境外
KBI全球水資源基金 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
2026.939
歐元
+31.64 (1.59%)
最新淨值(2025/04/14)
參考指標
MSCI 世界指數 MSCI ACWI Index
參考ETF
全球水資源類股ETF (CGW)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/14 | 2026.939 | +31.6440 | +1.59% |
| 2025/04/11 | 1995.295 | +1.7850 | +0.09% |
| 2025/04/10 | 1993.51 | +2.3480 | +0.12% |
| 2025/04/09 | 1991.162 | +38.6880 | +1.98% |
| 2025/04/08 | 1952.474 | +4.8070 | +0.25% |
| 2025/04/07 | 1947.667 | -72.5300 | -3.59% |
| 2025/04/04 | 2020.197 | -66.6510 | -3.19% |
| 2025/04/03 | 2086.848 | -80.1330 | -3.70% |
| 2025/04/02 | 2166.981 | +3.7020 | +0.17% |
| 2025/04/01 | 2163.279 | +9.7430 | +0.45% |
| 2025/03/31 | 2153.536 | -10.6110 | -0.49% |
| 2025/03/28 | 2164.147 | -21.1480 | -0.97% |
| 2025/03/27 | 2185.295 | -5.2340 | -0.24% |
| 2025/03/26 | 2190.529 | +4.7220 | +0.22% |
| 2025/03/25 | 2185.807 | +7.5890 | +0.35% |
| 2025/03/24 | 2178.218 | +10.0800 | +0.46% |
| 2025/03/21 | 2168.138 | -19.6640 | -0.90% |
| 2025/03/20 | 2187.802 | +1.1070 | +0.05% |
| 2025/03/19 | 2186.695 | +12.1920 | +0.56% |
| 2025/03/18 | 2174.503 | +15.7770 | +0.73% |
| 2025/03/14 | 2158.726 | +28.3760 | +1.33% |
| 2025/03/13 | 2130.35 | -3.4160 | -0.16% |
| 2025/03/12 | 2133.766 | -6.5940 | -0.31% |
| 2025/03/11 | 2140.36 | -50.2010 | -2.29% |
| 2025/03/10 | 2190.561 | -3.3300 | -0.15% |
| 2025/03/07 | 2193.891 | +11.1260 | +0.51% |
| 2025/03/06 | 2182.765 | -2.0930 | -0.10% |
| 2025/03/05 | 2184.858 | -17.9240 | -0.81% |
| 2025/03/04 | 2202.782 | -26.5150 | -1.19% |
| 2025/03/03 | 2229.297 | -24.0030 | -1.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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