富蘭克林高成長基金A股》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富蘭克林高成長基金A股 (本基金之配息來源可能為本金)

100.77

美元

-0.94 (-0.92%)

最新淨值(2024/10/21)

參考指標

標準普爾500指數 S&P 500 Index

參考ETF

美國成長股ETF (IWF)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
	1987/01/14	-	季配	美元198億	美元	100.7700	-0.94	-0.92%	+14.81%	+22.95%	本頁基金
所有級別累計				美元289億約台幣9,026億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：標準普爾500指數 S&P 500 Index

參考ETF：美國成長股ETF (IWF)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+1.24%	+3.03%	73/78	6%
3個月	+6.35%	+4.60%	19/78	76%
6個月	+10.17%	+18.70%	66/78	15%
1年	+22.95%	+45.51%	76/78	3%
3年	+19.05%	+33.91%	33/78	58%
5年	+75.62%	+147.32%	41/78	47%
10年	+175.82%	+366.86%	34/78	56%
15年	+425.37%	+861.07%	17/78	78%

年度報酬率

參考指標：標準普爾500指數 S&P 500 Index

參考ETF：美國成長股ETF (IWF)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+14.81%	+28.95%	65/78	17%
2023年	+7.88%	+43.68%	75/78	4%
2022年	-6.58%	-29.81%	1/78	100%
2021年	+28.14%	+29.26%	11/78	86%
2020年	+15.19%	+36.37%	53/78	32%
2019年	+26.92%	+35.96%	43/78	45%
2018年	-6.63%	-2.59%	42/78	46%
2017年	+19.08%	+28.98%	41/78	47%
2016年	+15.44%	+8.87%	1/78	100%
2015年	-3.75%	+5.60%	44/78	44%
2014年	+8.77%	+13.77%	39/78	50%
2013年	+26.18%	+29.75%	32/78	59%
2012年	+8.73%	+13.57%	30/78	62%
2011年	+6.04%	+1.37%	1/78	100%
2010年	+17.13%	+15.02%	10/78	87%
2009年	+14.27%	+32.66%	29/78	63%
2008年	-26.71%	-37.54%	1/78	100%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年09月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.09)	+4100萬	56/78	28%	+6400萬	46/78	41%	-2300萬	50/78	36%
過去3個月合計(2024.09~2024.07)	+1億	58/78	26%	+2億	61/78	22%	-8900萬	42/78	46%
過去6個月合計(2024.09~2024.04)	+3億	63/78	19%	+4億	57/78	27%	-2億	50/78	36%
過去12個月合計(2024.09~2023.10)	+6億	61/78	22%	+8億	61/78	22%	-2億	34/78	56%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為季配，年初至今共配息3次，累積配息率為0.47%，2023年共配息3次，累積配息率為0.57%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 0.5%
2024/10/18	2024/10/21	2024/10/21	0.14588	美元
2024/07/19	2024/07/22	2024/07/22	0.147	美元
2024/04/19	2024/04/22	2024/04/22	0.15869	美元
2023年			年度配息率 0.6%
2023/10/19	2023/10/20	2023/10/20	0.1694	美元
2023/07/19	2023/07/20	2023/07/20	0.16597	美元
2023/04/19	2023/04/20	2023/04/20	0.16121	美元

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.7256

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國成長股ETF (IWF)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-17.70%

(高點84.60 ➔ 低點69.63)

2022/03/29~2022/09/30

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/02回原高點

4個月回本

美國成長股ETF (IWF)

最大跌幅-27.07%

(高點280.33 ➔ 低點204.43)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

9個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國成長股ETF (IWF)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	9.98%	16.13%
3年	14.01%	20.99%
5年	17.82%	22.33%
10年	15.35%	18.39%
15年	14.39%	17.25%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.84%	0.84%	0.85%	0.86%	0.87%	0.87%
經理費率(每年)	最低0.470%~最高0.750% ,
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,公開說明書無揭露
同類基金平均	1.66%	1.66%	1.64%	1.63%	1.63%	1.67%
同類基金最高	3.46%	3.47%	3.41%	3.44%	3.47%	3.47%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.03%	0.05%	0.04%