路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(美元)
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12.7700
美元
+0.49 (3.99%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
10.17
23/10/26
12.77
24/05/16
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 新興市場
投資標的
本基金之投資目標為達到長期資本成長。本基金主要投資於在全球認可市場上市或交易且由下述公司所 發行之股票或股權連結證券:(1)主要於新興市場國家認可證券交易所交易;(2)依新興市場國家法律組 織且於新興市場國家設有主要辦公室;或(3)其總收益之 50%以上係自新興市場國家取得,及/或其總資 產、生產之產品、銷售、利潤之發生或服務之履行有 50%以上係在新興市場國家發生。本基金亦得投資 涉有該等證券之其他集合投資計畫,惟以本基金資產淨值之 10%為上限。
投資策略
次投資管理機構使用以基本面為方向由下至上、以研究為導向之證券篩選方式,著重於高報酬企業,並 將經濟、法規及業務發展納入考量以辨別其相信可能具有特殊吸引力之國家及經濟領域(例如能源、金 融、保健、電信及公用事業)。次投資管理機構尋求投資於可維持自由現金流成長及具吸引力之價值交 易之公司。本基金藉由多元化投資於其認定的國家及經濟領域之眾多產業以減低風險。雖有投資其資產 重大比重於單一國家或區域之彈性,其通常擬維持國家及地理區域之多元性。本基金將主要投資於在全 球認可市場上市或交易且由一、投資標的所述之公司所發行之股票或股權連結證券。「主要」係指至少 三分之二的相關投資組合資產直接投資於貨幣、國家、該類證券或其他投資組合名稱中的重要部分。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR5
成立日期
2010/10/04
基金組別
新興市場股市
基金類型
股票型
基金規模
美元 9726.73萬 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
Neuberger Berman Investment Funds plc
管理公司
101-NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED
保管銀行
BROWN BROTHERS HARRIMAN Trustee Services (Ireland) Limited
參考指數/ETF
參考指數
MSCI EM Index (Total Return, Net of Tax, USD)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
2.27 %
2021年
2.22 %
2020年
2.30 %
2019年
2.29 %
2018年
2.30 %
詳情
經理費率(每年)
最低0%~最高2% ,2
保管費率(每年)
最低0%~最高0.02% ,0.02
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高5% ,5
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +10.56% | +10.66% | +16.62% | +14.53% | +18.24% | -16.48% | +10.18% | -- | -- |
| 新興市場股市ETF (VWO) | +5.38% | +5.56% | +6.47% | +6.99% | +8.24% | -11.88% | +22.73% | +32.33% | +102.22% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +6.31% | -25.51% | -5.71% | +11.22% | +17.91% | -21.07% | +38.75% | -- | -- | -- |
| 新興市場股市ETF (VWO) | +4.39% | -18.56% | +0.80% | +12.49% | +20.21% | -16.20% | +30.07% | +15.45% | -14.84% | +3.58% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 12.77000 | 0.4900 | +3.99% |
| 2024/05/14 | 12.28000 | 0.0900 | +0.74% |
| 2024/05/13 | 12.19000 | 0.0200 | +0.16% |
| 2024/05/10 | 12.17000 | 0.0500 | +0.41% |
| 2024/05/09 | 12.12000 | 0.0100 | +0.08% |
| 2024/05/08 | 12.11000 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/05/07 | 12.12000 | -0.0200 | -0.16% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/02高點
2022/10低點
21個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-44.45%
(高點16.76 ➔ 低點9.31)
(2021/02/16~2022/10/24)
新興市場股市ETF (VWO)
2021/02高點
2022/10低點
20個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-34.32%
(高點52.87 ➔ 低點34.73)
(2021/02/17~2022/10/24)
過去10年
本基金
2021/02高點
2022/10低點
21個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-44.45%
(高點16.76 ➔ 低點9.31)
(2021/02/16~2022/10/24)
新興市場股市ETF (VWO)
2018/01高點
2020/03低點
26個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-36.39%
(高點43.93 ➔ 低點27.94)
(2018/01/26~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 12.81% | 16.67% | 19.80% | -- |
| 新興市場股市ETF (VWO) | 12.28% | 14.95% | 19.19% | 17.41% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。路博邁NB新興市場股票基金過去1年的標準差比新興市場股市ETF (VWO)大，代表其短期表現相對波動，而過去5年也較大，長期也是相對波動。
同類基金比較
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
