富蘭克林高成長基金A股》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富蘭克林高成長基金A股 (本基金之配息來源可能為本金)

100.79

美元

-0.78 (-0.77%)

最新淨值(2024/11/14)

參考指標

標準普爾500指數 S&P 500 Index

參考ETF

美國成長股ETF (IWF)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
	1987/01/14	-	季配	美元198億	美元	100.7900	-0.78	-0.77%	+14.49%	+16.05%	本頁基金
所有級別累計				美元289億約台幣9,026億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：標準普爾500指數 S&P 500 Index

參考ETF：美國成長股ETF (IWF)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.27%	+1.92%	75/78	4%
3個月	+5.40%	+6.72%	70/78	10%
6個月	+7.52%	+13.30%	73/78	6%
1年	+16.05%	+35.20%	76/78	3%
3年	+15.69%	+29.09%	34/78	56%
5年	+68.87%	+137.39%	42/78	46%
10年	+163.26%	+349.59%	35/78	55%
15年	+407.28%	+836.00%	19/78	76%

年度報酬率

參考指標：標準普爾500指數 S&P 500 Index

參考ETF：美國成長股ETF (IWF)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+14.49%	+28.15%	67/78	14%
2023年	+7.71%	+42.60%	75/78	4%
2022年	-7.31%	-29.31%	1/78	100%
2021年	+26.39%	+27.43%	11/78	86%
2020年	+15.95%	+38.25%	54/78	31%
2019年	+26.58%	+35.86%	43/78	45%
2018年	-5.78%	-1.65%	42/78	46%
2017年	+19.85%	+29.95%	41/78	47%
2016年	+13.84%	+7.01%	1/78	100%
2015年	-3.88%	+5.50%	43/78	45%
2014年	+7.96%	+12.78%	40/78	49%
2013年	+28.95%	+33.14%	32/78	59%
2012年	+9.80%	+15.22%	29/78	63%
2011年	+6.82%	+2.33%	1/78	100%
2010年	+18.68%	+16.52%	10/78	87%
2009年	+16.89%	+36.70%	29/78	63%
2008年	-26.71%	-37.54%	1/78	100%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+4100.0萬	54/78	31%	-8700.0萬	41/78	47%	-4600.0萬	55/78	29%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+1.3億	56/78	28%	-2.3億	44/78	44%	-1.1億	58/78	26%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+2.5億	61/78	22%	-4.6億	52/78	33%	-2.1億	52/78	33%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+6.2億	61/78	22%	-8.8億	58/78	26%	-2.6億	34/78	56%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為季配，年初至今共配息3次，累積配息率為0.5%，2023年共配息3次，累積配息率為0.6%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 0.5%
2024/10/18	2024/10/21	2024/10/21	0.14588	美元
2024/07/19	2024/07/22	2024/07/22	0.147	美元
2024/04/19	2024/04/22	2024/04/22	0.15869	美元
2023年			年度配息率 0.6%
2023/10/19	2023/10/20	2023/10/20	0.1694	美元
2023/07/19	2023/07/20	2023/07/20	0.16597	美元
2023/04/19	2023/04/20	2023/04/20	0.16121	美元

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.7181

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國成長股ETF (IWF)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-17.70%

(高點84.60 ➔ 低點69.63)

2022/03/29~2022/09/30

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/02回原高點

4個月回本

美國成長股ETF (IWF)

最大跌幅-27.07%

(高點280.33 ➔ 低點204.43)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

9個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國成長股ETF (IWF)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	7.90%	14.31%
3年	13.93%	20.96%
5年	17.83%	22.33%
10年	15.36%	18.38%
15年	14.33%	17.19%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.84%	0.84%	0.85%	0.86%	0.87%	0.87%
經理費率(每年)	最低0.470%~最高0.750% ,
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,公開說明書無揭露
同類基金平均	1.66%	1.66%	1.64%	1.63%	1.63%	1.67%
同類基金最高	3.46%	3.47%	3.41%	3.44%	3.47%	3.47%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.03%	0.05%	0.04%