富蘭克林坦伯頓成長基金 A股 (本基金之配息來源可能為本金)
27.6900
美元
-0.08 (-0.29%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
22.18
23/10/27
27.77
24/05/15
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 已開發市場
投資標的
本基金為尋求達成其投資目標,在正常的市場情況下主要投資於全世界任一國家的企業 所發行的股票(包括開發中市場)。
投資策略
本基金至少2/3投資於普通股。本基金得投資在不同市值規模大小之公司,包括小型及中 型股本公司。雖然本基金橫跨一些地區、國家及產業尋求投資,但有時得依據經濟狀況將顯著部份投 資於特定的地區、國家或產業。本基金可能會利用某些衍生性工具,以尋求對貨幣風險做避險(防 禦)。本基金也得為不同的目的,包括:提高基金收益、增加流動性以及以更有效或較不昂貴的方式 獲得對特定市場的曝險,而使用多樣與股權相關的衍生性金融商品。本基金得投資於股權連結型商 品。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR3
成立日期
1954/11/29
基金組別
全球股市
基金類型
股票型
基金規模
美元 85.67億 (2024/04/30)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
美國
經理人
Peter Moeschter/Christopher Peel/Warren Pustam/Peter Sartori
管理公司
023-坦伯頓全球顧問公司/TEMPLETON GLOBAL ADVISORS LTD.
保管銀行
JPMorgan Chase Bank
參考指數/ETF
參考指數
摩根史坦利資本國際所有國 家世界指數(含稅後股利)/ MSCI All Country World IndexNR
參考ETF
全球股市ETF (URTH)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
1.05 %
2021年
1.04 %
2020年
1.06 %
2019年
1.06 %
2018年
1.03 %
詳情
經理費率(每年)
最低0.565%~最高0.780% ,
保管費率(每年)
最低0%~最高0% ,公開說明書無揭露
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高% ,5.50
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +6.66% | +8.33% | +15.18% | +9.02% | +17.26% | +11.97% | +38.30% | +36.46% | +175.78% |
| 全球股市ETF (URTH) | +5.15% | +4.92% | +13.62% | +9.45% | +19.93% | +21.48% | +74.55% | +143.32% | -- |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +19.99% | -12.59% | +5.12% | +4.96% | +14.13% | -16.24% | +16.13% | +10.98% | -6.43% | -1.60% |
| 全球股市ETF (URTH) | +21.92% | -18.41% | +23.13% | +14.91% | +28.13% | -9.25% | +21.81% | +8.87% | -0.62% | +5.45% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 27.69000 | -0.0800 | -0.29% |
| 2024/05/15 | 27.77000 | 0.2100 | +0.76% |
| 2024/05/14 | 27.56000 | 0.1700 | +0.62% |
| 2024/05/13 | 27.39000 | -0.0700 | -0.25% |
| 2024/05/10 | 27.46000 | 0.0400 | +0.15% |
| 2024/05/09 | 27.42000 | 0.2200 | +0.81% |
| 2024/05/08 | 27.20000 | 0.0000 | +0.00% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-29.99%
(高點22.00 ➔ 低點15.40)
(2020/01/17~2020/03/23)
全球股市ETF (URTH)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
最大跌幅-34.01%
(高點97.25 ➔ 低點64.18)
(2020/02/12~2020/03/23)
過去10年
本基金
2018/01高點
2020/03低點
26個月下跌
2021/03回原高點
12個月回本
最大跌幅-36.59%
(高點24.28 ➔ 低點15.40)
(2018/01/26~2020/03/23)
全球股市ETF (URTH)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
最大跌幅-34.01%
(高點97.25 ➔ 低點64.18)
(2020/02/12~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 14.50% | 16.30% | 17.64% | 15.55% |
| 全球股市ETF (URTH) | 13.93% | 16.91% | 19.48% | 15.99% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。富蘭克林坦伯頓成長基金過去1年的標準差比全球股市ETF (URTH)大，代表其短期表現相對波動，而過去10年則相近，長期波動表現則是與參考ETF接近。
歷史配息
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2023/12/08 | 2023/12/12 | 0.20258 |
| 2022/12/09 | 2022/12/13 | 0.13594 |
| 2021/12/10 | 0.2905 |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
