31~2022/10/24)
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
2021/09高點
2022/10低點
13個月下跌
2024/09回原高點
23個月回本
最大跌幅-24.27%
(高點23.47 ➔ 低點17.78)
(2021/09/14~2022/10/20)
過去10年
本基金
2018/04高點
2022/10低點
55個月下跌
2024/10
24個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-43.38%
(高點5.29 ➔ 低點2.99)
(2018/04/05~2022/10/24)
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
2021/09高點
2022/10低點
13個月下跌
2024/09回原高點
23個月回本
最大跌幅-24.27%
(高點23.47 ➔ 低點17.78)
(2021/09/14~2022/10/20)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 8.03% | 13.33% | 11.75% | 10.57% | -- |
| 新興市場綜合債券ETF (EMBD) | 6.33% | 11.32% | -- | -- | -- |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。富蘭克林新興國家固定收益基金過去1年的標準差比新興市場綜合債券ETF (EMBD)大，代表其短期表現相對波動，而過去3年也較大，長期也是相對波動。
歷史配息
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2024/09/09 | 2024/09/16 | 0.031 |
| 2024/08/08 | 2024/08/15 | 0.031 |
| 2024/07/08 | 2024/07/15 | 0.031 |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
