境外
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元)
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金I累積類股(美元1)路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金U累積類股(美元)路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣)路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元)路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣)路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣)路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元)路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣)路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣)
25.97
美元
+0.13 (0.50%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
S&P 500 Index (Total Return, Net of Tax, USD)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - NB美國多元企業機會基金I累積類股(美元1) | 2012/06/28 | - | 不配息 | 美元1.14億 | 美元 | 53.8300 | +0.27 | +0.50% | +1.28% | +11.89% | 看詳情 |
| - NB美國多元企業機會基金U累積類股(美元) | 2013/01/22 | - | 不配息 | 美元6,095萬 | 美元 | 43.6000 | +0.22 | +0.51% | +1.25% | +11.45% | 看詳情 |
| - NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣) | 2014/01/13 | - | 不配息 | 美元4,801萬 | 南非幣 | 488.2400 | +2.51 | +0.52% | +1.39% | +13.45% | 看詳情 |
| - NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元) | 2013/11/22 | - | 不配息 | 美元2,074萬 | 美元 | 31.1800 | +0.16 | +0.52% | +1.23% | +10.84% | 看詳情 |
| - NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元1,051萬 | 南非幣 | 398.3300 | +2.02 | +0.51% | +1.31% | +12.33% | 看詳情 |
| - NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣) | 2014/01/13 | - | 不配息 | 美元1,017萬 | 南非幣 | 432.5500 | +2.19 | +0.51% | +1.31% | +12.33% | 看詳情 |
| - NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元) | 2013/11/22 | - | 不配息 | 美元471萬 | 美元 | 27.5900 | +0.13 | +0.47% | +1.14% | +9.75% | 看詳情 |
| - NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元450萬 | 美元 | 25.9700 | +0.13 | +0.50% | +1.17% | +9.76% | 本頁基金 |
| -NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) | 2012/06/28 | - | 不配息 | 美元251萬 | 澳幣 | 23.0900 | +0.12 | +0.52% | +1.23% | +9.38% | 看詳情 |
| - NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元104萬 | 澳幣 | 23.8500 | +0.12 | +0.51% | +1.15% | +8.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.02億約台幣125億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 25.97 | +0.1300 | +0.50% |
| 2026/01/23 | 25.84 | -0.0400 | -0.15% |
| 2026/01/22 | 25.88 | +0.1200 | +0.47% |
| 2026/01/21 | 25.76 | +0.2500 | +0.98% |
| 2026/01/20 | 25.51 | -0.6600 | -2.52% |
| 2026/01/16 | 26.17 | +0.0300 | +0.11% |
| 2026/01/15 | 26.14 | +0.1200 | +0.46% |
| 2026/01/14 | 26.02 | -0.1400 | -0.54% |
| 2026/01/13 | 26.16 | -0.0800 | -0.30% |
| 2026/01/12 | 26.24 | +0.0700 | +0.27% |
| 2026/01/09 | 26.17 | +0.1800 | +0.69% |
| 2026/01/08 | 25.99 | +0.1200 | +0.46% |
| 2026/01/07 | 25.87 | -0.2200 | -0.84% |
| 2026/01/06 | 26.09 | +0.1200 | +0.46% |
| 2026/01/05 | 25.97 | +0.2500 | +0.97% |
| 2026/01/02 | 25.72 | +0.0500 | +0.19% |
| 2025/12/31 | 25.67 | -0.2000 | -0.77% |
| 2025/12/30 | 25.87 | -0.0400 | -0.15% |
| 2025/12/29 | 25.91 | -0.0800 | -0.31% |
| 2025/12/24 | 25.99 | +0.0700 | +0.27% |
| 2025/12/23 | 25.92 | +0.1000 | +0.39% |
| 2025/12/22 | 25.82 | +0.1900 | +0.74% |
| 2025/12/19 | 25.63 | +0.1700 | +0.67% |
| 2025/12/18 | 25.46 | +0.1600 | +0.63% |
| 2025/12/17 | 25.3 | -0.2300 | -0.90% |
| 2025/12/16 | 25.53 | -0.0600 | -0.23% |
| 2025/12/15 | 25.59 | -0.1000 | -0.39% |
| 2025/12/12 | 25.69 | -0.2800 | -1.08% |
| 2025/12/11 | 25.97 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/12/10 | 25.95 | +0.1800 | +0.70% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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