富蘭克林潛力組合基金A股 (本基金之配息來源可能為本金)
35.6300
美元
-0.11 (-0.31%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
29.48
23/10/27
36.38
24/03/28
投資目標
投資目標
投資地區
單一國家 / 美國
投資標的
本基金為尋求達成其投資目標主要投資於美國中型股公司的證券。
投資策略
在正常的市場狀況下,本基金至少80%的淨資產投資於上述投資標的。在正常的市場狀 況下,本基金主要投資於美國公司的股權證券,投資經理公司認為這些證券的市場價值低於其基於 某些公認或客觀標準的價值(內在價值)。基金得投資於任何類型的REITs,包括權益型REITs、抵押型 REITs,以及混合型REITs。本基金目前將其投資組合的股票部分主要投資於中型和大型公司,其餘部 分投資於較小的公司。本基金目前預計投資在美國以外有價證券不超過淨資產的10%。本基金有時 為追求外匯風險之避險(防禦)得使用特定衍生性金融商品。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR4
成立日期
1990/04/02
基金組別
美國中小型價值股
基金類型
股票型
基金規模
美元 7.63億 (2024/04/30)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
美國
經理人
Grace Hoefig/Srini Vijay/Stephen Shunk
管理公司
053-富蘭克林互利顧問公司/FRANKLIN MUTUAL ADVISERS, LLC
保管銀行
摩根大通銀行
參考指數/ETF
參考指數
羅素中型股價值指數 Russell MidCap Value Index
參考ETF
美國中小型價值股ETF (IWN)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
0.91 %
2021年
0.91 %
2020年
0.95 %
2019年
0.93 %
2018年
0.91 %
詳情
經理費率(每年)
最低0.400%~最高0.625% ,
保管費率(每年)
最低0%~最高0% ,公開說明書無揭露
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高% ,5.50
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +3.88% | +4.64% | +11.24% | +4.67% | +13.87% | +7.89% | +42.10% | +70.98% | +281.87% |
| 美國中小型價值股ETF (IWN) | +5.69% | +3.77% | +12.58% | +0.89% | +17.40% | -0.12% | +41.20% | +91.04% | +348.33% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +6.38% | -8.06% | +28.94% | -3.93% | +22.93% | -13.72% | +11.13% | +21.96% | -9.21% | +1.57% |
| 美國中小型價值股ETF (IWN) | +12.95% | -15.79% | +29.68% | +4.77% | +21.04% | -13.75% | +7.03% | +34.62% | -7.28% | +5.30% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 35.63000 | -0.1100 | -0.31% |
| 2024/05/15 | 35.74000 | 0.2900 | +0.82% |
| 2024/05/14 | 35.45000 | 0.1900 | +0.54% |
| 2024/05/13 | 35.26000 | -0.0700 | -0.20% |
| 2024/05/10 | 35.33000 | 0.1100 | +0.31% |
| 2024/05/09 | 35.22000 | 0.3100 | +0.89% |
| 2024/05/08 | 34.91000 | -0.0100 | -0.03% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
最大跌幅-43.69%
(高點28.26 ➔ 低點15.91)
(2020/01/17~2020/03/23)
美國中小型價值股ETF (IWN)
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-44.56%
(高點121.72 ➔ 低點67.48)
(2020/01/16~2020/03/23)
過去10年
本基金
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
最大跌幅-43.69%
(高點28.26 ➔ 低點15.91)
(2020/01/17~2020/03/23)
美國中小型價值股ETF (IWN)
2018/08高點
2020/03低點
19個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
最大跌幅-46.08%
(高點125.15 ➔ 低點67.48)
(2018/08/22~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 17.65% | 17.41% | 23.13% | 19.14% |
| 美國中小型價值股ETF (IWN) | 22.48% | 21.47% | 26.81% | 22.30% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。富蘭克林潛力組合基金過去1年的標準差比美國中小型價值股ETF (IWN)小，代表其短期表現相對穩定，而過去10年也較小，長期也是相對穩定。
歷史配息
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2022/12/20 | 2023/12/20 | 0.66275 |
| 2022/12/20 | 2022/12/20 | 0.22869 |
| 2022/12/15 | 2022/12/15 | 1.0752 |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
