境外
富蘭克林潛力組合基金A股 (本基金之配息來源可能為本金)
34.62
美元
+0.21 (0.61%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
羅素中型股價值指數 Russell MidCap Value Index
參考ETF
美國中小型價值股ETF (IWN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990/04/02 | - | 年配 | 美元6.83億 | 美元 | 34.6200 | +0.21 | +0.61% | -0.06% | +2.49% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元7.85億約台幣254億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 34.62 | +0.2100 | +0.61% |
| 2025/03/28 | 34.41 | -0.5500 | -1.57% |
| 2025/03/27 | 34.96 | -0.0900 | -0.26% |
| 2025/03/26 | 35.05 | +0.0400 | +0.11% |
| 2025/03/25 | 35.01 | -0.0600 | -0.17% |
| 2025/03/24 | 35.07 | +0.5800 | +1.68% |
| 2025/03/21 | 34.49 | -0.1900 | -0.55% |
| 2025/03/20 | 34.68 | -0.1400 | -0.40% |
| 2025/03/19 | 34.82 | +0.2400 | +0.69% |
| 2025/03/18 | 34.58 | -0.0800 | -0.23% |
| 2025/03/17 | 34.66 | +0.3900 | +1.14% |
| 2025/03/14 | 34.27 | +0.7300 | +2.18% |
| 2025/03/13 | 33.54 | -0.3000 | -0.89% |
| 2025/03/12 | 33.84 | -0.1700 | -0.50% |
| 2025/03/11 | 34.01 | -0.3400 | -0.99% |
| 2025/03/10 | 34.35 | -0.5300 | -1.52% |
| 2025/03/07 | 34.88 | +0.1500 | +0.43% |
| 2025/03/06 | 34.73 | -0.3700 | -1.05% |
| 2025/03/05 | 35.1 | +0.4000 | +1.15% |
| 2025/03/04 | 34.7 | -0.7300 | -2.06% |
| 2025/03/03 | 35.43 | -0.4300 | -1.20% |
| 2025/02/28 | 35.86 | +0.3800 | +1.07% |
| 2025/02/27 | 35.48 | -0.1700 | -0.48% |
| 2025/02/26 | 35.65 | -0.0900 | -0.25% |
| 2025/02/25 | 35.74 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/02/24 | 35.73 | +0.0400 | +0.11% |
| 2025/02/21 | 35.69 | -0.5500 | -1.52% |
| 2025/02/20 | 36.24 | -0.0600 | -0.17% |
| 2025/02/19 | 36.3 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/02/18 | 36.29 | +0.3900 | +1.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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