富蘭克林坦伯頓成長基金 A股》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富蘭克林坦伯頓成長基金 A股 (本基金之配息來源可能為本金)

26.47

美元

+0.16 (0.61%)

最新淨值(2024/12/23)

參考指標

摩根史坦利資本國際所有國家世界指數(含稅後股利)/ MSCI All Country World IndexNR

參考ETF

全球成長股ETF (ACWI)

風險評等

RR3

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
	1954/11/29	-	年配	美元80.99億	美元	26.4700	+0.16	+0.61%	+6.24%	+6.95%	本頁基金
所有級別累計				美元86.67億約台幣2,779億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：摩根史坦利資本國際所有國家世界指數(含稅後股利)/ MSCI All Country World IndexNR

參考ETF：全球成長股ETF (ACWI)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-2.19%	-1.32%	48/50	4%
3個月	-2.99%	-0.14%	47/50	6%
6個月	-0.86%	+5.88%	44/50	12%
1年	+6.95%	+18.45%	45/50	10%
3年	+13.62%	+18.40%	17/50	66%
5年	+24.51%	+62.67%	28/50	44%
10年	+40.97%	+142.56%	12/50	76%
15年	+115.85%	+277.28%	4/50	92%

年度報酬率

參考指標：摩根史坦利資本國際所有國家世界指數(含稅後股利)/ MSCI All Country World IndexNR

參考ETF：全球成長股ETF (ACWI)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+6.24%	+17.77%	45/50	10%
2023年	+20.56%	+22.30%	27/50	46%
2022年	-11.94%	-18.37%	3/50	94%
2021年	+4.58%	+18.67%	32/50	36%
2020年	+5.42%	+16.33%	27/50	46%
2019年	+14.13%	+26.58%	22/50	56%
2018年	-15.20%	-9.18%	18/50	64%
2017年	+17.16%	+24.35%	10/50	80%
2016年	+8.60%	+8.40%	3/50	94%
2015年	-6.94%	-2.22%	11/50	78%
2014年	-2.78%	+3.82%	7/50	86%
2013年	+29.66%	+22.35%	1/50	100%
2012年	+20.86%	+16.78%	1/50	100%
2011年	-6.99%	-7.85%	3/50	94%
2010年	+7.02%	+12.77%	4/50	92%
2009年	+30.20%	+32.35%	2/50	96%
2008年	-45.31%	--	6/50	88%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年11月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.11)	+2.2億	9/50	82%	-3.6億	9/50	82%	-1.4億	39/50	22%
過去3個月合計(2024.11~2024.09)	+5.9億	5/50	90%	-11.4億	12/50	76%	-5.6億	43/50	14%
過去6個月合計(2024.11~2024.06)	+12.2億	9/50	82%	-27.3億	9/50	82%	-15.1億	46/50	8%
過去12個月合計(2024.11~2023.12)	+26.0億	9/50	82%	-67.4億	5/50	90%	-41.4億	50/50	--

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今共配息1次，累積配息率為2.5%，2023年共配息1次，累積配息率為0.8%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 2.5%
2024/12/12	2024/12/13	2024/12/17	0.69139	美元
2023年			年度配息率 0.8%
2023/12/07	2023/12/08	2023/12/12	0.20258	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.8992

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球成長股ETF (ACWI)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-22.16%

(高點23.25 ➔ 低點18.10)

2022/03/29~2022/09/30

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/06回原高點

9個月回本

全球成長股ETF (ACWI)

最大跌幅-23.26%

(高點97.46 ➔ 低點74.79)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

10個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球成長股ETF (ACWI)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	9.11%	8.94%
3年	15.69%	16.10%
5年	17.20%	18.83%
10年	15.46%	15.80%
15年	16.11%	16.03%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.03%	1.05%	1.04%	1.06%	1.06%	1.03%
經理費率(每年)	最低0.565%~最高0.780% ,
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,公開說明書無揭露
同類基金平均	1.56%	1.65%	1.56%	1.49%	1.48%	1.60%
同類基金最高	3.36%	4.69%	4.55%	2.89%	2.35%	2.35%
同類基金最低	0.76%	0.76%	0.76%	0.76%	0.76%	0.80%