境外
KBI全球水資源基金(美元) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
18.469
美元
-0.03 (-0.18%)
最新淨值(2024/12/23)
參考指標
MSCI 世界指數 MSCI ACWI Index
參考ETF
全球水資源類股ETF (CGW)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/23 | 18.469 | -0.0340 | -0.18% |
| 2024/12/20 | 18.503 | +0.0380 | +0.21% |
| 2024/12/19 | 18.465 | -0.2530 | -1.35% |
| 2024/12/18 | 18.718 | -0.3890 | -2.04% |
| 2024/12/17 | 19.107 | -0.1720 | -0.89% |
| 2024/12/16 | 19.279 | -0.0770 | -0.40% |
| 2024/12/13 | 19.356 | -0.1430 | -0.73% |
| 2024/12/12 | 19.499 | -0.0650 | -0.33% |
| 2024/12/11 | 19.564 | -0.0600 | -0.31% |
| 2024/12/10 | 19.624 | -0.2310 | -1.16% |
| 2024/12/09 | 19.855 | +0.0750 | +0.38% |
| 2024/12/06 | 19.78 | -0.0700 | -0.35% |
| 2024/12/05 | 19.85 | +0.0340 | +0.17% |
| 2024/12/04 | 19.816 | -0.0260 | -0.13% |
| 2024/12/03 | 19.842 | +0.1450 | +0.74% |
| 2024/12/02 | 19.697 | -0.0590 | -0.30% |
| 2024/11/29 | 19.756 | +0.0920 | +0.47% |
| 2024/11/27 | 19.664 | +0.1180 | +0.60% |
| 2024/11/26 | 19.546 | -0.1490 | -0.76% |
| 2024/11/25 | 19.695 | +0.2370 | +1.22% |
| 2024/11/22 | 19.458 | +0.1140 | +0.59% |
| 2024/11/21 | 19.344 | +0.1660 | +0.87% |
| 2024/11/20 | 19.178 | -0.0140 | -0.07% |
| 2024/11/19 | 19.192 | -0.0390 | -0.20% |
| 2024/11/18 | 19.231 | +0.0640 | +0.33% |
| 2024/11/15 | 19.167 | -0.0590 | -0.31% |
| 2024/11/14 | 19.226 | -0.0300 | -0.16% |
| 2024/11/13 | 19.256 | -0.0650 | -0.34% |
| 2024/11/12 | 19.321 | -0.2160 | -1.11% |
| 2024/11/08 | 19.537 | -0.0970 | -0.49% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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