路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元)

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22.94

美元

-0.40 (-1.71%)

最新淨值(2025/05/21)

參考指標

S&P 500 Index (Total Return, Net of Tax, USD)

參考ETF

美國大型股 ETF (SPY)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
- NB美國多元企業機會基金I累積類股(美元1)	2012/06/28	-	不配息	美元1.13億	美元	46.9300	-0.81	-1.70%	+0.66%	+10.35%	看詳情
- NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣)	2014/01/13	-	不配息	美元5,740萬	南非幣	421.7900	-7.19	-1.68%	+1.26%	+12.04%	看詳情
- NB美國多元企業機會基金U累積類股(美元)	2013/01/22	-	不配息	美元5,318萬	美元	38.1100	-0.66	-1.70%	+0.50%	+9.92%	看詳情
- NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣)	2014/04/09	-	不配息	美元3,606萬	南非幣	346.4800	-5.91	-1.68%	+0.87%	+10.94%	看詳情
- NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣)	2014/01/13	-	不配息	美元1,940萬	南非幣	376.2400	-6.42	-1.68%	+0.88%	+10.94%	看詳情
- NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元)	2013/11/22	-	不配息	美元1,902萬	美元	27.3600	-0.47	-1.69%	+0.33%	+9.35%	看詳情
- NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元)	2013/11/22	-	不配息	美元748萬	美元	24.3800	-0.42	-1.69%	-0.08%	+8.26%	看詳情
- NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元)	2014/04/09	-	不配息	美元526萬	美元	22.9400	-0.40	-1.71%	-0.09%	+8.26%	本頁基金
-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣)	2012/06/28	-	不配息	美元192萬	澳幣	20.3700	-0.35	-1.69%	-0.54%	+7.55%	看詳情
- NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣)	2014/04/09	-	不配息	美元80.88萬	澳幣	21.1900	-0.36	-1.67%	-0.89%	+6.54%	看詳情
所有級別累計				美元3.83億約台幣121億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：S&P 500 Index (Total Return, Net of Tax, USD)

參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+4.94%	+5.93%	109/116	6%
3個月	-1.38%	-3.03%	50/116	57%
6個月	-4.26%	-2.43%	83/116	28%
1年	+8.26%	+10.07%	63/116	46%
3年	+39.62%	+52.20%	74/116	36%
5年	+79.22%	+108.92%	76/116	34%
10年	+119.73%	+220.43%	49/116	58%
15年	--	+601.47%	--	--

年度報酬率

參考指標：S&P 500 Index (Total Return, Net of Tax, USD)

參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-0.09%	-1.19%	59/116	49%
2024年	+18.35%	+24.09%	75/116	35%
2023年	+15.82%	+26.19%	95/116	18%
2022年	-18.69%	-18.17%	65/116	44%
2021年	+22.77%	+28.74%	89/116	23%
2020年	+11.42%	+18.37%	67/116	42%
2019年	+24.77%	+31.22%	59/116	49%
2018年	-7.30%	-4.56%	55/116	53%
2017年	+21.34%	+21.70%	30/116	74%
2016年	+10.73%	+12.00%	25/116	78%
2015年	-3.49%	+1.25%	49/116	58%
2014年	--	+13.46%	--	--
2013年	--	+32.31%	--	--
2012年	--	+15.99%	--	--
2011年	--	+1.89%	--	--
2010年	--	+15.06%	--	--
2009年	--	+26.37%	--	--
2008年	--	-36.25%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年04月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.04)	+1.9億	29/116	75%	-1.4億	50/116	57%	+5600.0萬	14/116	88%
過去3個月合計(2025.04~2025.02)	+6.0億	43/116	63%	-4.1億	49/116	58%	+1.8億	27/116	77%
過去6個月合計(2025.04~2024.11)	+15.9億	43/116	63%	-10.2億	60/116	48%	+5.7億	21/116	82%
過去12個月合計(2025.04~2024.05)	+28.6億	47/116	59%	-26.2億	53/116	54%	+2.4億	29/116	75%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.8805

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-23.89%

(高點19.76 ➔ 低點15.04)

2022/03/29~2022/09/30

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2024/01回原高點

16個月回本

美國大型股 ETF (SPY)

最大跌幅-22.09%

(高點445.85 ➔ 低點347.35)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

9個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	12.01%	10.41%
3年	15.13%	15.25%
5年	15.52%	15.49%
10年	17.14%	16.36%
15年	--	15.42%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.98%	2.98%	2.94%	2.94%	3.04%	3.00%	3.00%
經理費率(每年)	最低0%~最高1.8% ,1.8
保管費率(每年)	最低0%~最高0.02% ,0.02
同類基金平均	1.58%	1.60%	1.57%	1.57%	1.58%	1.58%	1.61%
同類基金最高	3.21%	3.15%	3.20%	3.12%	3.17%	3.14%	3.07%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.04%	0.05%	0.03%	0.04%	0.04%