境外
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金I累積類股(美元)
13.8
美元
-0.30 (-2.13%)
最新淨值(2025/04/03)
參考指標
MSCI EM Index (Total Return, Net of Tax, USD)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I累積類股(美元) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元4,019萬 | 美元 | 13.8000 | -0.30 | -2.13% | +0.58% | +13.30% | 本頁基金 |
| T累積類股(南非幣) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元1,966萬 | 南非幣 | 171.7200 | -3.70 | -2.11% | +0.88% | +14.37% | 看詳情 |
| E累積類股(南非幣) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元513萬 | 南非幣 | 157.7300 | -3.40 | -2.11% | +0.63% | +13.23% | 看詳情 |
| B累積類股(南非幣) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元487萬 | 南非幣 | 157.7400 | -3.40 | -2.11% | +0.63% | +13.24% | 看詳情 |
| T累積類股(美元) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元284萬 | 美元 | 13.4100 | -0.29 | -2.12% | +0.37% | +12.22% | 看詳情 |
| T累積類股(澳幣) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元218萬 | 澳幣 | 11.7600 | -0.26 | -2.16% | +0.00% | +10.53% | 看詳情 |
| B累積類股(美元) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元111萬 | 美元 | 12.3300 | -0.27 | -2.14% | +0.08% | +11.08% | 看詳情 |
| B累積類股(澳幣) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元13.62萬 | 澳幣 | 10.8200 | -0.23 | -2.08% | -0.28% | +9.40% | 看詳情 |
| E累積類股(美元) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元11.66萬 | 美元 | 12.3000 | -0.27 | -2.15% | +0.00% | +11.01% | 看詳情 |
| E累積類股(澳幣) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元6.73萬 | 澳幣 | 10.8200 | -0.23 | -2.08% | -0.28% | +9.51% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9,995萬約台幣32.41億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 13.8 | -0.3000 | -2.13% |
| 2025/04/02 | 14.1 | +0.0500 | +0.36% |
| 2025/04/01 | 14.05 | +0.0700 | +0.50% |
| 2025/03/31 | 13.98 | -0.0600 | -0.43% |
| 2025/03/28 | 14.04 | -0.2400 | -1.68% |
| 2025/03/27 | 14.28 | +0.0500 | +0.35% |
| 2025/03/26 | 14.23 | -0.1000 | -0.70% |
| 2025/03/25 | 14.33 | -0.1200 | -0.83% |
| 2025/03/24 | 14.45 | +0.0800 | +0.56% |
| 2025/03/21 | 14.37 | -0.0300 | -0.21% |
| 2025/03/20 | 14.4 | -0.1400 | -0.96% |
| 2025/03/19 | 14.54 | +0.0700 | +0.48% |
| 2025/03/18 | 14.47 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/03/17 | 14.48 | +0.2000 | +1.40% |
| 2025/03/14 | 14.28 | +0.2900 | +2.07% |
| 2025/03/13 | 13.99 | -0.0400 | -0.29% |
| 2025/03/12 | 14.03 | +0.1000 | +0.72% |
| 2025/03/11 | 13.93 | +0.1000 | +0.72% |
| 2025/03/10 | 13.83 | -0.4100 | -2.88% |
| 2025/03/07 | 14.24 | +0.0800 | +0.56% |
| 2025/03/06 | 14.16 | -0.0600 | -0.42% |
| 2025/03/05 | 14.22 | +0.4700 | +3.42% |
| 2025/03/04 | 13.75 | +0.1800 | +1.33% |
| 2025/03/03 | 13.57 | -0.1700 | -1.24% |
| 2025/02/28 | 13.74 | -0.2000 | -1.43% |
| 2025/02/27 | 13.94 | -0.3100 | -2.18% |
| 2025/02/26 | 14.25 | +0.2000 | +1.42% |
| 2025/02/25 | 14.05 | -0.0400 | -0.28% |
| 2025/02/24 | 14.09 | -0.2500 | -1.74% |
| 2025/02/21 | 14.34 | +0.0700 | +0.49% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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