境外
KBI全球水資源基金
2204.597
歐元
-10.99 (-0.50%)
最新淨值(2025/12/16)
參考指標
MSCI 世界指數 MSCI ACWI Index
參考ETF
全球水資源類股ETF (CGW)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 2204.597 | -10.9860 | -0.50% |
| 2025/12/15 | 2215.583 | -1.8150 | -0.08% |
| 2025/12/12 | 2217.398 | -7.9050 | -0.36% |
| 2025/12/11 | 2225.303 | +9.5980 | +0.43% |
| 2025/12/10 | 2215.705 | +16.3920 | +0.75% |
| 2025/12/09 | 2199.313 | -23.8940 | -1.07% |
| 2025/12/08 | 2223.207 | -12.1740 | -0.54% |
| 2025/12/05 | 2235.381 | -6.8170 | -0.30% |
| 2025/12/04 | 2242.198 | +1.4590 | +0.07% |
| 2025/12/03 | 2240.739 | +7.9690 | +0.36% |
| 2025/12/02 | 2232.77 | +2.4580 | +0.11% |
| 2025/12/01 | 2230.312 | -8.9720 | -0.40% |
| 2025/11/28 | 2239.284 | -2.0190 | -0.09% |
| 2025/11/26 | 2241.303 | +13.5670 | +0.61% |
| 2025/11/25 | 2227.736 | +31.8440 | +1.45% |
| 2025/11/24 | 2195.892 | +1.2150 | +0.06% |
| 2025/11/21 | 2194.677 | +38.7970 | +1.80% |
| 2025/11/20 | 2155.88 | -6.0780 | -0.28% |
| 2025/11/19 | 2161.958 | -10.1690 | -0.47% |
| 2025/11/18 | 2172.127 | -22.4910 | -1.02% |
| 2025/11/17 | 2194.618 | -23.0950 | -1.04% |
| 2025/11/14 | 2217.713 | -17.0860 | -0.76% |
| 2025/11/13 | 2234.799 | -14.2830 | -0.64% |
| 2025/11/12 | 2249.082 | +3.4620 | +0.15% |
| 2025/11/10 | 2245.62 | +18.9960 | +0.85% |
| 2025/11/07 | 2226.624 | -7.8740 | -0.35% |
| 2025/11/06 | 2234.498 | -23.7810 | -1.05% |
| 2025/11/05 | 2258.279 | +13.1390 | +0.59% |
| 2025/11/04 | 2245.14 | +5.3490 | +0.24% |
| 2025/11/03 | 2239.791 | -11.3240 | -0.50% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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