KBI全球水資源基金 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
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KBI全球水資源基金 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
KBI全球水資源基金(美元) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
2237.4150
歐元
+13.13 (0.59%)
最新淨值(2024/05/15)
過去 52 週淨值區間
1751.095
23/10/25
2237.415
24/05/15
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本基金投資目標係主要投資於涉及水資源產業之國際企業之股票及股票相關有價證券,本基金直接或間接(透 過集合投資計畫)投資於全球認可交易所上市或交易之公司股票及股票相關有價證券,且由投資經理人認定其 營收主要來源及營運偏向水資源產業者(包括但不限於廢水處理、水質檢測、基礎建設、過濾、工程/顧問服務 及幫浦/水閥)。評估直接標的投資附随之永續性風險時,投資經理人係評估該標的投資可能受到ESG事件或條 件(「ESG事件」)的重大負面影響之風險。
投資策略
本基金不限制投資地區,但本基金投資新興巿場之上限為 30%。本基金得以其淨資產 10%為上限投資於由中國公司發行且於中國股票交易所上巿之中國A股。本基金資產得以貨幣巿場工具持有,包括但不限 於定期存款、於認可交易所上巿或交易之浮動利率債券及商業本票、以及以董事會諮詢投資經理人後決 定幣別之現金存款。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
歐元
風險評等
RR4
成立日期
2008/01/31
基金組別
全球水資源類股
基金類型
股票型
基金規模
美元 15.07億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
Catherine Ryan/ Matthew Sheldon
管理公司
090-KBI全球投資有限公司/KBI GLOBAL INVESTORS LIMITED
保管銀行
Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
參考指數/ETF
參考指數
MSCI 世界指數 MSCI ACWI Index
參考ETF
全球水資源類股ETF (CGW)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
2.15 %
2021年
2.14 %
2020年
2.20 %
2019年
2.00 %
2018年
2.24 %
詳情
經理費率(每年)
最低1.3%~最高1.3% ,
保管費率(每年)
最低0.1%~最高0.1% ,
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高5% ,5.0000
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +6.70% | +8.21% | +18.55% | +11.25% | +19.40% | +34.74% | +78.97% | +134.26% | -- |
| 全球水資源類股ETF (CGW) | +8.36% | +10.46% | +18.10% | +11.77% | +17.55% | +16.13% | +78.35% | +134.56% | +397.82% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +12.27% | -10.42% | +36.73% | +2.90% | +24.73% | -13.14% | +13.25% | +17.06% | -3.72% | +9.34% |
| 全球水資源類股ETF (CGW) | +13.22% | -21.45% | +32.38% | +15.08% | +34.65% | -10.35% | +26.50% | +7.76% | -1.32% | +4.93% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(歐元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/15 | 2237.41500 | 13.1270 | +0.59% |
| 2024/05/14 | 2224.28800 | 8.3460 | +0.38% |
| 2024/05/13 | 2215.94200 | -12.6480 | -0.57% |
| 2024/05/10 | 2228.59000 | 15.2000 | +0.69% |
| 2024/05/09 | 2213.39000 | 3.2630 | +0.15% |
| 2024/05/08 | 2210.12700 | 7.6980 | +0.35% |
| 2024/05/07 | 2202.42900 | 30.9640 | +1.43% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
最大跌幅-38.74%
(高點1516.01 ➔ 低點928.64)
(2020/02/14~2020/03/23)
全球水資源類股ETF (CGW)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/10回原高點
7個月回本
最大跌幅-35.72%
(高點41.72 ➔ 低點26.82)
(2020/02/19~2020/03/23)
過去10年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
最大跌幅-38.74%
(高點1516.01 ➔ 低點928.64)
(2020/02/14~2020/03/23)
全球水資源類股ETF (CGW)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/10回原高點
7個月回本
最大跌幅-35.72%
(高點41.72 ➔ 低點26.82)
(2020/02/19~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 11.64% | 13.42% | 17.49% | 15.77% |
| 全球水資源類股ETF (CGW) | 18.30% | 20.98% | 21.25% | 17.25% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。KBI全球水資源基金過去1年的標準差比全球水資源類股ETF (CGW)小，代表其短期表現相對穩定，而過去10年也較小，長期也是相對穩定。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
