富蘭克林潛力組合基金A股》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富蘭克林潛力組合基金A股 (本基金之配息來源可能為本金)

38.68

美元

-0.13 (-0.33%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

羅素中型股價值指數 Russell MidCap Value Index

參考ETF

美國中小型價值股ETF (IWN)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
	1990/04/02	-	年配	美元6.87億	美元	38.6800	-0.13	-0.33%	+13.80%	+20.76%	本頁基金
所有級別累計				美元7.91億約台幣250億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：羅素中型股價值指數 Russell MidCap Value Index

參考ETF：美國中小型價值股ETF (IWN)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.52%	+1.55%	5/10	50%
3個月	+5.54%	+7.77%	6/10	40%
6個月	+8.80%	+10.39%	1/10	100%
1年	+20.76%	+26.40%	9/10	10%
3年	+14.01%	+7.43%	6/10	40%
5年	+44.79%	+53.73%	8/10	20%
10年	+83.99%	+109.43%	9/10	10%
15年	+244.89%	+322.55%	4/10	60%

年度報酬率

參考指標：羅素中型股價值指數 Russell MidCap Value Index

參考ETF：美國中小型價值股ETF (IWN)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+13.80%	+12.24%	6/10	40%
2023年	+6.52%	+14.57%	10/10	--
2022年	-5.79%	-14.75%	1/10	100%
2021年	+27.29%	+27.96%	4/10	60%
2020年	-3.51%	+4.66%	10/10	--
2019年	+23.93%	+22.01%	8/10	20%
2018年	-13.04%	-12.99%	6/10	40%
2017年	+12.10%	+7.69%	7/10	30%
2016年	+20.32%	+31.98%	5/10	50%
2015年	-9.39%	-7.72%	6/10	40%
2014年	+0.50%	+4.14%	6/10	40%
2013年	+36.20%	+34.34%	4/10	60%
2012年	+15.18%	+18.05%	4/10	60%
2011年	-6.45%	-5.82%	6/10	40%
2010年	+21.16%	+24.73%	3/10	70%
2009年	+22.22%	+20.55%	8/10	20%
2008年	-35.58%	-27.94%	4/10	60%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+2600.0萬	10/10	--	-7900.0萬	5/10	50%	-5300.0萬	6/10	40%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+1.2億	5/10	50%	-2.6億	5/10	50%	-1.3億	6/10	40%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+2.6億	5/10	50%	-4.4億	5/10	50%	-1.8億	10/10	--
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+4.5億	5/10	50%	-8.1億	5/10	50%	-3.6億	6/10	40%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2022年			累積配息率 5.3%
2023/12/19	2022/12/20	2023/12/20	0.66275	美元
2022/12/19	2022/12/20	2022/12/20	0.22869	美元
2022/12/14	2022/12/15	2022/12/15	1.0752	美元
2021年			年度配息率 12.3%
2021/12/14	2021/12/15		4.83842	美元

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.8697

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國中小型價值股ETF (IWN)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-20.99%

(高點34.76 ➔ 低點27.47)

2022/03/29~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/02回原高點

4個月回本

美國中小型價值股ETF (IWN)

最大跌幅-21.79%

(高點158.26 ➔ 低點123.77)

2022/03/29~2023/10/27

2022/03高點

2023/10低點

19個月下跌

2024/07回原高點

9個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國中小型價值股ETF (IWN)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	12.76%	15.98%
3年	17.55%	21.41%
5年	23.02%	26.82%
10年	19.05%	21.97%
15年	18.70%	21.58%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.90%	0.91%	0.91%	0.95%	0.93%	0.91%
經理費率(每年)	最低0.400%~最高0.625% ,
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,公開說明書無揭露
同類基金平均	1.72%	1.71%	1.70%	1.72%	1.75%	1.75%
同類基金最高	3.44%	3.45%	3.42%	3.43%	3.48%	3.48%
同類基金最低	0.87%	0.85%	0.85%	0.85%	0.85%	0.86%