境外
KBI全球水資源基金(美元) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
20.836
美元
+0.13 (0.60%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI 世界指數 MSCI ACWI Index
參考ETF
全球水資源類股ETF (CGW)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 20.836 | +0.1250 | +0.60% |
| 2025/07/08 | 20.711 | +0.0240 | +0.12% |
| 2025/07/07 | 20.687 | -0.2240 | -1.07% |
| 2025/07/03 | 20.911 | +0.0310 | +0.15% |
| 2025/07/02 | 20.88 | -0.0350 | -0.17% |
| 2025/07/01 | 20.915 | +0.2820 | +1.37% |
| 2025/06/30 | 20.633 | +0.0440 | +0.21% |
| 2025/06/27 | 20.589 | +0.0690 | +0.34% |
| 2025/06/26 | 20.52 | +0.2130 | +1.05% |
| 2025/06/25 | 20.307 | -0.1160 | -0.57% |
| 2025/06/24 | 20.423 | +0.2260 | +1.12% |
| 2025/06/23 | 20.197 | +0.0120 | +0.06% |
| 2025/05/20 | 20.185 | +0.0250 | +0.12% |
| 2025/05/19 | 20.16 | +0.0430 | +0.21% |
| 2025/05/16 | 20.117 | +0.1450 | +0.73% |
| 2025/05/15 | 19.972 | +0.2010 | +1.02% |
| 2025/05/14 | 19.771 | -0.1590 | -0.80% |
| 2025/05/13 | 19.93 | +0.0880 | +0.44% |
| 2025/05/12 | 19.842 | +0.1630 | +0.83% |
| 2025/05/09 | 19.679 | +0.1740 | +0.89% |
| 2025/05/08 | 19.505 | +0.1660 | +0.86% |
| 2025/05/07 | 19.339 | -0.0940 | -0.48% |
| 2025/05/06 | 19.433 | -0.0850 | -0.44% |
| 2025/05/02 | 19.518 | +0.2050 | +1.06% |
| 2025/05/01 | 19.313 | -0.0450 | -0.23% |
| 2025/04/30 | 19.358 | +0.1930 | +1.01% |
| 2025/04/29 | 19.165 | +0.1390 | +0.73% |
| 2025/04/28 | 19.026 | +0.0740 | +0.39% |
| 2025/04/25 | 18.952 | -0.0170 | -0.09% |
| 2025/04/24 | 18.969 | +0.2870 | +1.54% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
