境外
KBI全球水資源基金 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
2221.146
歐元
-2.46 (-0.11%)
最新淨值(2024/12/23)
參考指標
MSCI 世界指數 MSCI ACWI Index
參考ETF
全球水資源類股ETF (CGW)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/23 | 2221.146 | -2.4650 | -0.11% |
| 2024/12/20 | 2223.611 | +0.4020 | +0.02% |
| 2024/12/19 | 2223.209 | -10.3780 | -0.46% |
| 2024/12/18 | 2233.587 | -40.6160 | -1.79% |
| 2024/12/17 | 2274.203 | -18.6560 | -0.81% |
| 2024/12/16 | 2292.859 | -13.1060 | -0.57% |
| 2024/12/13 | 2305.965 | -20.4590 | -0.88% |
| 2024/12/12 | 2326.424 | -4.2480 | -0.18% |
| 2024/12/11 | 2330.672 | -3.8030 | -0.16% |
| 2024/12/10 | 2334.475 | -8.0320 | -0.34% |
| 2024/12/09 | 2342.507 | +2.5630 | +0.11% |
| 2024/12/06 | 2339.944 | -5.9770 | -0.25% |
| 2024/12/05 | 2345.921 | -5.7930 | -0.25% |
| 2024/12/04 | 2351.714 | -5.7960 | -0.25% |
| 2024/12/03 | 2357.51 | +6.4710 | +0.28% |
| 2024/12/02 | 2351.039 | +13.6930 | +0.59% |
| 2024/11/29 | 2337.346 | +12.8900 | +0.55% |
| 2024/11/27 | 2324.456 | -5.6990 | -0.24% |
| 2024/11/26 | 2330.155 | -16.3160 | -0.70% |
| 2024/11/25 | 2346.471 | +10.6960 | +0.46% |
| 2024/11/22 | 2335.775 | +35.9930 | +1.57% |
| 2024/11/21 | 2299.782 | +21.8140 | +0.96% |
| 2024/11/20 | 2277.968 | +12.5880 | +0.56% |
| 2024/11/19 | 2265.38 | -7.3850 | -0.32% |
| 2024/11/18 | 2272.765 | -0.7250 | -0.03% |
| 2024/11/15 | 2273.49 | +1.8380 | +0.08% |
| 2024/11/14 | 2271.652 | -0.6600 | -0.03% |
| 2024/11/13 | 2272.312 | -3.3500 | -0.15% |
| 2024/11/12 | 2275.662 | +4.3770 | +0.19% |
| 2024/11/08 | 2271.285 | +2.0130 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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