境外
富蘭克林坦伯頓成長基金 A股
28.97
美元
-0.12 (-0.41%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
摩根史坦利資本國際所有國 家世界指數(含稅後股利)/ MSCI All Country World IndexNR
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1954/11/29 | - | 年配 | 美元86.89億 | 美元 | 28.9700 | -0.12 | -0.41% | +2.58% | +24.44% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元93.12億約台幣2,887億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 28.97 | -0.1200 | -0.41% |
| 2026/01/06 | 29.09 | +0.2000 | +0.69% |
| 2026/01/05 | 28.89 | +0.3100 | +1.08% |
| 2026/01/02 | 28.58 | +0.3400 | +1.20% |
| 2025/12/31 | 28.24 | -0.1000 | -0.35% |
| 2025/12/30 | 28.34 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/12/29 | 28.36 | -0.0500 | -0.18% |
| 2025/12/26 | 28.41 | +0.0800 | +0.28% |
| 2025/12/24 | 28.33 | +0.0700 | +0.25% |
| 2025/12/23 | 28.26 | +0.1700 | +0.61% |
| 2025/12/22 | 28.09 | +0.1300 | +0.46% |
| 2025/12/19 | 27.96 | +0.1100 | +0.39% |
| 2025/12/18 | 27.85 | +0.2800 | +1.02% |
| 2025/12/17 | 27.57 | -0.2500 | -0.90% |
| 2025/12/16 | 27.82 | -0.0900 | -0.32% |
| 2025/12/15 | 27.91 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/12/12 | 27.89 | -4.3900 | -13.60% |
| 2025/12/11 | 32.28 | +0.1100 | +0.34% |
| 2025/12/10 | 32.17 | +0.3200 | +1.00% |
| 2025/12/09 | 31.85 | -0.1600 | -0.50% |
| 2025/12/08 | 32.01 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/12/05 | 32 | +0.0400 | +0.13% |
| 2025/12/04 | 31.96 | -0.0200 | -0.06% |
| 2025/12/03 | 31.98 | +0.1500 | +0.47% |
| 2025/12/02 | 31.83 | +0.1100 | +0.35% |
| 2025/12/01 | 31.72 | -0.2100 | -0.66% |
| 2025/11/28 | 31.93 | +0.0600 | +0.19% |
| 2025/11/26 | 31.87 | +0.2400 | +0.76% |
| 2025/11/25 | 31.63 | +0.4000 | +1.28% |
| 2025/11/24 | 31.23 | +0.2000 | +0.64% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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