境外
富蘭克林高成長基金A股 (本基金之配息來源可能為本金)
95.65
美元
+0.23 (0.24%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
標準普爾500指數 S&P 500 Index
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987/01/14 | - | 季配 | 美元176億 | 美元 | 95.6500 | +0.23 | +0.24% | +7.61% | +10.96% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元256億約台幣8,097億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 95.65 | +0.2300 | +0.24% |
| 2025/07/09 | 95.42 | +0.5100 | +0.54% |
| 2025/07/08 | 94.91 | -0.2200 | -0.23% |
| 2025/07/07 | 95.13 | -0.6500 | -0.68% |
| 2025/07/03 | 95.78 | +0.7400 | +0.78% |
| 2025/07/02 | 95.04 | +0.3500 | +0.37% |
| 2025/07/01 | 94.69 | +0.5700 | +0.61% |
| 2025/06/30 | 94.12 | +0.6600 | +0.71% |
| 2025/06/27 | 93.46 | +0.2400 | +0.26% |
| 2025/06/26 | 93.22 | +0.4700 | +0.51% |
| 2025/06/25 | 92.75 | -0.2900 | -0.31% |
| 2025/06/24 | 93.04 | +0.9900 | +1.08% |
| 2025/06/23 | 92.05 | +2.4400 | +2.72% |
| 2025/05/21 | 89.61 | -1.5100 | -1.66% |
| 2025/05/20 | 91.12 | -0.2300 | -0.25% |
| 2025/05/19 | 91.35 | +0.1200 | +0.13% |
| 2025/05/16 | 91.23 | +0.5900 | +0.65% |
| 2025/05/15 | 90.64 | +0.8800 | +0.98% |
| 2025/05/14 | 89.76 | -0.3500 | -0.39% |
| 2025/05/13 | 90.11 | -0.1400 | -0.16% |
| 2025/05/12 | 90.25 | +2.3200 | +2.64% |
| 2025/05/09 | 87.93 | -0.0300 | -0.03% |
| 2025/05/08 | 87.96 | +0.4100 | +0.47% |
| 2025/05/07 | 87.55 | +0.5400 | +0.62% |
| 2025/05/06 | 87.01 | -0.7000 | -0.80% |
| 2025/05/05 | 87.71 | -0.2400 | -0.27% |
| 2025/05/02 | 87.95 | +1.3600 | +1.57% |
| 2025/05/01 | 86.59 | +0.2700 | +0.31% |
| 2025/04/30 | 86.32 | +0.3400 | +0.40% |
| 2025/04/29 | 85.98 | +0.5400 | +0.63% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
