境外
KBI全球水資源基金(美元) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
18.439
美元
+0.34 (1.85%)
最新淨值(2025/04/14)
參考指標
MSCI 世界指數 MSCI ACWI Index
參考ETF
全球水資源類股ETF (CGW)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/14 | 18.439 | +0.3350 | +1.85% |
| 2025/04/11 | 18.104 | +0.2680 | +1.50% |
| 2025/04/10 | 17.836 | +0.2470 | +1.40% |
| 2025/04/09 | 17.589 | +0.5410 | +3.17% |
| 2025/04/08 | 17.048 | +0.0240 | +0.14% |
| 2025/04/07 | 17.024 | -0.7400 | -4.17% |
| 2025/04/04 | 17.764 | -0.8040 | -4.33% |
| 2025/04/03 | 18.568 | -0.2580 | -1.37% |
| 2025/04/02 | 18.826 | +0.1120 | +0.60% |
| 2025/04/01 | 18.714 | +0.0980 | +0.53% |
| 2025/03/31 | 18.616 | -0.1280 | -0.68% |
| 2025/03/28 | 18.744 | -0.1390 | -0.74% |
| 2025/03/27 | 18.883 | -0.0170 | -0.09% |
| 2025/03/26 | 18.9 | +0.0080 | +0.04% |
| 2025/03/25 | 18.892 | +0.0770 | +0.41% |
| 2025/03/24 | 18.815 | +0.0610 | +0.33% |
| 2025/03/21 | 18.754 | -0.2370 | -1.25% |
| 2025/03/20 | 18.991 | -0.0420 | -0.22% |
| 2025/03/19 | 19.033 | +0.0190 | +0.10% |
| 2025/03/18 | 19.014 | +0.2320 | +1.24% |
| 2025/03/14 | 18.782 | +0.2710 | +1.46% |
| 2025/03/13 | 18.511 | -0.1390 | -0.75% |
| 2025/03/12 | 18.65 | -0.0660 | -0.35% |
| 2025/03/11 | 18.716 | -0.2820 | -1.48% |
| 2025/03/10 | 18.998 | -0.0860 | -0.45% |
| 2025/03/07 | 19.084 | +0.1880 | +0.99% |
| 2025/03/06 | 18.896 | +0.0760 | +0.40% |
| 2025/03/05 | 18.82 | +0.2630 | +1.42% |
| 2025/03/04 | 18.557 | -0.1490 | -0.80% |
| 2025/03/03 | 18.706 | -0.0470 | -0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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