境外
富蘭克林坦伯頓成長基金 A股 (本基金之配息來源可能為本金)
26.47
美元
+0.16 (0.61%)
最新淨值(2024/12/23)
參考指標
摩根史坦利資本國際所有國 家世界指數(含稅後股利)/ MSCI All Country World IndexNR
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1954/11/29 | - | 年配 | 美元80.99億 | 美元 | 26.4700 | +0.16 | +0.61% | +6.24% | +6.95% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元86.67億約台幣2,779億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/23 | 26.47 | +0.1600 | +0.61% |
| 2024/12/20 | 26.31 | +0.2300 | +0.88% |
| 2024/12/19 | 26.08 | -0.0900 | -0.34% |
| 2024/12/18 | 26.17 | -0.6700 | -2.50% |
| 2024/12/17 | 26.84 | -0.1700 | -0.63% |
| 2024/12/16 | 27.01 | -0.0400 | -0.15% |
| 2024/12/13 | 27.05 | -0.8100 | -2.91% |
| 2024/12/12 | 27.86 | -0.2700 | -0.96% |
| 2024/12/11 | 28.13 | +0.1400 | +0.50% |
| 2024/12/10 | 27.99 | -0.1000 | -0.36% |
| 2024/12/09 | 28.09 | -0.1400 | -0.50% |
| 2024/12/06 | 28.23 | -0.0200 | -0.07% |
| 2024/12/05 | 28.25 | -0.0200 | -0.07% |
| 2024/12/04 | 28.27 | +0.0900 | +0.32% |
| 2024/12/03 | 28.18 | +0.0600 | +0.21% |
| 2024/12/02 | 28.12 | +0.0900 | +0.32% |
| 2024/11/29 | 28.03 | +0.1800 | +0.65% |
| 2024/11/27 | 27.85 | -0.0400 | -0.14% |
| 2024/11/26 | 27.89 | -0.0100 | -0.04% |
| 2024/11/25 | 27.9 | +0.1500 | +0.54% |
| 2024/11/22 | 27.75 | +0.1100 | +0.40% |
| 2024/11/21 | 27.64 | +0.1800 | +0.66% |
| 2024/11/20 | 27.46 | -0.1200 | -0.44% |
| 2024/11/19 | 27.58 | +0.0100 | +0.04% |
| 2024/11/18 | 27.57 | +0.0900 | +0.33% |
| 2024/11/15 | 27.48 | -0.2400 | -0.87% |
| 2024/11/14 | 27.72 | -0.0800 | -0.29% |
| 2024/11/13 | 27.8 | -0.1700 | -0.61% |
| 2024/11/12 | 27.97 | -0.2200 | -0.78% |
| 2024/11/11 | 28.19 | +0.1300 | +0.46% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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