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境外
富蘭克林潛力組合基金A股 (本基金之配息來源可能為本金)
40.13
美元
+0.05 (0.12%)
最新淨值(2024/11/27)
參考指標
羅素中型股價值指數 Russell MidCap Value Index
參考ETF
美國中小型價值股ETF (IWN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

績效

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
1990/04/02-年配美元6.87億美元40.1300+0.05+0.12%+18.06%+24.05%本頁基金
所有級別累計美元7.91億約台幣250億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標:羅素中型股價值指數 Russell MidCap Value Index
參考ETF:美國中小型價值股ETF (IWN)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月+6.98%+8.03%5/1050%
3個月+6.90%+8.54%8/1020%
6個月+15.85%+19.53%1/10100%
1年+24.05%+31.91%10/10--
3年+21.62%+16.11%6/1040%
5年+48.83%+58.14%8/1020%
10年+92.70%+118.57%9/1010%
15年+258.34%+346.45%4/1060%

年度報酬率

參考指標:羅素中型股價值指數 Russell MidCap Value Index
參考ETF:美國中小型價值股ETF (IWN)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來+18.06%+16.91%6/1040%
2023年+6.52%+14.57%10/10--
2022年-5.79%-14.75%1/10100%
2021年+27.29%+27.96%4/1060%
2020年-3.51%+4.66%10/10--
2019年+23.93%+22.01%8/1020%
2018年-13.04%-12.99%6/1040%
2017年+12.10%+7.69%7/1030%
2016年+20.32%+31.98%5/1050%
2015年-9.39%-7.72%6/1040%
2014年+0.50%+4.14%6/1040%
2013年+36.20%+34.34%4/1060%
2012年+15.18%+18.05%4/1060%
2011年-6.45%-5.82%6/1040%
2010年+21.16%+24.73%3/1070%
2009年+22.22%+20.55%8/1020%
2008年-35.58%-27.94%4/1060%

風險波動

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF:美國中小型價值股ETF (IWN)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-20.99%
(高點34.76 ➔ 低點27.47)
2022/03/29~2022/09/27
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/02回原高點
4個月回本
美國中小型價值股ETF (IWN)
最大跌幅-21.79%
(高點158.26 ➔ 低點123.77)
2022/03/29~2023/10/27
2022/03高點
2023/10低點
19個月下跌
2024/07回原高點
9個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-43.63%
(高點27.84 ➔ 低點15.69)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
美國中小型價值股ETF (IWN)
最大跌幅-43.79%
(高點117.01 ➔ 低點65.77)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-21.77%
(高點27.12 ➔ 低點21.22)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/12回原高點
12個月回本
美國中小型價值股ETF (IWN)
最大跌幅-46.07%
(高點121.96 ➔ 低點65.77)
2018/08/22~2020/03/23
2018/08高點
2020/03低點
19個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-26.55%
(高點15.21 ➔ 低點11.17)
2011/04/06~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
6個月下跌
2012/12回原高點
15個月回本
美國中小型價值股ETF (IWN)
最大跌幅-28.59%
(高點58.80 ➔ 低點41.99)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/09回原高點
12個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-58.53%
(高點15.54 ➔ 低點6.45)
2008/05/15~2009/03/09
2008/05高點
2009/03低點
10個月下跌
2013/01回原高點
47個月回本
美國中小型價值股ETF (IWN)
最大跌幅-56.83%
(高點54.00 ➔ 低點23.31)
2008/09/19~2009/03/09
2008/09高點
2009/03低點
6個月下跌
2010/12回原高點
22個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF:美國中小型價值股ETF (IWN)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年12.76%15.98%
3年17.55%21.41%
5年23.02%26.82%
10年19.05%21.97%
15年18.70%21.58%
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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