富蘭克林新興國家固定收益基金美元F(Mdis)股》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元F(Mdis)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元I(acc)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (acc)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元F(Mdis)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金歐元避險I(acc)股-H1 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元Z(acc)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

3.91

美元

-0.01 (-0.26%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

摩根大通新興市場債券全球指數 JP Morgan EMBI Global Index

參考ETF

新興市場綜合債券ETF (EMBD)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美元A (Mdis)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2009/08/14	-	月配	美元10.84億	美元	3.9300	+0.00	+0.00%	+4.01%	+9.57%	看詳情
美元A (Qdis)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	1991/07/05	-	季配	美元2.4億	美元	6.7600	+0.00	+0.00%	+3.98%	+9.53%	看詳情
美元I(acc)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	1991/07/05	-	配息	美元1.73億	美元	24.2500	+0.00	+0.00%	+4.84%	+10.58%	看詳情
南非幣避險A(Mdis)股-H1 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2017/06/23	-	月配	美元1.24億	南非幣	54.5300	+0.01	+0.02%	+6.30%	+12.27%	看詳情
澳幣避險A (Mdis)股-H1 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	1991/07/05	-	月配	美元9,945萬	澳幣	3.1400	+0.00	+0.00%	+2.82%	+8.11%	看詳情
美元 A (acc)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2010/01/29	-	配息	美元5,598萬	美元	11.6100	+0.00	+0.00%	+3.94%	+9.53%	看詳情
美元F(Mdis)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2017/04/21	-	月配	美元498萬	美元	3.9100	-0.01	-0.26%	+2.85%	+8.31%	本頁基金
歐元避險I(acc)股-H1 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	1991/07/05	-	配息	美元84.35萬	歐元	10.0500	+0.00	+0.00%	+3.18%	+8.65%	看詳情
美元Z(acc)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2010/02/26	-	配息	美元23.16萬	美元	12.3700	+0.00	+0.00%	+4.48%	+10.15%	看詳情
所有級別累計				美元19.29億約台幣603億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：摩根大通新興市場債券全球指數 JP Morgan EMBI Global Index

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-2.23%	-0.04%	481/493	2%
3個月	-2.66%	+0.20%	476/493	3%
6個月	-1.95%	+4.22%	472/493	4%
1年	+8.31%	+12.17%	309/493	37%
3年	-6.43%	+1.48%	329/493	33%
5年	-16.61%	--	327/493	34%
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：摩根大通新興市場債券全球指數 JP Morgan EMBI Global Index

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+2.85%	+6.10%	414/493	16%
2023年	+11.57%	+10.60%	78/493	84%
2022年	-17.81%	-13.82%	356/493	28%
2021年	-7.82%	-1.85%	416/493	16%
2020年	-7.29%	--	365/493	26%
2019年	-1.75%	--	178/493	64%
2018年	-7.87%	--	111/493	77%
2017年	--	--	--	--
2016年	--	--	--	--
2015年	--	--	--	--
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+4.3億	64/493	87%	-7.8億	96/493	81%	-3.5億	423/493	14%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+12.1億	88/493	82%	-17.5億	97/493	80%	-5.4億	444/493	10%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+26.2億	64/493	87%	-41.1億	54/493	89%	-15.0億	455/493	8%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+53.5億	85/493	83%	-82.4億	61/493	88%	-28.9億	478/493	3%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為8.5%，2023年共配息11次，累積配息率為7.2%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 8.5%
2024/11/07	2024/11/08	2024/11/15	0.031	美元
2024/10/07	2024/10/08	2024/10/15	0.031	美元
2024/09/06	2024/09/09	2024/09/16	0.031	美元
2024/08/07	2024/08/08	2024/08/15	0.037	美元
2024/07/05	2024/07/08	2024/07/15	0.032	美元
2024/06/07	2024/06/10	2024/06/17	0.038	美元
2024/05/07	2024/05/08	2024/05/15	0.037	美元
2024/04/05	2024/04/08	2024/04/15	0.028	美元
2024/03/07	2024/03/08	2024/03/15	0.032	美元
2024/02/07	2024/02/08	2024/02/15	0.029	美元
2024/01/08	2024/01/09	2024/01/16	0.024	美元
2023年			年度配息率 7.2%
2023/12/07	2023/12/08	2023/12/15	0.029	美元
2023/11/07	2023/11/08	2023/11/15	0.03	美元
2023/10/06	2023/10/09	2023/10/16	0.028	美元
2023/09/07	2023/09/08	2023/09/15	0.029	美元
2023/08/07	2023/08/08	2023/08/15	0.027	美元
2023/07/07	2023/07/10	2023/07/17	0.025	美元
2023/06/07	2023/06/08	2023/06/15	0.025	美元
2023/05/05	2023/05/08	2023/05/15	0.024	美元
2023/04/10	2023/04/11	2023/04/18	0.024	美元
2023/03/07	2023/03/08	2023/03/15	0.023	美元
2023/01/06	2023/01/09	2023/01/16	0.024	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.8955

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-27.78%

(高點4.16 ➔ 低點3.00)

2022/04/04~2022/10/24

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/11

25個月反彈中，尚未回本

新興市場綜合債券ETF (EMBD)

最大跌幅-16.70%

(高點21.25 ➔ 低點17.70)

2022/03/31~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	8.23%	6.30%
3年	13.47%	11.54%
5年	11.83%	--
10年	--	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.87%	2.86%	2.89%	2.89%	2.89%	2.89%
經理費率(每年)	最低1%~最高1% ,0
保管費率(每年)	最低0.01%~最高0.14% ,0
同類基金平均	1.25%	1.30%	1.35%	1.92%	1.70%	1.58%
同類基金最高	3.53%	3.45%	3.41%	3.57%	3.53%	3.49%
同類基金最低	0.05%	0.07%	0.06%	0.06%	0.06%	0.08%