境外
富蘭克林潛力組合基金A股 (本基金之配息來源可能為本金)
35.1
美元
+0.23 (0.66%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
羅素中型股價值指數 Russell MidCap Value Index
參考ETF
美國中小型價值股ETF (IWN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990/04/02 | - | 年配 | 美元6.28億 | 美元 | 35.1000 | +0.23 | +0.66% | +1.33% | +5.08% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元7.23億約台幣228億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 35.1 | +0.2300 | +0.66% |
| 2025/05/14 | 34.87 | -0.2100 | -0.60% |
| 2025/05/13 | 35.08 | -0.0800 | -0.23% |
| 2025/05/12 | 35.16 | +0.9200 | +2.69% |
| 2025/05/09 | 34.24 | +0.0200 | +0.06% |
| 2025/05/08 | 34.22 | +0.2500 | +0.74% |
| 2025/05/07 | 33.97 | +0.2400 | +0.71% |
| 2025/05/06 | 33.73 | -0.1000 | -0.30% |
| 2025/05/05 | 33.83 | -0.2000 | -0.59% |
| 2025/05/02 | 34.03 | +0.5800 | +1.73% |
| 2025/05/01 | 33.45 | -0.0700 | -0.21% |
| 2025/04/30 | 33.52 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/04/29 | 33.53 | +0.1300 | +0.39% |
| 2025/04/28 | 33.4 | +0.2200 | +0.66% |
| 2025/04/25 | 33.18 | -0.0300 | -0.09% |
| 2025/04/24 | 33.21 | +0.4300 | +1.31% |
| 2025/04/23 | 32.78 | +0.3100 | +0.95% |
| 2025/04/22 | 32.47 | +0.8100 | +2.56% |
| 2025/04/21 | 31.66 | -0.6200 | -1.92% |
| 2025/04/17 | 32.28 | +0.2000 | +0.62% |
| 2025/04/16 | 32.08 | -0.3200 | -0.99% |
| 2025/04/15 | 32.4 | -0.0700 | -0.22% |
| 2025/04/14 | 32.47 | +0.4300 | +1.34% |
| 2025/04/11 | 32.04 | +0.4000 | +1.26% |
| 2025/04/10 | 31.64 | -1.1300 | -3.45% |
| 2025/04/09 | 32.77 | +2.1900 | +7.16% |
| 2025/04/08 | 30.58 | -0.5000 | -1.61% |
| 2025/04/07 | 31.08 | -0.4200 | -1.33% |
| 2025/04/04 | 31.5 | -1.8600 | -5.58% |
| 2025/04/03 | 33.36 | -1.8000 | -5.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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