KBI全球水資源基金(美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

KBI全球水資源基金(美元) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

KBI全球水資源基金 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

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18.469

美元

-0.03 (-0.18%)

最新淨值(2024/12/23)

參考指標

MSCI 世界指數 MSCI ACWI Index

參考ETF

全球水資源類股ETF (CGW)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	2008/01/31	-	不配息	美元1,761萬	歐元	2221.1460	-2.46	-0.11%	+10.18%	+10.39%	看詳情
(美元) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	2008/01/31	-	不配息	美元293萬	美元	18.4690	-0.03	-0.18%	+3.64%	+4.16%	本頁基金
所有級別累計				美元15.49億約台幣497億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI 世界指數 MSCI ACWI Index

參考ETF：全球水資源類股ETF (CGW)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-5.51%	-7.55%	5/19	74%
3個月	-8.47%	-10.17%	9/19	53%
6個月	-0.37%	-1.39%	8/19	58%
1年	+4.16%	+2.97%	10/19	47%
3年	+4.49%	-4.98%	5/19	74%
5年	+45.30%	+41.75%	6/19	68%
10年	+83.50%	+122.31%	5/19	74%
15年	--	+276.69%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI 世界指數 MSCI ACWI Index

參考ETF：全球水資源類股ETF (CGW)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+3.64%	+3.32%	9/19	53%
2023年	+18.44%	+15.50%	5/19	74%
2022年	-16.57%	-21.99%	3/19	84%
2021年	+25.91%	+31.71%	10/19	47%
2020年	+12.05%	+15.42%	4/19	79%
2019年	+22.35%	+34.04%	8/19	58%
2018年	-18.08%	-10.42%	8/19	58%
2017年	+30.13%	+27.07%	1/19	100%
2016年	+12.29%	+6.56%	2/19	89%
2015年	-13.37%	-1.68%	5/19	74%
2014年	-2.71%	+3.27%	5/19	74%
2013年	--	+26.27%	--	--
2012年	--	+21.08%	--	--
2011年	--	-7.79%	--	--
2010年	--	+15.04%	--	--
2009年	--	+31.54%	--	--
2008年	--	-39.60%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年11月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.11)	+800.0萬	12/19	37%	-1300.0萬	8/19	58%	-500.0萬	13/19	32%
過去3個月合計(2024.11~2024.09)	+2600.0萬	12/19	37%	-4000.0萬	12/19	37%	-1400.0萬	13/19	32%
過去6個月合計(2024.11~2024.06)	+5600.0萬	12/19	37%	-7700.0萬	12/19	37%	-2100.0萬	9/19	53%
過去12個月合計(2024.11~2023.12)	+1.1億	12/19	37%	-1.7億	12/19	37%	-6600.0萬	9/19	53%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.9638

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球水資源類股ETF (CGW)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-20.81%

(高點16.30 ➔ 低點12.90)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/02回原高點

4個月回本

全球水資源類股ETF (CGW)

最大跌幅-23.36%

(高點51.63 ➔ 低點39.57)

2022/03/29~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/07回原高點

10個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球水資源類股ETF (CGW)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	9.53%	13.83%
3年	17.37%	20.68%
5年	20.94%	21.59%
10年	17.73%	17.32%
15年	--	16.89%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.61%	2.40%	2.57%	2.68%	2.00%	2.65%
經理費率(每年)	最低1.3%~最高1.3% ,
保管費率(每年)	最低0.1%~最高0.1% ,
同類基金平均	1.99%	2.00%	2.00%	2.08%	2.09%	2.17%
同類基金最高	3.23%	3.23%	2.75%	2.75%	2.75%	2.74%
同類基金最低	1.03%	1.04%	1.04%	1.04%	1.05%	1.04%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高5% ,5.0000

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
KBI全球水資源基金(美元) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
ISIN Code
IE00BCZRR312
境內境外
境外
成立日期
2008/01/31
基金核准生效日
2013/09/02
總代理基金生效日
2013/09/02
台灣總代理
B0015-康和證券投資顧問股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
全球水資源類股
此級別基金規模
美元293萬 (2024/11/29)
基金總規模
美元15.49億 (2024/11/29)
配息方式
不配息
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
Catherine Ryan/ Matthew Sheldon
管理公司
090-KBI全球投資有限公司/KBI GLOBAL INVESTORS LIMITED
保管銀行
Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited

參考指數與ETF

參考指數

MSCI 世界指數 MSCI ACWI Index

參考ETF

全球水資源類股ETF (CGW)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 混合

投資標的

本基金投資目標係主要投資於涉及水資源產業之國際企業之股票及股票相關有價證券,本基金直接或間接(透過集合投資計畫)投資於全球認可交易所上市或交易之公司股票及股票相關有價證券,且由投資經理人認定其營收主要來源及營運偏向水資源產業者(包括但不限於廢水處理、水質檢測、基礎建設、過濾、工程/顧問服務及幫浦/水閥)。評估直接標的投資附随之永續性風險時,投資經理人係評估該標的投資可能受到ESG事件或條件(「ESG事件」)的重大負面影響之風險。