境外
富蘭克林坦伯頓成長基金 A股 (本基金之配息來源可能為本金)
26.96
美元
-0.01 (-0.04%)
最新淨值(2025/05/07)
參考指標
摩根史坦利資本國際所有國 家世界指數(含稅後股利)/ MSCI All Country World IndexNR
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1954/11/29 | - | 年配 | 美元76.02億 | 美元 | 26.9600 | -0.01 | -0.04% | +2.98% | +1.64% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元81.39億約台幣2,670億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/07 | 26.96 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/05/06 | 26.97 | -0.1600 | -0.59% |
| 2025/05/05 | 27.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 27.13 | +0.4900 | +1.84% |
| 2025/05/01 | 26.64 | +0.1600 | +0.60% |
| 2025/04/30 | 26.48 | +0.0900 | +0.34% |
| 2025/04/29 | 26.39 | +0.1100 | +0.42% |
| 2025/04/28 | 26.28 | +0.1000 | +0.38% |
| 2025/04/25 | 26.18 | +0.1200 | +0.46% |
| 2025/04/24 | 26.06 | +0.5600 | +2.20% |
| 2025/04/23 | 25.5 | +0.3300 | +1.31% |
| 2025/04/22 | 25.17 | +0.4500 | +1.82% |
| 2025/04/21 | 24.72 | -0.3600 | -1.44% |
| 2025/04/17 | 25.08 | -0.0400 | -0.16% |
| 2025/04/16 | 25.12 | -0.3600 | -1.41% |
| 2025/04/15 | 25.48 | +0.1100 | +0.43% |
| 2025/04/14 | 25.37 | +0.1300 | +0.52% |
| 2025/04/11 | 25.24 | +0.4600 | +1.86% |
| 2025/04/10 | 24.78 | -0.6400 | -2.52% |
| 2025/04/09 | 25.42 | +1.7800 | +7.53% |
| 2025/04/08 | 23.64 | -0.1800 | -0.76% |
| 2025/04/07 | 23.82 | -0.2300 | -0.96% |
| 2025/04/04 | 24.05 | -1.5800 | -6.16% |
| 2025/04/03 | 25.63 | -1.0400 | -3.90% |
| 2025/04/02 | 26.67 | +0.0900 | +0.34% |
| 2025/04/01 | 26.58 | +0.0900 | +0.34% |
| 2025/03/31 | 26.49 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/03/28 | 26.51 | -0.4700 | -1.74% |
| 2025/03/27 | 26.98 | -0.0500 | -0.18% |
| 2025/03/26 | 27.03 | -0.3200 | -1.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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