境外
富蘭克林高成長基金A股 (本基金之配息來源可能為本金)
100.79
美元
-0.78 (-0.77%)
最新淨值(2024/11/14)
參考指標
標準普爾500指數 S&P 500 Index
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987/01/14 | - | 季配 | 美元198億 | 美元 | 100.7900 | -0.78 | -0.77% | +14.49% | +16.05% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元289億約台幣9,026億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/14 | 100.79 | -0.7800 | -0.77% |
| 2024/11/13 | 101.57 | +0.1200 | +0.12% |
| 2024/11/12 | 101.45 | -0.2800 | -0.28% |
| 2024/11/11 | 101.73 | -0.0500 | -0.05% |
| 2024/11/08 | 101.78 | +0.6300 | +0.62% |
| 2024/11/07 | 101.15 | +0.2400 | +0.24% |
| 2024/11/06 | 100.91 | +2.1700 | +2.20% |
| 2024/11/05 | 98.74 | +0.7700 | +0.79% |
| 2024/11/04 | 97.97 | -0.2100 | -0.21% |
| 2024/11/01 | 98.18 | +0.2300 | +0.23% |
| 2024/10/31 | 97.95 | -1.3700 | -1.38% |
| 2024/10/30 | 99.32 | -0.2400 | -0.24% |
| 2024/10/29 | 99.56 | -0.1100 | -0.11% |
| 2024/10/28 | 99.67 | +0.3600 | +0.36% |
| 2024/10/25 | 99.31 | -0.7000 | -0.70% |
| 2024/10/24 | 100.01 | -0.0700 | -0.07% |
| 2024/10/23 | 100.08 | -0.4400 | -0.44% |
| 2024/10/22 | 100.52 | -0.2500 | -0.25% |
| 2024/10/21 | 100.77 | -0.9400 | -0.92% |
| 2024/10/18 | 101.71 | +0.3900 | +0.38% |
| 2024/10/17 | 101.32 | +0.1100 | +0.11% |
| 2024/10/16 | 101.21 | +0.5000 | +0.50% |
| 2024/10/15 | 100.71 | -0.5200 | -0.51% |
| 2024/10/14 | 101.23 | +0.8600 | +0.86% |
| 2024/10/11 | 100.37 | +0.8200 | +0.82% |
| 2024/10/10 | 99.55 | -0.3800 | -0.38% |
| 2024/10/09 | 99.93 | +0.9800 | +0.99% |
| 2024/10/08 | 98.95 | +0.6500 | +0.66% |
| 2024/10/07 | 98.3 | -0.7600 | -0.77% |
| 2024/10/04 | 99.06 | +0.3200 | +0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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