境外
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元)
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金I累積類股(美元1)路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金U累積類股(美元)路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣)路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣)路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元)路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣)路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元)路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣)路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣)
23.78
美元
+0.16 (0.68%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
S&P 500 Index (Total Return, Net of Tax, USD)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - NB美國多元企業機會基金I累積類股(美元1) | 2012/06/28 | - | 不配息 | 美元1.08億 | 美元 | 48.1900 | +0.34 | +0.71% | +24.75% | +31.24% | 看詳情 |
| - NB美國多元企業機會基金U累積類股(美元) | 2013/01/22 | - | 不配息 | 美元5,528萬 | 美元 | 39.2100 | +0.28 | +0.72% | +24.32% | +30.70% | 看詳情 |
| - NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣) | 2014/01/13 | - | 不配息 | 美元5,509萬 | 南非幣 | 429.8000 | +3.11 | +0.73% | +26.66% | +33.44% | 看詳情 |
| - NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元2,118萬 | 南非幣 | 354.8200 | +2.56 | +0.73% | +25.54% | +32.12% | 看詳情 |
| - NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元) | 2013/11/22 | - | 不配息 | 美元1,998萬 | 美元 | 28.2200 | +0.20 | +0.71% | +23.72% | +29.99% | 看詳情 |
| - NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣) | 2014/01/13 | - | 不配息 | 美元1,556萬 | 南非幣 | 385.2800 | +2.77 | +0.72% | +25.53% | +32.11% | 看詳情 |
| - NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元) | 2013/11/22 | - | 不配息 | 美元611萬 | 美元 | 25.2700 | +0.18 | +0.72% | +22.61% | +28.73% | 看詳情 |
| - NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元459萬 | 美元 | 23.7800 | +0.16 | +0.68% | +22.58% | +28.68% | 本頁基金 |
| -NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) | 2012/06/28 | - | 不配息 | 美元173萬 | 澳幣 | 21.2200 | +0.15 | +0.71% | +22.09% | +28.14% | 看詳情 |
| - NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元65.28萬 | 澳幣 | 22.1800 | +0.16 | +0.73% | +21.00% | +26.89% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.59億約台幣113億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 23.78 | +0.1600 | +0.68% |
| 2024/11/20 | 23.62 | -0.0200 | -0.08% |
| 2024/11/19 | 23.64 | +0.0100 | +0.04% |
| 2024/11/18 | 23.63 | +0.0600 | +0.25% |
| 2024/11/15 | 23.57 | -0.2800 | -1.17% |
| 2024/11/14 | 23.85 | -0.1400 | -0.58% |
| 2024/11/13 | 23.99 | +0.0600 | +0.25% |
| 2024/11/12 | 23.93 | -0.1100 | -0.46% |
| 2024/11/11 | 24.04 | +0.0800 | +0.33% |
| 2024/11/08 | 23.96 | +0.1800 | +0.76% |
| 2024/11/07 | 23.78 | -0.0200 | -0.08% |
| 2024/11/06 | 23.8 | +0.6100 | +2.63% |
| 2024/11/05 | 23.19 | +0.3200 | +1.40% |
| 2024/11/04 | 22.87 | -0.0300 | -0.13% |
| 2024/11/01 | 22.9 | +0.0500 | +0.22% |
| 2024/10/31 | 22.85 | -0.3600 | -1.55% |
| 2024/10/30 | 23.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 23.21 | -0.0800 | -0.34% |
| 2024/10/28 | 23.29 | +0.1200 | +0.52% |
| 2024/10/25 | 23.17 | -0.2000 | -0.86% |
| 2024/10/24 | 23.37 | +0.0100 | +0.04% |
| 2024/10/23 | 23.36 | -0.2000 | -0.85% |
| 2024/10/22 | 23.56 | -0.0800 | -0.34% |
| 2024/10/21 | 23.64 | -0.1400 | -0.59% |
| 2024/10/18 | 23.78 | +0.1300 | +0.55% |
| 2024/10/17 | 23.65 | +0.0100 | +0.04% |
| 2024/10/16 | 23.64 | +0.0800 | +0.34% |
| 2024/10/15 | 23.56 | +0.0400 | +0.17% |
| 2024/10/14 | 23.52 | +0.1800 | +0.77% |
| 2024/10/11 | 23.34 | +0.2100 | +0.91% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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