境外
富蘭克林潛力組合基金A股
36.9
美元
+0.04 (0.11%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
羅素中型股價值指數 Russell MidCap Value Index
參考ETF
美國中小型價值股ETF (IWN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990/04/02 | - | 年配 | 美元6.39億 | 美元 | 36.9000 | +0.04 | +0.11% | +4.53% | +6.17% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元7.39億約台幣230億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 36.9 | +0.0400 | +0.11% |
| 2026/01/23 | 36.86 | -0.2400 | -0.65% |
| 2026/01/22 | 37.1 | -0.0400 | -0.11% |
| 2026/01/21 | 37.14 | +0.6200 | +1.70% |
| 2026/01/20 | 36.52 | -0.4900 | -1.32% |
| 2026/01/16 | 37.01 | -0.0100 | -0.03% |
| 2026/01/15 | 37.02 | +0.2400 | +0.65% |
| 2026/01/14 | 36.78 | +0.2000 | +0.55% |
| 2026/01/13 | 36.58 | -0.0200 | -0.05% |
| 2026/01/12 | 36.6 | -0.0700 | -0.19% |
| 2026/01/09 | 36.67 | +0.0700 | +0.19% |
| 2026/01/08 | 36.6 | +0.5500 | +1.53% |
| 2026/01/07 | 36.05 | -0.4800 | -1.31% |
| 2026/01/06 | 36.53 | +0.3700 | +1.02% |
| 2026/01/05 | 36.16 | +0.5400 | +1.52% |
| 2026/01/02 | 35.62 | +0.3200 | +0.91% |
| 2025/12/31 | 35.3 | -0.3200 | -0.90% |
| 2025/12/30 | 35.62 | -0.0600 | -0.17% |
| 2025/12/29 | 35.68 | -0.1300 | -0.36% |
| 2025/12/26 | 35.81 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/12/24 | 35.8 | +0.1100 | +0.31% |
| 2025/12/23 | 35.69 | -0.1200 | -0.34% |
| 2025/12/22 | 35.81 | -1.3600 | -3.66% |
| 2025/12/19 | 37.17 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/12/18 | 37.16 | +0.0300 | +0.08% |
| 2025/12/17 | 37.13 | +0.0400 | +0.11% |
| 2025/12/16 | 37.09 | -0.2300 | -0.62% |
| 2025/12/15 | 37.32 | +0.0500 | +0.13% |
| 2025/12/12 | 37.27 | -0.2200 | -0.59% |
| 2025/12/11 | 37.49 | +0.3000 | +0.81% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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