境外
富蘭克林高成長基金A股 (本基金之配息來源可能為本金)
90.64
美元
+0.88 (0.98%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
標準普爾500指數 S&P 500 Index
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987/01/14 | - | 季配 | 美元176億 | 美元 | 90.6400 | +0.88 | +0.98% | +1.97% | +5.85% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元256億約台幣8,097億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 90.64 | +0.8800 | +0.98% |
| 2025/05/14 | 89.76 | -0.3500 | -0.39% |
| 2025/05/13 | 90.11 | -0.1400 | -0.16% |
| 2025/05/12 | 90.25 | +2.3200 | +2.64% |
| 2025/05/09 | 87.93 | -0.0300 | -0.03% |
| 2025/05/08 | 87.96 | +0.4100 | +0.47% |
| 2025/05/07 | 87.55 | +0.5400 | +0.62% |
| 2025/05/06 | 87.01 | -0.7000 | -0.80% |
| 2025/05/05 | 87.71 | -0.2400 | -0.27% |
| 2025/05/02 | 87.95 | +1.3600 | +1.57% |
| 2025/05/01 | 86.59 | +0.2700 | +0.31% |
| 2025/04/30 | 86.32 | +0.3400 | +0.40% |
| 2025/04/29 | 85.98 | +0.5400 | +0.63% |
| 2025/04/28 | 85.44 | +0.0600 | +0.07% |
| 2025/04/25 | 85.38 | +0.1400 | +0.16% |
| 2025/04/24 | 85.24 | +1.3200 | +1.57% |
| 2025/04/23 | 83.92 | +0.8400 | +1.01% |
| 2025/04/22 | 83.08 | +1.6600 | +2.04% |
| 2025/04/21 | 81.42 | -1.9200 | -2.30% |
| 2025/04/17 | 83.34 | -0.2300 | -0.28% |
| 2025/04/16 | 83.57 | -1.3500 | -1.59% |
| 2025/04/15 | 84.92 | -0.4100 | -0.48% |
| 2025/04/14 | 85.33 | +0.7100 | +0.84% |
| 2025/04/11 | 84.62 | +1.4200 | +1.71% |
| 2025/04/10 | 83.2 | -2.1400 | -2.51% |
| 2025/04/09 | 85.34 | +6.2900 | +7.96% |
| 2025/04/08 | 79.05 | -1.1200 | -1.40% |
| 2025/04/07 | 80.17 | -0.4300 | -0.53% |
| 2025/04/04 | 80.6 | -4.7100 | -5.52% |
| 2025/04/03 | 85.31 | -3.0500 | -3.45% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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