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境外
路博邁投資基金 - NB策略收益基金A月配息類股(日圓) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
967.04
日幣
-0.61 (-0.06%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
Bloomberg U.S. Aggregate Index (Total Return, USD)
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A月配息類股(日圓) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2013/04/26-月配美元155億日幣967.0400-0.61-0.06%----本頁基金
A月配息類股(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2013/04/26-月配美元8億美元8.1200+0.00+0.00%+4.75%+7.62%看詳情
A累積類股(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2013/04/26-不配息美元7.54億美元12.9600-0.01-0.08%+5.28%+8.18%看詳情
I累積類股(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2013/04/26-不配息美元4.72億美元14.1300+0.00+0.00%+5.76%+8.78%看詳情
E月配息類股(南非幣) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2013/04/26-月配美元2.43億南非幣99.5000-0.01-0.01%----看詳情
E月配息類股(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2013/04/26-月配美元1.92億美元10.0000+0.00+0.00%----看詳情
A月配息類股(澳幣) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2013/04/26-月配美元1.86億澳幣7.8700+0.00+0.00%+3.53%+6.30%看詳情
A月配息類股(歐元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2013/04/26-月配美元6,123萬歐元7.2800+0.00+0.00%+3.05%+5.73%看詳情
A月配息類股(南非幣) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2013/04/26-月配美元2,356萬南非幣102.1500-0.02-0.02%----看詳情
E月配息類股(澳幣) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2013/04/26-月配美元2,231萬澳幣9.9200-0.01-0.10%----看詳情
所有級別累計美元44.96億約台幣1,423億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標:Bloomberg U.S. Aggregate Index (Total Return, USD)
參考ETF:全球綜合債券ETF (BNDW)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月-0.07%+1.01%381/43112%
3個月-1.59%-0.28%335/43122%
6個月--+3.76%----
1年--+5.63%----
3年---5.06%----
5年---0.55%----
10年--------
15年--------

年度報酬率

參考指標:Bloomberg U.S. Aggregate Index (Total Return, USD)
參考ETF:全球綜合債券ETF (BNDW)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來--+2.65%----
2023年--+7.18%----
2022年---12.88%----
2021年---2.10%----
2020年--+6.22%----
2019年--+8.37%----
2018年--------
2017年--------
2016年--------
2015年--------
2014年--------
2013年--------
2012年--------
2011年--------
2010年--------
2009年--------
2008年--------

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料:2024年10月

申購金額 (台幣)贖回金額 (台幣)淨申贖金額 (台幣)
月份整檔基金總計同類排名贏過同類基金整檔基金總計同類排名贏過同類基金整檔基金總計同類排名贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)+26.0億64/43185%-2.9億105/43176%+23.2億40/43191%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)+76.0億54/43187%-9.7億141/43167%+66.3億30/43193%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)+84.7億80/43181%-11.6億174/43160%+73.1億22/43195%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)+84.7億105/43176%-11.6億206/43152%+73.1億42/43190%

配息

這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配,年初至今共配息4次,累積配息率為2.2%,2023年則無配息記錄

歷史配息紀錄

基準日除息日發放日每單位配息金額幣別
2024年累積配息率 2.2%
2024/10/312024/11/012024/11/055.356051日幣
2024/09/302024/10/012024/10/035.309359日幣
2024/08/302024/09/032024/09/055.479844日幣
2024/07/312024/08/012024/08/055.45252日幣

風險波動

RR3 (中度風險),以兼顧資本利得與固定收益為目標

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF:全球綜合債券ETF (BNDW)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-11.35%
(高點69.50 ➔ 低點61.61)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF:全球綜合債券ETF (BNDW)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年--5.53%
3年--7.27%
5年--6.00%
10年----
15年----

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料
無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

本基金費用率
同類基金平均
同類基金最高
同類基金最低
經理費率(每年)最低0%~最高1% ,1
保管費率(每年)最低0%~最高0.02% ,0.02

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費
最低0%~最高5% ,5
手續費計收方式
申購時收

基本資訊

基本資料

  • 基金名稱
    路博邁投資基金 - NB策略收益基金A月配息類股(日圓) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
  • ISIN Code
    IE000YBCW370
  • 境內境外
    境外
  • 成立日期
    2013/04/26
  • 基金核准生效日
    2024/07/01
  • 總代理基金生效日
    2024/07/01
  • 台灣總代理
    A0050-路博邁證券投資信託股份有限公司
  • 基金類型
    債券型
  • 基金組別
    全球綜合債券
  • 此級別基金規模
    美元155億 (2024/10/30)
  • 基金總規模
    美元44.96億 (2024/10/30)
  • 配息方式
    月配
  • 基金註冊地
    愛爾蘭
  • 經理人
    Neuberger Berman Investment Funds plc
  • 管理公司
    101-NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED
  • 保管銀行
    BROWN BROTHERS HARRIMAN Trustee Services (Ireland) Limited

參考指數與ETF

參考指數
Bloomberg U.S. Aggregate Index (Total Return, USD)
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 混合

投資標的

本投資組合主要將投資於由美國公司或美國政府、政府機關所發行之債券,亦可能投資於 非美國政府及其全球機構及公司發行之債券,或由認可信評機構評等為投資等級之貨幣市場工具、集合投 資計畫及衍生性金融工具。該有價證券將於認可市場上市、交易或買賣,且可能被認可之信評機構評等為 投資等級、低於投資等級或未受評級。

本基金適合之投資人屬性分析

一、基金類型:公司型開放式之債券型基金。 二、基金特色:本基金主要透過投資於美國固定收益市場,可能適合偏好尋求中長期投資之收益與資本 成長之投資人。 三、KYP 風險評估結果:基於基金類型及投資區域,本基金的 KYP 風險評估結果為中風險。因此適合 具有中長期之投資視野的投資人。 四、適合之投資人屬性:本基金可能適合願意接受美國固定收益市場風險,以及伴隨因投資政策或投資 組合管理技術所帶來之中度至高度波動性。

所有投信/資產管理公司

元大投信
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國泰投信
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群益投信
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復華投信
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富邦投信
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聯博投信 / AllianceBernstein
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摩根投信 / J.P. Morgan
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富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
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柏瑞投信 / PineBridge Investments
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野村投信 / Bridges Fund Management
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富達投信 / FIL Investment Management
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貝萊德投信 / BlackRock
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PIMCO Global Advisors Limited
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法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
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施羅德投信 / Schroders Investment Management
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
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宏利投信 / Manulife Investment Management
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
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瀚亞投信 / Eastspring Investments
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摩根士丹利 / MSIM Fund Management
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霸菱國際 / Barings Fund Managers
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晉達資產管理 / Ninety One
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
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景順投信 / Invesco
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百達 / Pictet
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安本標準投信 / Aberdeen Standard
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KBI全球投資 / KBI Global Investors
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紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
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駿利亨德森 / Janus Henderson
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大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
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安盛環球 / AXA Investment Managers
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資本國際 / Capital International
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GAM基金管理 / GAM S.A.
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PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
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羅素投資 / Carne Global Fund Managers
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瑞聯資產管理 / UBP
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法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
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全盛 / MFS Investment Management
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利安資金管理 / Lion Global Investors
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Muzinich & Co. Limited
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
德銀遠東投信
惠理基金管理
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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