境外
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元)
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金I累積類股(美元1)路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金U累積類股(美元)路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣)路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元)路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣)路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣)路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元)路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣)路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣)
25.82
美元
+0.07 (0.27%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
S&P 500 Index (Total Return, Net of Tax, USD)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - NB美國多元企業機會基金I累積類股(美元1) | 2012/06/28 | - | 不配息 | 美元1.18億 | 美元 | 53.3700 | +0.13 | +0.24% | +14.48% | +8.83% | 看詳情 |
| - NB美國多元企業機會基金U累積類股(美元) | 2013/01/22 | - | 不配息 | 美元5,997萬 | 美元 | 43.2500 | +0.11 | +0.25% | +14.06% | +8.40% | 看詳情 |
| - NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣) | 2014/01/13 | - | 不配息 | 美元5,177萬 | 南非幣 | 482.7600 | +1.27 | +0.26% | +15.90% | +10.28% | 看詳情 |
| - NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元) | 2013/11/22 | - | 不配息 | 美元1,988萬 | 美元 | 30.9500 | +0.08 | +0.26% | +13.49% | +7.80% | 看詳情 |
| - NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣) | 2014/01/13 | - | 不配息 | 美元1,225萬 | 南非幣 | 428.3200 | +1.12 | +0.26% | +14.84% | +9.18% | 看詳情 |
| - NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元922萬 | 南非幣 | 394.4300 | +1.03 | +0.26% | +14.83% | +9.18% | 看詳情 |
| - NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元) | 2013/11/22 | - | 不配息 | 美元599萬 | 美元 | 27.4300 | +0.06 | +0.22% | +12.42% | +6.73% | 看詳情 |
| - NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元394萬 | 美元 | 25.8200 | +0.07 | +0.27% | +12.46% | +6.74% | 本頁基金 |
| -NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) | 2012/06/28 | - | 不配息 | 美元313萬 | 澳幣 | 22.9300 | +0.06 | +0.26% | +11.96% | +6.26% | 看詳情 |
| - NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元88.91萬 | 澳幣 | 23.7200 | +0.06 | +0.25% | +10.94% | +5.19% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.07億約台幣124億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 25.82 | +0.0700 | +0.27% |
| 2025/12/03 | 25.75 | +0.0600 | +0.23% |
| 2025/12/02 | 25.69 | +0.0300 | +0.12% |
| 2025/12/01 | 25.66 | -0.2000 | -0.77% |
| 2025/11/28 | 25.86 | +0.0900 | +0.35% |
| 2025/11/26 | 25.77 | +0.1500 | +0.59% |
| 2025/11/25 | 25.62 | +0.3400 | +1.34% |
| 2025/11/24 | 25.28 | +0.3500 | +1.40% |
| 2025/11/21 | 24.93 | +0.2600 | +1.05% |
| 2025/11/20 | 24.67 | -0.2900 | -1.16% |
| 2025/11/19 | 24.96 | +0.1700 | +0.69% |
| 2025/11/18 | 24.79 | -0.1200 | -0.48% |
| 2025/11/17 | 24.91 | -0.2600 | -1.03% |
| 2025/11/14 | 25.17 | -0.0400 | -0.16% |
| 2025/11/13 | 25.21 | -0.4100 | -1.60% |
| 2025/11/12 | 25.62 | +0.0700 | +0.27% |
| 2025/11/11 | 25.55 | +0.0700 | +0.27% |
| 2025/11/10 | 25.48 | +0.2500 | +0.99% |
| 2025/11/07 | 25.23 | +0.1100 | +0.44% |
| 2025/11/06 | 25.12 | -0.2400 | -0.95% |
| 2025/11/05 | 25.36 | +0.1100 | +0.44% |
| 2025/11/04 | 25.25 | -0.1200 | -0.47% |
| 2025/11/03 | 25.37 | -0.0300 | -0.12% |
| 2025/10/31 | 25.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/30 | 25.4 | -0.2500 | -0.97% |
| 2025/10/29 | 25.65 | -0.0900 | -0.35% |
| 2025/10/28 | 25.74 | -0.0300 | -0.12% |
| 2025/10/27 | 25.77 | +0.2900 | +1.14% |
| 2025/10/24 | 25.48 | +0.2000 | +0.79% |
| 2025/10/23 | 25.28 | +0.1000 | +0.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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