境外
富蘭克林潛力組合基金A股 (本基金之配息來源可能為本金)
38.68
美元
-0.13 (-0.33%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
羅素中型股價值指數 Russell MidCap Value Index
參考ETF
美國中小型價值股ETF (IWN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990/04/02 | - | 年配 | 美元6.87億 | 美元 | 38.6800 | -0.13 | -0.33% | +13.80% | +20.76% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元7.91億約台幣250億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 38.68 | -0.1300 | -0.33% |
| 2024/11/18 | 38.81 | +0.1400 | +0.36% |
| 2024/11/15 | 38.67 | -0.1300 | -0.34% |
| 2024/11/14 | 38.8 | -0.4400 | -1.12% |
| 2024/11/13 | 39.24 | -0.0500 | -0.13% |
| 2024/11/12 | 39.29 | -0.3300 | -0.83% |
| 2024/11/11 | 39.62 | +0.2400 | +0.61% |
| 2024/11/08 | 39.38 | +0.1000 | +0.25% |
| 2024/11/07 | 39.28 | -0.0900 | -0.23% |
| 2024/11/06 | 39.37 | +1.3000 | +3.41% |
| 2024/11/05 | 38.07 | +0.4600 | +1.22% |
| 2024/11/04 | 37.61 | +0.1000 | +0.27% |
| 2024/11/01 | 37.51 | -0.0100 | -0.03% |
| 2024/10/31 | 37.52 | -0.1600 | -0.42% |
| 2024/10/30 | 37.68 | +0.1700 | +0.45% |
| 2024/10/29 | 37.51 | -0.4200 | -1.11% |
| 2024/10/28 | 37.93 | +0.3600 | +0.96% |
| 2024/10/25 | 37.57 | -0.3400 | -0.90% |
| 2024/10/24 | 37.91 | +0.1000 | +0.26% |
| 2024/10/23 | 37.81 | -0.0600 | -0.16% |
| 2024/10/22 | 37.87 | -0.2400 | -0.63% |
| 2024/10/21 | 38.11 | -0.3700 | -0.96% |
| 2024/10/18 | 38.48 | +0.1100 | +0.29% |
| 2024/10/17 | 38.37 | +0.0800 | +0.21% |
| 2024/10/16 | 38.29 | +0.2200 | +0.58% |
| 2024/10/15 | 38.07 | -0.0700 | -0.18% |
| 2024/10/14 | 38.14 | +0.3200 | +0.85% |
| 2024/10/11 | 37.82 | +0.3600 | +0.96% |
| 2024/10/10 | 37.46 | -0.1700 | -0.45% |
| 2024/10/09 | 37.63 | +0.2000 | +0.53% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
