境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元I(acc)股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (acc)股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元F(Mdis)股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金歐元避險I(acc)股-H1富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元Z(acc)股
4.54
美元
+0.01 (0.22%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根大通新興市場債券全球指數 JP Morgan EMBI Global Index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 美元A (Mdis)股 | 2009/08/14 | - | 月配 | 美元10.54億 | 美元 | 4.5400 | 2026-01-02 | 2026-01-09 | 0.034 | 本頁基金 | |
| 美元A (Qdis)股 | 1991/07/05 | - | 季配 | 美元2.65億 | 美元 | 7.7400 | 2026-01-02 | 2026-01-09 | 0.176 | 看詳情 | |
| 美元I(acc)股 | 1991/07/05 | - | 不配息 | 美元2.22億 | 美元 | 31.5700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 南非幣避險A(Mdis)股-H1 | 2017/06/23 | - | 月配 | 美元1.63億 | 南非幣 | 64.8700 | 2026-01-02 | 2026-01-09 | 0.484 | 看詳情 | |
| 澳幣避險A (Mdis)股-H1 | 1991/07/05 | - | 月配 | 美元9,803萬 | 澳幣 | 3.6000 | 2026-01-02 | 2026-01-09 | 0.027 | 看詳情 | |
| 美元 A (acc)股 | 2010/01/29 | - | 不配息 | 美元6,759萬 | 美元 | 14.9500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元F(Mdis)股 | 2017/04/21 | - | 月配 | 美元2,369萬 | 美元 | 4.4700 | 2026-01-02 | 2026-01-09 | 0.033 | 看詳情 | |
| 歐元避險I(acc)股-H1 | 1991/07/05 | - | 不配息 | 美元1,805萬 | 歐元 | 12.7400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元Z(acc)股 | 2010/02/26 | - | 不配息 | 美元21.74萬 | 美元 | 16.0400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元20.81億約台幣648億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息1次，累積配息率為0.8%，2025年共配息11次，累積配息率為8.4%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 累積配息率 0.8% | ||||
| 2025/12/31 | 2026/01/02 | 2026/01/09 | 0.034 | 月配 | 美元 |
| 2025年 | 年度配息率 8.4% | ||||
| 2025/11/28 | 2025/12/01 | 2025/12/08 | 0.031 | 月配 | 美元 |
| 2025/10/31 | 2025/11/03 | 2025/11/10 | 0.031 | 月配 | 美元 |
| 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/08 | 0.031 | 月配 | 美元 |
| 2025/08/29 | 2025/09/02 | 2025/09/09 | 0.031 | 月配 | 美元 |
| 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/08 | 0.031 | 月配 | 美元 |
| 2025/07/07 | 2025/07/08 | 2025/07/15 | 0.031 | 月配 | 美元 |
| 2025/06/06 | 2025/06/09 | 2025/06/16 | 0.031 | 月配 | 美元 |
| 2025/05/07 | 2025/05/08 | 2025/05/15 | 0.031 | 月配 | 美元 |
| 2025/04/07 | 2025/04/08 | 2025/04/15 | 0.031 | 月配 | 美元 |
| 2025/03/07 | 2025/03/10 | 2025/03/17 | 0.031 | 月配 | 美元 |
| 2025/02/07 | 2025/02/10 | 2025/02/18 | 0.031 | 月配 | 美元 |
| 2025/01/08 | 2025/01/10 | 2025/01/16 | 0.031 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
