境外
富蘭克林坦伯頓成長基金 A股 (本基金之配息來源可能為本金)
30.13
美元
+0.02 (0.07%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根史坦利資本國際所有國 家世界指數(含稅後股利)/ MSCI All Country World IndexNR
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1954/11/29 | - | 年配 | 美元75.42億 | 美元 | 30.1300 | +0.02 | +0.07% | +15.09% | +10.62% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元80.75億約台幣2,551億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 30.13 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/07/09 | 30.11 | +0.1600 | +0.53% |
| 2025/07/08 | 29.95 | +0.1000 | +0.34% |
| 2025/07/07 | 29.85 | -0.2000 | -0.67% |
| 2025/07/03 | 30.05 | +0.1300 | +0.43% |
| 2025/07/02 | 29.92 | +0.1700 | +0.57% |
| 2025/07/01 | 29.75 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/06/30 | 29.74 | +0.0700 | +0.24% |
| 2025/06/27 | 29.67 | +0.2700 | +0.92% |
| 2025/06/26 | 29.4 | +0.3500 | +1.20% |
| 2025/06/25 | 29.05 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/06/24 | 29.03 | +0.3700 | +1.29% |
| 2025/06/23 | 28.66 | +0.7700 | +2.76% |
| 2025/05/21 | 27.89 | -0.2800 | -0.99% |
| 2025/05/20 | 28.17 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/05/19 | 28.18 | +0.1200 | +0.43% |
| 2025/05/16 | 28.06 | +0.1000 | +0.36% |
| 2025/05/15 | 27.96 | +0.1600 | +0.58% |
| 2025/05/14 | 27.8 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/05/13 | 27.79 | +0.1200 | +0.43% |
| 2025/05/12 | 27.67 | +0.5300 | +1.95% |
| 2025/05/09 | 27.14 | +0.0700 | +0.26% |
| 2025/05/08 | 27.07 | +0.1100 | +0.41% |
| 2025/05/07 | 26.96 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/05/06 | 26.97 | -0.1600 | -0.59% |
| 2025/05/05 | 27.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 27.13 | +0.4900 | +1.84% |
| 2025/05/01 | 26.64 | +0.1600 | +0.60% |
| 2025/04/30 | 26.48 | +0.0900 | +0.34% |
| 2025/04/29 | 26.39 | +0.1100 | +0.42% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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