富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元F(Mdis)股》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元F(Mdis)股

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4.47

美元

+0.01 (0.22%)

最新淨值(2026/01/26)

參考指標

摩根大通新興市場債券全球指數 JP Morgan EMBI Global Index

參考ETF

新興市場綜合債券ETF (EMBD)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美元A (Mdis)股	2009/08/14	-	月配	美元10.54億	美元	4.5400	+0.01	+0.22%	+3.28%	+26.55%	看詳情
美元A (Qdis)股	1991/07/05	-	季配	美元2.65億	美元	7.7400	+0.02	+0.26%	+3.28%	+27.51%	看詳情
美元I(acc)股	1991/07/05	-	不配息	美元2.22億	美元	31.5700	+0.08	+0.25%	+3.41%	+28.86%	看詳情
南非幣避險A(Mdis)股-H1	2017/06/23	-	月配	美元1.63億	南非幣	64.8700	+0.17	+0.26%	+3.47%	+29.50%	看詳情
澳幣避險A (Mdis)股-H1	1991/07/05	-	月配	美元9,803萬	澳幣	3.6000	+0.01	+0.28%	+3.36%	+25.98%	看詳情
美元 A (acc)股	2010/01/29	-	不配息	美元6,759萬	美元	14.9500	+0.04	+0.27%	+3.32%	+27.67%	看詳情
美元F(Mdis)股	2017/04/21	-	月配	美元2,369萬	美元	4.4700	+0.01	+0.22%	+3.07%	+25.33%	本頁基金
歐元避險I(acc)股-H1	1991/07/05	-	不配息	美元1,805萬	歐元	12.7400	+0.03	+0.24%	+3.33%	+25.89%	看詳情
美元Z(acc)股	2010/02/26	-	不配息	美元21.74萬	美元	16.0400	+0.04	+0.25%	+3.35%	+28.42%	看詳情
所有級別累計				美元20.81億約台幣648億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：摩根大通新興市場債券全球指數 JP Morgan EMBI Global Index

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+3.30%	--	10/312	97%
3個月	+7.02%	--	13/312	96%
6個月	+13.99%	--	16/312	95%
1年	+25.33%	--	11/312	96%
3年	+37.25%	--	24/312	92%
5年	+11.87%	--	73/312	77%
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：摩根大通新興市場債券全球指數 JP Morgan EMBI Global Index

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+3.07%	--	12/312	96%
2025年	+25.17%	+10.95%	11/312	96%
2024年	+0.76%	+6.76%	272/312	13%
2023年	+11.54%	+10.60%	61/312	80%
2022年	-17.83%	-13.82%	217/312	30%
2021年	-7.82%	-1.85%	245/312	21%
2020年	-7.31%	--	203/312	35%
2019年	-1.76%	--	133/312	57%
2018年	-7.88%	--	90/312	71%
2017年	--	--	--	--
2016年	--	--	--	--
2015年	--	--	--	--
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年12月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.12)	+13.8億	12/312	96%	-7.6億	12/312	96%	+6.3億	12/312	96%
過去3個月合計(2025.12~2025.10)	+25.4億	52/312	83%	-22.5億	52/312	83%	+2.9億	90/312	71%
過去6個月合計(2025.12~2025.07)	+43.7億	63/312	80%	-41.5億	43/312	86%	+2.2億	136/312	56%
過去12個月合計(2025.12~2025.01)	+68.6億	63/312	80%	-82.8億	52/312	83%	-14.1億	280/312	10%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息1次，累積配息率為0.8%，2025年共配息11次，累積配息率為8.4%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2026年			累積配息率 0.8%
2025/12/31	2026/01/02	2026/01/09	0.033	美元
2025年			年度配息率 8.4%
2025/11/28	2025/12/01	2025/12/08	0.031	美元
2025/10/31	2025/11/03	2025/11/10	0.031	美元
2025/09/30	2025/10/01	2025/10/08	0.031	美元
2025/08/29	2025/09/02	2025/09/09	0.031	美元
2025/07/31	2025/08/01	2025/08/08	0.031	美元
2025/07/07	2025/07/08	2025/07/15	0.031	美元
2025/06/06	2025/06/09	2025/06/16	0.031	美元
2025/05/07	2025/05/08	2025/05/15	0.031	美元
2025/04/07	2025/04/08	2025/04/15	0.031	美元
2025/03/07	2025/03/10	2025/03/17	0.031	美元
2025/02/07	2025/02/10	2025/02/18	0.031	美元
2025/01/08	2025/01/10	2025/01/16	0.031	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.4858

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-27.81%

(高點3.76 ➔ 低點2.72)

2022/04/04~2022/10/24

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2025/05回原高點

31個月回本

新興市場綜合債券ETF (EMBD)

最大跌幅-16.70%

(高點19.80 ➔ 低點16.49)

2022/03/31~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	4.55%	--
3年	8.63%	--
5年	11.26%	--
10年	--	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.89%	2.87%	2.86%	2.89%	2.89%	2.89%	2.89%
經理費率(每年)	最低1%~最高1%, 0
保管費率(每年)	最低0.01%~最高0.14%, 0
同類基金平均	1.39%	1.40%	1.48%	1.56%	1.87%	1.62%	1.60%
同類基金最高	2.94%	2.94%	3.03%	3.31%	3.50%	3.29%	2.89%
同類基金最低	0.06%	0.05%	0.07%	0.06%	0.06%	0.07%	0.08%