境外
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金I累積類股(美元)
13.75
美元
+0.09 (0.66%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
MSCI EM Index (Total Return, Net of Tax, USD)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I累積類股(美元) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元4,236萬 | 美元 | 13.7500 | +0.09 | +0.66% | +19.77% | +24.55% | 本頁基金 |
| T累積類股(南非幣) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元2,636萬 | 南非幣 | 170.3400 | +1.05 | +0.62% | +20.93% | +25.92% | 看詳情 |
| B累積類股(南非幣) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元626萬 | 南非幣 | 156.9900 | +0.96 | +0.62% | +19.81% | +24.65% | 看詳情 |
| T累積類股(美元) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元325萬 | 美元 | 13.4000 | +0.08 | +0.60% | +18.69% | +23.28% | 看詳情 |
| E累積類股(南非幣) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元255萬 | 南非幣 | 156.9800 | +0.96 | +0.62% | +19.81% | +24.66% | 看詳情 |
| T累積類股(澳幣) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元188萬 | 澳幣 | 11.8000 | +0.07 | +0.60% | +16.72% | +21.15% | 看詳情 |
| B累積類股(美元) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元110萬 | 美元 | 12.3600 | +0.07 | +0.57% | +17.49% | +22.01% | 看詳情 |
| E累積類股(美元) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元36.95萬 | 美元 | 12.3400 | +0.08 | +0.65% | +17.52% | +21.94% | 看詳情 |
| B累積類股(澳幣) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元28.6萬 | 澳幣 | 10.9000 | +0.06 | +0.55% | +15.71% | +19.91% | 看詳情 |
| E累積類股(澳幣) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元2萬 | 澳幣 | 10.9000 | +0.07 | +0.65% | +15.83% | +20.04% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.1億約台幣34.7億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 13.75 | +0.0900 | +0.66% |
| 2024/11/29 | 13.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/27 | 13.66 | +0.0400 | +0.29% |
| 2024/11/26 | 13.62 | -0.0700 | -0.51% |
| 2024/11/25 | 13.69 | +0.0500 | +0.37% |
| 2024/11/22 | 13.64 | -0.0800 | -0.58% |
| 2024/11/21 | 13.72 | -0.0400 | -0.29% |
| 2024/11/20 | 13.76 | +0.0300 | +0.22% |
| 2024/11/19 | 13.73 | +0.0200 | +0.15% |
| 2024/11/18 | 13.71 | +0.1700 | +1.26% |
| 2024/11/15 | 13.54 | -0.0700 | -0.51% |
| 2024/11/14 | 13.61 | -0.0600 | -0.44% |
| 2024/11/13 | 13.67 | -0.1800 | -1.30% |
| 2024/11/12 | 13.85 | -0.1800 | -1.28% |
| 2024/11/11 | 14.03 | -0.1800 | -1.27% |
| 2024/11/08 | 14.21 | -0.1800 | -1.25% |
| 2024/11/07 | 14.39 | +0.1700 | +1.20% |
| 2024/11/06 | 14.22 | -0.0800 | -0.56% |
| 2024/11/05 | 14.3 | +0.2600 | +1.85% |
| 2024/11/04 | 14.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 14.04 | +0.1500 | +1.08% |
| 2024/10/31 | 13.89 | -0.0700 | -0.50% |
| 2024/10/30 | 13.96 | -0.0200 | -0.14% |
| 2024/10/29 | 13.98 | +0.1400 | +1.01% |
| 2024/10/28 | 13.84 | -0.0500 | -0.36% |
| 2024/10/25 | 13.89 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/10/24 | 13.88 | -0.0700 | -0.50% |
| 2024/10/23 | 13.95 | -0.0200 | -0.14% |
| 2024/10/22 | 13.97 | -0.1200 | -0.85% |
| 2024/10/21 | 14.09 | -0.1100 | -0.77% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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