境外
KBI全球水資源基金 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
2222.465
歐元
+9.05 (0.41%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI 世界指數 MSCI ACWI Index
參考ETF
全球水資源類股ETF (CGW)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 2222.465 | +9.0460 | +0.41% |
| 2025/07/08 | 2213.419 | +11.1410 | +0.51% |
| 2025/07/07 | 2202.278 | -21.1280 | -0.95% |
| 2025/07/03 | 2223.406 | +6.1200 | +0.28% |
| 2025/07/02 | 2217.286 | -1.6270 | -0.07% |
| 2025/07/01 | 2218.913 | +22.4120 | +1.02% |
| 2025/06/30 | 2196.501 | +0.8370 | +0.04% |
| 2025/06/27 | 2195.664 | +5.4580 | +0.25% |
| 2025/06/26 | 2190.206 | +6.5600 | +0.30% |
| 2025/06/25 | 2183.646 | -13.2340 | -0.60% |
| 2025/06/24 | 2196.88 | +8.0540 | +0.37% |
| 2025/06/23 | 2188.826 | -49.5710 | -2.21% |
| 2025/05/20 | 2238.397 | -0.2360 | -0.01% |
| 2025/05/19 | 2238.633 | -14.8670 | -0.66% |
| 2025/05/16 | 2253.5 | +22.5420 | +1.01% |
| 2025/05/15 | 2230.958 | +27.6490 | +1.25% |
| 2025/05/14 | 2203.309 | -27.7860 | -1.25% |
| 2025/05/13 | 2231.095 | -0.2620 | -0.01% |
| 2025/05/12 | 2231.357 | +49.0430 | +2.25% |
| 2025/05/09 | 2182.314 | +21.0380 | +0.97% |
| 2025/05/08 | 2161.276 | +35.3350 | +1.66% |
| 2025/05/07 | 2125.941 | -15.0560 | -0.70% |
| 2025/05/06 | 2140.997 | -4.3690 | -0.20% |
| 2025/05/02 | 2145.366 | +6.0860 | +0.28% |
| 2025/05/01 | 2139.28 | +11.2110 | +0.53% |
| 2025/04/30 | 2128.069 | +24.1970 | +1.15% |
| 2025/04/29 | 2103.872 | +14.4200 | +0.69% |
| 2025/04/28 | 2089.452 | +6.2840 | +0.30% |
| 2025/04/25 | 2083.168 | -1.0300 | -0.05% |
| 2025/04/24 | 2084.198 | +27.2740 | +1.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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