境外
富蘭克林高成長基金A股
91.83
美元
+0.54 (0.59%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
標準普爾500指數 S&P 500 Index
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987/01/14 | - | 季配 | 美元189億 | 美元 | 91.8300 | +0.54 | +0.59% | +1.62% | +9.43% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元273億約台幣8,503億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 91.83 | +0.5400 | +0.59% |
| 2026/01/23 | 91.29 | -0.2400 | -0.26% |
| 2026/01/22 | 91.53 | -0.0700 | -0.08% |
| 2026/01/21 | 91.6 | +0.6200 | +0.68% |
| 2026/01/20 | 90.98 | -1.8000 | -1.94% |
| 2026/01/16 | 92.78 | +0.2300 | +0.25% |
| 2026/01/15 | 92.55 | +0.2400 | +0.26% |
| 2026/01/14 | 92.31 | -0.1600 | -0.17% |
| 2026/01/13 | 92.47 | -0.3100 | -0.33% |
| 2026/01/12 | 92.78 | +0.3900 | +0.42% |
| 2026/01/09 | 92.39 | +0.7000 | +0.76% |
| 2026/01/08 | 91.69 | +0.1600 | +0.17% |
| 2026/01/07 | 91.53 | -0.6400 | -0.69% |
| 2026/01/06 | 92.17 | +1.0000 | +1.10% |
| 2026/01/05 | 91.17 | +0.4700 | +0.52% |
| 2026/01/02 | 90.7 | +0.3300 | +0.37% |
| 2025/12/31 | 90.37 | -0.6800 | -0.75% |
| 2025/12/30 | 91.05 | -0.1400 | -0.15% |
| 2025/12/29 | 91.19 | -0.2000 | -0.22% |
| 2025/12/26 | 91.39 | -0.0300 | -0.03% |
| 2025/12/24 | 91.42 | +0.3900 | +0.43% |
| 2025/12/23 | 91.03 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/12/22 | 91.01 | -8.0400 | -8.12% |
| 2025/12/19 | 99.05 | +0.5500 | +0.56% |
| 2025/12/18 | 98.5 | +0.2500 | +0.25% |
| 2025/12/17 | 98.25 | -0.6900 | -0.70% |
| 2025/12/16 | 98.94 | -0.4200 | -0.42% |
| 2025/12/15 | 99.36 | -0.0800 | -0.08% |
| 2025/12/12 | 99.44 | -1.0400 | -1.04% |
| 2025/12/11 | 100.48 | +0.4400 | +0.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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