境外
富蘭克林高成長基金A股 (本基金之配息來源可能為本金)
87.73
美元
+0.86 (0.99%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
標準普爾500指數 S&P 500 Index
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987/01/14 | - | 季配 | 美元190億 | 美元 | 87.7300 | +0.86 | +0.99% | -1.46% | +1.94% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元276億約台幣8,962億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 87.73 | +0.8600 | +0.99% |
| 2025/03/28 | 86.87 | -1.3600 | -1.54% |
| 2025/03/27 | 88.23 | -0.0300 | -0.03% |
| 2025/03/26 | 88.26 | -0.0900 | -0.10% |
| 2025/03/25 | 88.35 | -0.2700 | -0.30% |
| 2025/03/24 | 88.62 | +1.0600 | +1.21% |
| 2025/03/21 | 87.56 | -0.1000 | -0.11% |
| 2025/03/20 | 87.66 | -0.4500 | -0.51% |
| 2025/03/19 | 88.11 | +0.7100 | +0.81% |
| 2025/03/18 | 87.4 | -0.4600 | -0.52% |
| 2025/03/17 | 87.86 | +0.8700 | +1.00% |
| 2025/03/14 | 86.99 | +1.1600 | +1.35% |
| 2025/03/13 | 85.83 | -0.8400 | -0.97% |
| 2025/03/12 | 86.67 | -0.5200 | -0.60% |
| 2025/03/11 | 87.19 | -1.3000 | -1.47% |
| 2025/03/10 | 88.49 | -1.6300 | -1.81% |
| 2025/03/07 | 90.12 | +0.6100 | +0.68% |
| 2025/03/06 | 89.51 | -0.9200 | -1.02% |
| 2025/03/05 | 90.43 | +1.0100 | +1.13% |
| 2025/03/04 | 89.42 | -1.1200 | -1.24% |
| 2025/03/03 | 90.54 | -0.8700 | -0.95% |
| 2025/02/28 | 91.41 | +1.1100 | +1.23% |
| 2025/02/27 | 90.3 | -0.6400 | -0.70% |
| 2025/02/26 | 90.94 | -0.2800 | -0.31% |
| 2025/02/25 | 91.22 | +0.3400 | +0.37% |
| 2025/02/24 | 90.88 | -0.2200 | -0.24% |
| 2025/02/21 | 91.1 | -1.2500 | -1.35% |
| 2025/02/20 | 92.35 | -0.3400 | -0.37% |
| 2025/02/19 | 92.69 | +0.6800 | +0.74% |
| 2025/02/18 | 92.01 | +0.3000 | +0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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