境外
KBI全球水資源基金(美元)
21.906
美元
-0.09 (-0.40%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI 世界指數 MSCI ACWI Index
參考ETF
全球水資源類股ETF (CGW)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 21.906 | -0.0890 | -0.40% |
| 2026/01/22 | 21.995 | +0.2080 | +0.95% |
| 2026/01/21 | 21.787 | +0.3350 | +1.56% |
| 2026/01/20 | 21.452 | -0.4360 | -1.99% |
| 2026/01/16 | 21.888 | +0.0290 | +0.13% |
| 2026/01/15 | 21.859 | +0.2790 | +1.29% |
| 2026/01/14 | 21.58 | +0.1220 | +0.57% |
| 2026/01/13 | 21.458 | -0.0280 | -0.13% |
| 2026/01/12 | 21.486 | -0.0230 | -0.11% |
| 2026/01/09 | 21.509 | +0.1430 | +0.67% |
| 2026/01/08 | 21.366 | +0.2550 | +1.21% |
| 2026/01/07 | 21.111 | -0.1230 | -0.58% |
| 2026/01/06 | 21.234 | +0.2150 | +1.02% |
| 2026/01/05 | 21.019 | +0.1590 | +0.76% |
| 2026/01/02 | 20.86 | +0.1700 | +0.82% |
| 2025/12/31 | 20.69 | -0.1870 | -0.90% |
| 2025/12/30 | 20.877 | -0.0700 | -0.33% |
| 2025/12/24 | 20.947 | +0.0810 | +0.39% |
| 2025/12/23 | 20.866 | -0.0170 | -0.08% |
| 2025/12/22 | 20.883 | +0.1340 | +0.65% |
| 2025/12/19 | 20.749 | -0.0570 | -0.27% |
| 2025/12/18 | 20.806 | +0.0210 | +0.10% |
| 2025/12/17 | 20.785 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/12/16 | 20.765 | -0.0900 | -0.43% |
| 2025/12/15 | 20.855 | +0.0260 | +0.12% |
| 2025/12/12 | 20.829 | -0.1080 | -0.52% |
| 2025/12/11 | 20.937 | +0.2950 | +1.43% |
| 2025/12/10 | 20.642 | +0.1750 | +0.86% |
| 2025/12/09 | 20.467 | -0.2150 | -1.04% |
| 2025/12/08 | 20.682 | -0.1540 | -0.74% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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