境外
富蘭克林潛力組合基金A股
36.77
美元
+0.11 (0.30%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
羅素中型股價值指數 Russell MidCap Value Index
參考ETF
美國中小型價值股ETF (IWN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990/04/02 | - | 年配 | 美元6.46億 | 美元 | 36.7700 | +0.11 | +0.30% | +6.15% | -0.04% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元7.44億約台幣226億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 36.77 | +0.1100 | +0.30% |
| 2025/12/03 | 36.66 | +0.4400 | +1.21% |
| 2025/12/02 | 36.22 | -0.0200 | -0.06% |
| 2025/12/01 | 36.24 | -0.1900 | -0.52% |
| 2025/11/28 | 36.43 | +0.1000 | +0.28% |
| 2025/11/26 | 36.33 | +0.1600 | +0.44% |
| 2025/11/25 | 36.17 | +0.5000 | +1.40% |
| 2025/11/24 | 35.67 | +0.0800 | +0.22% |
| 2025/11/21 | 35.59 | +0.7900 | +2.27% |
| 2025/11/20 | 34.8 | -0.2900 | -0.83% |
| 2025/11/19 | 35.09 | -0.2000 | -0.57% |
| 2025/11/18 | 35.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/17 | 35.29 | -0.6600 | -1.84% |
| 2025/11/14 | 35.95 | -0.1100 | -0.31% |
| 2025/11/13 | 36.06 | -0.4100 | -1.12% |
| 2025/11/12 | 36.47 | +0.1300 | +0.36% |
| 2025/11/11 | 36.34 | +0.1700 | +0.47% |
| 2025/11/10 | 36.17 | +0.2100 | +0.58% |
| 2025/11/07 | 35.96 | +0.2800 | +0.78% |
| 2025/11/06 | 35.68 | -0.3200 | -0.89% |
| 2025/11/05 | 36 | +0.1400 | +0.39% |
| 2025/11/04 | 35.86 | -0.1000 | -0.28% |
| 2025/11/03 | 35.96 | -0.1200 | -0.33% |
| 2025/10/31 | 36.08 | +0.1100 | +0.31% |
| 2025/10/30 | 35.97 | -0.3000 | -0.83% |
| 2025/10/29 | 36.27 | -0.4900 | -1.33% |
| 2025/10/28 | 36.76 | -0.4200 | -1.13% |
| 2025/10/27 | 37.18 | +0.0200 | +0.05% |
| 2025/10/24 | 37.16 | +0.0800 | +0.22% |
| 2025/10/23 | 37.08 | +0.2600 | +0.71% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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