境外
KBI全球水資源基金(美元)
20.765
美元
-0.09 (-0.43%)
最新淨值(2025/12/16)
參考指標
MSCI 世界指數 MSCI ACWI Index
參考ETF
全球水資源類股ETF (CGW)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 20.765 | -0.0900 | -0.43% |
| 2025/12/15 | 20.855 | +0.0260 | +0.12% |
| 2025/12/12 | 20.829 | -0.1080 | -0.52% |
| 2025/12/11 | 20.937 | +0.2950 | +1.43% |
| 2025/12/10 | 20.642 | +0.1750 | +0.86% |
| 2025/12/09 | 20.467 | -0.2150 | -1.04% |
| 2025/12/08 | 20.682 | -0.1540 | -0.74% |
| 2025/12/05 | 20.836 | -0.1100 | -0.53% |
| 2025/12/04 | 20.946 | +0.0350 | +0.17% |
| 2025/12/03 | 20.911 | +0.1730 | +0.83% |
| 2025/12/02 | 20.738 | -0.0190 | -0.09% |
| 2025/12/01 | 20.757 | -0.0400 | -0.19% |
| 2025/11/28 | 20.797 | +0.0090 | +0.04% |
| 2025/11/26 | 20.788 | +0.1750 | +0.85% |
| 2025/11/25 | 20.613 | +0.3530 | +1.74% |
| 2025/11/24 | 20.26 | +0.0600 | +0.30% |
| 2025/11/21 | 20.2 | +0.3150 | +1.58% |
| 2025/11/20 | 19.885 | -0.0920 | -0.46% |
| 2025/11/19 | 19.977 | -0.1550 | -0.77% |
| 2025/11/18 | 20.132 | -0.2370 | -1.16% |
| 2025/11/17 | 20.369 | -0.2410 | -1.17% |
| 2025/11/14 | 20.61 | -0.2060 | -0.99% |
| 2025/11/13 | 20.816 | -0.0530 | -0.25% |
| 2025/11/12 | 20.869 | +0.1200 | +0.58% |
| 2025/11/10 | 20.749 | +0.1290 | +0.63% |
| 2025/11/07 | 20.62 | -0.0140 | -0.07% |
| 2025/11/06 | 20.634 | -0.1100 | -0.53% |
| 2025/11/05 | 20.744 | +0.0970 | +0.47% |
| 2025/11/04 | 20.647 | -0.0090 | -0.04% |
| 2025/11/03 | 20.656 | -0.1360 | -0.65% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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