路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金I累積類股(美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金I累積類股(美元)

13.66

美元

+0.04 (0.29%)

最新淨值(2024/11/27)

參考指標

MSCI EM Index (Total Return, Net of Tax, USD)

參考ETF

新興市場股市ETF (VWO)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
I累積類股(美元)	2010/10/04	-	不配息	美元4,236萬	美元	13.6600	+0.04	+0.29%	+18.99%	+24.07%	本頁基金
T累積類股(南非幣)	2010/10/04	-	不配息	美元2,636萬	南非幣	169.2900	+0.62	+0.37%	+20.18%	+25.52%	看詳情
B累積類股(南非幣)	2010/10/04	-	不配息	美元626萬	南非幣	156.0400	+0.56	+0.36%	+19.09%	+24.27%	看詳情
T累積類股(美元)	2010/10/04	-	不配息	美元325萬	美元	13.3200	+0.04	+0.30%	+17.98%	+22.88%	看詳情
E累積類股(南非幣)	2010/10/04	-	不配息	美元255萬	南非幣	156.0300	+0.56	+0.36%	+19.09%	+24.27%	看詳情
T累積類股(澳幣)	2010/10/04	-	不配息	美元188萬	澳幣	11.7400	+0.05	+0.43%	+16.12%	+20.91%	看詳情
B累積類股(美元)	2010/10/04	-	不配息	美元110萬	美元	12.2900	+0.04	+0.33%	+16.83%	+21.68%	看詳情
E累積類股(美元)	2010/10/04	-	不配息	美元36.95萬	美元	12.2700	+0.04	+0.33%	+16.86%	+21.61%	看詳情
B累積類股(澳幣)	2010/10/04	-	不配息	美元28.6萬	澳幣	10.8400	+0.04	+0.37%	+15.07%	+19.65%	看詳情
E累積類股(澳幣)	2010/10/04	-	不配息	美元2萬	澳幣	10.8300	+0.03	+0.28%	+15.09%	+19.67%	看詳情
所有級別累計				美元1.1億約台幣34.7億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI EM Index (Total Return, Net of Tax, USD)

參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-2.29%	-3.51%	21/131	84%
3個月	+3.56%	+2.01%	9/131	93%
6個月	+6.89%	+4.92%	5/131	96%
1年	+24.07%	+14.93%	5/131	96%
3年	-1.87%	+1.08%	28/131	79%
5年	+13.46%	+24.14%	42/131	68%
10年	--	+41.29%	--	--
15年	--	+69.57%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI EM Index (Total Return, Net of Tax, USD)

參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+18.99%	+10.90%	6/131	95%
2023年	+7.69%	+9.27%	57/131	56%
2022年	-23.86%	-17.99%	74/131	44%
2021年	-4.63%	+1.30%	70/131	47%
2020年	+14.15%	+15.19%	74/131	44%
2019年	+18.74%	+20.76%	80/131	39%
2018年	-18.82%	-14.77%	76/131	42%
2017年	+41.31%	+31.48%	19/131	85%
2016年	--	+12.21%	--	--
2015年	--	-15.81%	--	--
2014年	--	-0.07%	--	--
2013年	--	-4.92%	--	--
2012年	--	+19.20%	--	--
2011年	--	-18.75%	--	--
2010年	--	+19.46%	--	--
2009年	--	+76.28%	--	--
2008年	--	-52.35%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+8600.0萬	15/131	89%	-8500.0萬	17/131	87%	+100.0萬	21/131	84%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+1.5億	37/131	72%	-1.8億	32/131	76%	-3600.0萬	78/131	40%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+3.0億	33/131	75%	-3.3億	40/131	69%	-2900.0萬	62/131	53%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+3.6億	41/131	69%	-4.2億	53/131	60%	-6100.0萬	53/131	60%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.9124

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-25.06%

(高點12.49 ➔ 低點9.36)

2022/04/04~2022/10/24

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/05回原高點

19個月回本

新興市場股市ETF (VWO)

最大跌幅-24.61%

(高點44.27 ➔ 低點33.38)

2022/04/04~2022/10/24

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/05回原高點

19個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	11.64%	11.96%
3年	17.33%	15.61%
5年	19.96%	19.20%
10年	--	17.36%
15年	--	18.92%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.30%	1.26%	1.21%	1.29%	1.26%	1.30%
經理費率(每年)	最低0%~最高1% ,1
保管費率(每年)	最低0%~最高0.02% ,0.02
同類基金平均	1.82%	1.79%	1.81%	1.79%	1.78%	1.85%
同類基金最高	4.37%	4.70%	3.97%	3.90%	3.75%	3.86%
同類基金最低	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%	0.05%	0.06%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高0% ,0

手續費計收方式

不計收

基本資訊

基本資料

基金名稱
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金I累積類股(美元)
ISIN Code
IE00B3NBSZ12
境內境外
境外
成立日期
2010/10/04
基金核准生效日
2016/11/07
總代理基金生效日
2017/11/01
台灣總代理
A0050-路博邁證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
新興市場股市
此級別基金規模
美元4,236萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元1.1億 (2024/10/30)
配息方式
不配息
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
Neuberger Berman Investment Funds plc
管理公司
101-NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED
保管銀行
BROWN BROTHERS HARRIMAN Trustee Services (Ireland) Limited

參考指數與ETF

參考指數

MSCI EM Index (Total Return, Net of Tax, USD)

參考ETF

新興市場股市ETF (VWO)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 新興市場

投資標的

本基金之投資目標為達到長期資本成長。本基金主要投資於在全球認可市場上市或交易且由下述公司所發行之股票或股權連結證券:(1)主要於新興市場國家認可證券交易所交易;(2)依新興市場國家法律組織且於新興市場國家設有主要辦公室;或(3)其總收益之 50%以上係自新興市場國家取得,及/或其總資產、生產之產品、銷售、利潤之發生或服務之履行有 50%以上係在新興市場國家發生。本基金亦得投資涉有該等證券之其他集合投資計畫,惟以本基金資產淨值之 10%為上限。