富蘭克林高成長基金A股》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富蘭克林高成長基金A股 (本基金之配息來源可能為本金)

88.23

美元

-0.03 (-0.03%)

最新淨值(2025/03/27)

參考指標

標準普爾500指數 S&P 500 Index

參考ETF

美國成長股ETF (IWF)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
	1987/01/14	-	季配	美元190億	美元	88.2300	-0.03	-0.03%	-0.90%	+2.03%	本頁基金
所有級別累計				美元276億約台幣8,962億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：標準普爾500指數 S&P 500 Index

參考ETF：美國成長股ETF (IWF)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-2.29%	-6.98%	3/89	97%
3個月	-0.97%	-11.02%	1/89	100%
6個月	-3.14%	-3.41%	50/89	44%
1年	+2.03%	+7.09%	56/89	37%
3年	+14.56%	+30.09%	52/89	42%
5年	+98.70%	+143.04%	27/89	70%
10年	+149.06%	+296.41%	31/89	65%
15年	+353.90%	+714.85%	18/89	80%

年度報酬率

參考指標：標準普爾500指數 S&P 500 Index

參考ETF：美國成長股ETF (IWF)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-0.90%	-10.22%	1/89	100%
2024年	+10.65%	+32.79%	73/89	18%
2023年	+7.71%	+42.60%	75/89	16%
2022年	-7.31%	-29.31%	1/89	100%
2021年	+26.39%	+27.43%	11/89	88%
2020年	+15.95%	+38.25%	54/89	39%
2019年	+26.58%	+35.86%	43/89	52%
2018年	-5.77%	-1.65%	42/89	53%
2017年	+19.85%	+29.95%	41/89	54%
2016年	+13.84%	+7.01%	1/89	100%
2015年	-3.88%	+5.50%	43/89	52%
2014年	+7.96%	+12.78%	40/89	55%
2013年	+28.96%	+33.14%	32/89	64%
2012年	+9.80%	+15.22%	29/89	67%
2011年	+6.82%	+2.33%	1/89	100%
2010年	+18.68%	+16.52%	10/89	89%
2009年	+16.90%	+36.70%	29/89	67%
2008年	-26.71%	-37.54%	1/89	100%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年02月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.02)	+4800.0萬	64/89	28%	-3400.0萬	64/89	28%	+1400.0萬	55/89	38%
過去3個月合計(2025.02~2024.12)	+3.2億	61/89	31%	-1.1億	62/89	30%	+2.1億	35/89	61%
過去6個月合計(2025.02~2024.09)	+4.4億	63/89	29%	-3.3億	62/89	30%	+1.0億	46/89	48%
過去12個月合計(2025.02~2024.03)	+7.0億	63/89	29%	-8.1億	62/89	30%	-1.1億	59/89	34%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為季配，年初至今尚無配息，2024年共配息4次，累積配息率為9.08%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 9.1%
2024/12/19	2024/12/20	2024/12/20	8.36114	美元
2024/10/18	2024/10/21	2024/10/21	0.14588	美元
2024/07/19	2024/07/22	2024/07/22	0.147	美元
2024/04/19	2024/04/22	2024/04/22	0.15869	美元
2023年			年度配息率 0.6%
2023/10/19	2023/10/20	2023/10/20	0.1694	美元
2023/07/19	2023/07/20	2023/07/20	0.16597	美元
2023/04/19	2023/04/20	2023/04/20	0.16121	美元

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.5578

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國成長股ETF (IWF)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-17.70%

(高點77.32 ➔ 低點63.64)

2022/03/29~2022/09/30

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/02回原高點

4個月回本

美國成長股ETF (IWF)

最大跌幅-27.07%

(高點280.33 ➔ 低點204.43)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

9個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國成長股ETF (IWF)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	10.71%	15.95%
3年	13.35%	19.98%
5年	15.05%	20.66%
10年	15.42%	18.46%
15年	14.40%	17.23%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.84%	0.84%	0.85%	0.86%	0.87%	0.87%
經理費率(每年)	最低0.470%~最高0.750% ,
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,公開說明書無揭露
同類基金平均	1.66%	1.65%	1.63%	1.62%	1.62%	1.67%
同類基金最高	3.46%	3.47%	3.41%	3.44%	3.47%	3.47%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.03%	0.05%	0.04%